近一季嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1612 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1589 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1677 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1706 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1799 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1877 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1820 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1937 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1816 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1876 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1813 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1976 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2125 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2251 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2264 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2085 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2115 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2340 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2188 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2247 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2660 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2680 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2388 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2382 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2438 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2364 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2418 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2220 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2270 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2001 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1930 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1990 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1970 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2102 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1974 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2190 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1980 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2061 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1936 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2046 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1627 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1573 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1923 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2145 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2188 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1958 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2067 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2362 |
3.03% |
| 2026-07-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1999 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2076 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2083 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2069 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2076 |
-4.26% |
| 2026-07-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2613 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2734 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2473 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2232 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2417 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2287 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2210 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2582 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2385 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2335 |
1.78% |
