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嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)

近一季嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
近一季160726基金累计收益率-1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实瑞享定期混合 1.0254 1.75%
2025-12-16 嘉实瑞享定期混合 1.0078 -1.55%
2025-12-15 嘉实瑞享定期混合 1.0237 -0.33%
2025-12-12 嘉实瑞享定期混合 1.0271 1.26%
2025-12-11 嘉实瑞享定期混合 1.0143 -0.70%
2025-12-10 嘉实瑞享定期混合 1.0215 0.31%
2025-12-09 嘉实瑞享定期混合 1.0183 -1.08%
2025-12-08 嘉实瑞享定期混合 1.0294 0.82%
2025-12-05 嘉实瑞享定期混合 1.0210 1.66%
2025-12-04 嘉实瑞享定期混合 1.0043 0.78%
2025-12-03 嘉实瑞享定期混合 0.9965 0.09%
2025-12-02 嘉实瑞享定期混合 0.9956 -0.56%
2025-12-01 嘉实瑞享定期混合 1.0012 1.32%
2025-11-28 嘉实瑞享定期混合 0.9882 0.60%
2025-11-27 嘉实瑞享定期混合 0.9823 -0.01%
2025-11-26 嘉实瑞享定期混合 0.9824 0.22%
2025-11-25 嘉实瑞享定期混合 0.9802 1.09%
2025-11-24 嘉实瑞享定期混合 0.9696 0.49%
2025-11-21 嘉实瑞享定期混合 0.9649 -3.04%
2025-11-20 嘉实瑞享定期混合 0.9952 -1.03%
2025-11-19 嘉实瑞享定期混合 1.0056 0.60%
2025-11-18 嘉实瑞享定期混合 0.9996 -0.92%
2025-11-17 嘉实瑞享定期混合 1.0089 -1.39%
2025-11-14 嘉实瑞享定期混合 1.0231 -1.86%
2025-11-13 嘉实瑞享定期混合 1.0425 1.72%
2025-11-12 嘉实瑞享定期混合 1.0249 -0.33%
2025-11-11 嘉实瑞享定期混合 1.0283 -0.83%
2025-11-10 嘉实瑞享定期混合 1.0369 0.28%
2025-11-07 嘉实瑞享定期混合 1.0340 -0.37%
2025-11-06 嘉实瑞享定期混合 1.0378 1.86%
2025-11-05 嘉实瑞享定期混合 1.0188 0.09%
2025-11-04 嘉实瑞享定期混合 1.0179 -1.47%
2025-11-03 嘉实瑞享定期混合 1.0331 -0.11%
2025-10-31 嘉实瑞享定期混合 1.0342 -1.80%
2025-10-30 嘉实瑞享定期混合 1.0532 -0.88%
2025-10-29 嘉实瑞享定期混合 1.0625 1.52%
2025-10-28 嘉实瑞享定期混合 1.0466 -1.41%
2025-10-27 嘉实瑞享定期混合 1.0616 1.23%
2025-10-24 嘉实瑞享定期混合 1.0487 1.12%
2025-10-23 嘉实瑞享定期混合 1.0371 -0.08%
2025-10-22 嘉实瑞享定期混合 1.0379 -0.90%
2025-10-21 嘉实瑞享定期混合 1.0473 1.15%
2025-10-20 嘉实瑞享定期混合 1.0354 0.26%
2025-10-17 嘉实瑞享定期混合 1.0327 -2.47%
2025-10-16 嘉实瑞享定期混合 1.0589 -0.63%
2025-10-15 嘉实瑞享定期混合 1.0656 1.69%
2025-10-14 嘉实瑞享定期混合 1.0479 -2.28%
2025-10-13 嘉实瑞享定期混合 1.0724 -0.83%
2025-10-10 嘉实瑞享定期混合 1.0814 -2.34%
2025-10-09 嘉实瑞享定期混合 1.1073 1.62%
2025-09-30 嘉实瑞享定期混合 1.0897 0.77%
2025-09-29 嘉实瑞享定期混合 1.0814 1.94%
2025-09-26 嘉实瑞享定期混合 1.0608 -0.99%
2025-09-25 嘉实瑞享定期混合 1.0714 0.53%
2025-09-24 嘉实瑞享定期混合 1.0658 1.06%
2025-09-23 嘉实瑞享定期混合 1.0546 0.21%
2025-09-22 嘉实瑞享定期混合 1.0524 0.80%
2025-09-19 嘉实瑞享定期混合 1.0440 0.84%
2025-09-18 嘉实瑞享定期混合 1.0353 -0.71%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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