今年以来嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0254 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0078 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0237 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0271 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0143 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0215 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0183 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0294 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0210 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0043 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9965 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9956 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0012 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9882 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9823 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9824 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9802 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9696 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9649 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9952 |
-1.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0056 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9996 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0089 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0231 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0425 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0249 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0283 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0369 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0340 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0378 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0188 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0179 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0331 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0342 |
-1.80% |
| 2025-10-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0532 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0625 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0466 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0616 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0487 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0371 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0379 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0473 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0354 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0327 |
-2.47% |
| 2025-10-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0589 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0656 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0479 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0724 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0814 |
-2.34% |
| 2025-10-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1073 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0897 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0814 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0608 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0714 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0658 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0546 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0524 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0440 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0353 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0427 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0306 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0322 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0329 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0360 |
1.30% |
| 2025-09-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0227 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0254 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0273 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0184 |
1.18% |
| 2025-09-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0065 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0165 |
-1.30% |
| 2025-09-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0299 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0424 |
-0.17% |
| 2025-08-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0442 |
-0.42% |
| 2025-08-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0486 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0340 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0457 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0464 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0343 |
0.96% |
| 2025-08-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0245 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0232 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0163 |
-1.01% |
| 2025-08-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0267 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0219 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0107 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0109 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0038 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0001 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0014 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0030 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0002 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9961 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9926 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9946 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0053 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0064 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0055 |
0.68% |
| 2025-07-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9987 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9964 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9940 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9975 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9890 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9832 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9827 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9767 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9792 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9770 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9765 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9755 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9706 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9728 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9667 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9699 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9714 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9672 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9666 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9651 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9598 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9617 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9628 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9543 |
0.66% |
| 2025-06-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9480 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9444 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9448 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9530 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9510 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9530 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9522 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9536 |
-0.23% |
| 2025-06-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9558 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9517 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9542 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9520 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9511 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9496 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9473 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9457 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9487 |
0.60% |
| 2025-05-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9430 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9423 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9452 |
-0.98% |
| 2025-05-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9546 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9582 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9616 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9582 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9544 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9553 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9580 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9648 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9625 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9705 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9541 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9564 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9473 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9421 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9329 |
-0.34% |
| 2025-04-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9361 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9391 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9363 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9344 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9362 |
0.84% |
| 2025-04-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9284 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9275 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9242 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9236 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9236 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9316 |
-0.68% |
| 2025-04-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9380 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9332 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9278 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9085 |
1.35% |
| 2025-04-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8964 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8863 |
-7.52% |
| 2025-04-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9584 |
-1.50% |
| 2025-04-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9730 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9706 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9693 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9785 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9830 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9835 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9834 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9870 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9818 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0010 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0029 |
0.52% |
| 2025-03-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9977 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9902 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9889 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9783 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
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0.35% |
| 2025-03-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-03-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-03-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
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嘉实瑞享定期混合 |
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