近一年嘉实瑞享定期混合|嘉实瑞享基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞享定期混合160726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1612 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1589 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1677 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1706 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1799 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1877 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1820 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1937 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1816 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1876 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1813 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1976 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2125 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2251 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2264 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2085 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2115 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2340 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2188 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2247 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2660 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2680 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2388 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2382 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2438 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2364 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2418 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2220 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2270 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2001 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1930 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1990 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1970 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2102 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1974 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2190 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1980 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2061 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1936 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2046 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1627 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1573 |
-2.94% |
| 2026-07-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1923 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2145 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2188 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1958 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2067 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2362 |
3.03% |
| 2026-07-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1999 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2076 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2083 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2069 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2076 |
-4.26% |
| 2026-07-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2613 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2734 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2473 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2232 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2417 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2287 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2210 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2582 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2385 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2335 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2119 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2122 |
2.63% |
| 2026-06-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1811 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1682 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1758 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1903 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1712 |
-1.95% |
| 2026-06-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1945 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2266 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2321 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2196 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1940 |
-2.02% |
| 2026-05-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2186 |
-1.26% |
| 2026-05-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2342 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2297 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2411 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2344 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2173 |
0.80% |
| 2026-05-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2076 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2271 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1955 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1815 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1950 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2024 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2293 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2314 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2303 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2113 |
-1.89% |
| 2026-04-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.2059 |
1.28% |
| 2026-04-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1907 |
3.04% |
| 2026-04-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1556 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1659 |
0.98% |
| 2026-04-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1546 |
1.77% |
| 2026-04-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1345 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1509 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1360 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1328 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1368 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1299 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1068 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1172 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0993 |
0.51% |
| 2026-04-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0937 |
2.65% |
| 2026-04-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0655 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0726 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0421 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0353 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0421 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0571 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0433 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0687 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0655 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0518 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0555 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0456 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0281 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0507 |
1.46% |
| 2026-03-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0356 |
-3.19% |
| 2026-03-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0697 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0683 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0858 |
-0.76% |
| 2026-03-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0941 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1032 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1055 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0959 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0878 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0920 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0933 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0871 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0980 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1287 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1254 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1217 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1251 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1187 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0944 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1087 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1086 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1004 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0996 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0768 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0780 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0937 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0925 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0764 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1140 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1316 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1392 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1213 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1192 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1190 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1153 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1213 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1055 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.1105 |
1.07% |
| 2026-01-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0987 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0985 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0916 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0869 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0866 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0809 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0713 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0820 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0856 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0618 |
1.92% |
| 2025-12-31 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0418 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0448 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0406 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0510 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0448 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0463 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0453 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0400 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0228 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0197 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0254 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0078 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0237 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0271 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0143 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0215 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0183 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0294 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0210 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0043 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9965 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9956 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0012 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-27 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-26 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-25 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-24 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-21 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-20 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-10-29 |
嘉实瑞享定期混合 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-17 |
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1.0427 |
1.17% |
