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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)

近半年嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF联接A160706净值及计算阶段收益
近半年160706基金累计收益率-1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.1592 -0.41%
2026-09-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.1640 0.67%
2026-09-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.1563 -0.62%
2026-09-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.1635 -0.63%
2026-09-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.1709 -0.78%
2026-09-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.1801 -0.45%
2026-09-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.1854 0.29%
2026-09-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.1820 -0.34%
2026-09-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.1860 0.57%
2026-09-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.1793 -0.08%
2026-09-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.1803 0.10%
2026-09-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.1791 -1.31%
2026-09-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.1947 -0.28%
2026-08-31 嘉实沪深300ETF联接A 1.1981 0.32%
2026-08-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.1943 -0.41%
2026-08-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.1992 0.85%
2026-08-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.1891 0.81%
2026-08-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.1795 -0.22%
2026-08-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1821 -1.15%
2026-08-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.1958 0.59%
2026-08-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1888 0.08%
2026-08-19 嘉实沪深300ETF联接A 1.1879 -2.69%
2026-08-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.2208 -0.31%
2026-08-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2246 1.54%
2026-08-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.2060 0.04%
2026-08-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.2055 -0.52%
2026-08-12 嘉实沪深300ETF联接A 1.2118 0.56%
2026-08-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.2051 -0.73%
2026-08-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2140 0.15%
2026-08-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.2122 0.91%
2026-08-06 嘉实沪深300ETF联接A 1.2013 -0.14%
2026-08-05 嘉实沪深300ETF联接A 1.2030 1.18%
2026-08-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.1890 1.21%
2026-08-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.1748 -0.92%
2026-07-31 嘉实沪深300ETF联接A 1.1857 0.82%
2026-07-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.1760 -1.01%
2026-07-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.1880 0.66%
2026-07-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.1802 -2.67%
2026-07-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.2126 1.29%
2026-07-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1972 -1.56%
2026-07-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.2162 0.21%
2026-07-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2136 -0.43%
2026-07-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.2188 2.91%
2026-07-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1843 1.41%
2026-07-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.1678 -3.33%
2026-07-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.2080 -1.67%
2026-07-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.2285 -0.18%
2026-07-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.2307 2.02%
2026-07-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.2063 -1.66%
2026-07-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2267 -1.71%
2026-07-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.2481 2.40%
2026-07-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.2189 -0.71%
2026-07-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.2276 -0.97%
2026-07-06 嘉实沪深300ETF联接A 1.2396 -0.02%
2026-07-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.2398 0.61%
2026-07-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.2323 -2.77%
2026-07-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.2674 -0.39%
2026-06-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.2723 1.02%
2026-06-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.2594 1.20%
2026-06-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.2445 -2.73%
2026-06-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.2794 1.48%
2026-06-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.2608 0.47%
2026-06-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.2549 -2.65%
2026-06-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2890 2.26%
2026-06-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.2605 0.21%
2026-06-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2578 0.92%
2026-06-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.2463 -0.14%
2026-06-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.2480 2.28%
2026-06-12 嘉实沪深300ETF联接A 1.2202 1.03%
2026-06-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.2078 -0.50%
2026-06-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2139 -0.95%
2026-06-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.2256 1.77%
2026-06-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.2043 -2.03%
2026-06-05 嘉实沪深300ETF联接A 1.2292 -1.66%
2026-06-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.2500 -0.65%
2026-06-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.2582 0.47%
2026-06-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.2523 1.38%
2026-06-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.2352 -0.93%
2026-05-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.2468 -0.40%
2026-05-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.2518 0.12%
2026-05-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.2503 -0.71%
2026-05-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.2593 0.51%
2026-05-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.2529 1.49%
2026-05-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2345 1.22%
2026-05-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.2196 -1.31%
2026-05-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.2358 -0.02%
2026-05-19 嘉实沪深300ETF联接A 1.2361 0.38%
2026-05-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.2314 -0.50%
2026-05-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.2376 -1.06%
2026-05-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.2509 -1.59%
2026-05-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.2711 1.00%
2026-05-12 嘉实沪深300ETF联接A 1.2585 -0.07%
2026-05-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.2594 1.56%
2026-05-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.2401 -0.55%
2026-04-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.2245 -0.05%
2026-04-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.2251 1.06%
2026-04-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.2123 -0.26%
2026-04-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.2154 0.03%
2026-04-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.2150 -0.32%
2026-04-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.2189 -0.26%
2026-04-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2221 0.69%
2026-04-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.2137 0.23%
2026-04-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.2109 0.57%
2026-04-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2040 -0.16%
2026-04-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.2059 1.05%
2026-04-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.1934 -0.31%
2026-04-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.1971 1.12%
2026-04-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.1838 0.19%
2026-04-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.1815 1.47%
2026-04-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.1644 -0.61%
2026-04-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.1716 3.32%
2026-04-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.1340 0.00%
2026-04-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.1340 -0.80%
2026-04-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.1432 -1.00%
2026-04-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.1547 1.62%
2026-03-31 嘉实沪深300ETF联接A 1.1363 -0.88%
2026-03-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.1464 -0.23%
2026-03-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.1490 0.53%
2026-03-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.1429 -1.25%
2026-03-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.1574 1.34%
2026-03-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1421 1.21%
2026-03-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.1285 -3.10%
2026-03-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1646 -0.33%
2026-03-19 嘉实沪深300ETF联接A 1.1685 -1.53%
2026-03-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.1866 0.42%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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