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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.1929 | -0.57% |
| 2025-12-12 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.1997 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.1922 | -0.81% |
| 2025-12-10 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.2019 | -0.13% |
| 2025-12-09 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.2035 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.33% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.23% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.23% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.07% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
