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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)

近一季嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF联接A160706净值及计算阶段收益
近一季160706基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实沪深300ETF联接A 1.1980 0.38%
2025-12-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.1935 -0.54%
2025-12-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2000 1.76%
2025-12-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.1793 -1.14%
2025-12-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.1929 -0.57%
2025-12-12 嘉实沪深300ETF联接A 1.1997 0.63%
2025-12-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.1922 -0.81%
2025-12-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2019 -0.13%
2025-12-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.2035 -0.48%
2025-12-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.2093 0.76%
2025-12-05 嘉实沪深300ETF联接A 1.2002 0.80%
2025-12-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.1907 0.33%
2025-12-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.1868 -0.48%
2025-12-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.1925 -0.46%
2025-12-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.1980 1.04%
2025-11-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.1857 0.23%
2025-11-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.1830 -0.04%
2025-11-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.1835 0.57%
2025-11-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.1768 0.89%
2025-11-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1664 -0.11%
2025-11-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.1677 -2.29%
2025-11-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1951 -0.47%
2025-11-19 嘉实沪深300ETF联接A 1.2007 0.42%
2025-11-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.1957 -0.60%
2025-11-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2029 -0.63%
2025-11-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.2105 -1.48%
2025-11-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.2287 1.14%
2025-11-12 嘉实沪深300ETF联接A 1.2148 -0.12%
2025-11-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.2163 -0.86%
2025-11-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2269 0.34%
2025-11-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.2228 -0.29%
2025-11-06 嘉实沪深300ETF联接A 1.2264 1.36%
2025-11-05 嘉实沪深300ETF联接A 1.2100 0.19%
2025-11-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.2077 -0.72%
2025-11-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.2164 0.26%
2025-10-31 嘉实沪深300ETF联接A 1.2133 -1.39%
2025-10-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.2304 -0.75%
2025-10-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.2397 1.13%
2025-10-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.2259 -0.47%
2025-10-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.2317 1.13%
2025-10-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.2179 1.19%
2025-10-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.2036 0.28%
2025-10-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2002 -0.32%
2025-10-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.2040 1.46%
2025-10-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1867 0.51%
2025-10-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.1807 -2.12%
2025-10-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.2063 0.27%
2025-10-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.2030 1.42%
2025-10-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.1861 -1.14%
2025-10-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.1998 -0.46%
2025-10-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2054 -1.86%
2025-10-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.2283 1.40%
2025-09-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.2113 0.44%
2025-09-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.2060 1.46%
2025-09-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.1887 -0.88%
2025-09-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.1993 0.59%
2025-09-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1923 0.99%
2025-09-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.1806 -0.07%
2025-09-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.1814 0.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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