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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)

近一季嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF联接A160706净值及计算阶段收益
近一季160706基金累计收益率-6.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.1640 0.67%
2026-09-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.1563 -0.62%
2026-09-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.1635 -0.63%
2026-09-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.1709 -0.78%
2026-09-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.1801 -0.45%
2026-09-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.1854 0.29%
2026-09-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.1820 -0.34%
2026-09-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.1860 0.57%
2026-09-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.1793 -0.08%
2026-09-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.1803 0.10%
2026-09-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.1791 -1.31%
2026-09-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.1947 -0.28%
2026-08-31 嘉实沪深300ETF联接A 1.1981 0.32%
2026-08-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.1943 -0.41%
2026-08-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.1992 0.85%
2026-08-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.1891 0.81%
2026-08-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.1795 -0.22%
2026-08-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1821 -1.15%
2026-08-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.1958 0.59%
2026-08-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1888 0.08%
2026-08-19 嘉实沪深300ETF联接A 1.1879 -2.69%
2026-08-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.2208 -0.31%
2026-08-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2246 1.54%
2026-08-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.2060 0.04%
2026-08-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.2055 -0.52%
2026-08-12 嘉实沪深300ETF联接A 1.2118 0.56%
2026-08-11 嘉实沪深300ETF联接A 1.2051 -0.73%
2026-08-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2140 0.15%
2026-08-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.2122 0.91%
2026-08-06 嘉实沪深300ETF联接A 1.2013 -0.14%
2026-08-05 嘉实沪深300ETF联接A 1.2030 1.18%
2026-08-04 嘉实沪深300ETF联接A 1.1890 1.21%
2026-08-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.1748 -0.92%
2026-07-31 嘉实沪深300ETF联接A 1.1857 0.82%
2026-07-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.1760 -1.01%
2026-07-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.1880 0.66%
2026-07-28 嘉实沪深300ETF联接A 1.1802 -2.67%
2026-07-27 嘉实沪深300ETF联接A 1.2126 1.29%
2026-07-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.1972 -1.56%
2026-07-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.2162 0.21%
2026-07-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2136 -0.43%
2026-07-21 嘉实沪深300ETF联接A 1.2188 2.91%
2026-07-20 嘉实沪深300ETF联接A 1.1843 1.41%
2026-07-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.1678 -3.33%
2026-07-16 嘉实沪深300ETF联接A 1.2080 -1.67%
2026-07-15 嘉实沪深300ETF联接A 1.2285 -0.18%
2026-07-14 嘉实沪深300ETF联接A 1.2307 2.02%
2026-07-13 嘉实沪深300ETF联接A 1.2063 -1.66%
2026-07-10 嘉实沪深300ETF联接A 1.2267 -1.71%
2026-07-09 嘉实沪深300ETF联接A 1.2481 2.40%
2026-07-08 嘉实沪深300ETF联接A 1.2189 -0.71%
2026-07-07 嘉实沪深300ETF联接A 1.2276 -0.97%
2026-07-06 嘉实沪深300ETF联接A 1.2396 -0.02%
2026-07-03 嘉实沪深300ETF联接A 1.2398 0.61%
2026-07-02 嘉实沪深300ETF联接A 1.2323 -2.77%
2026-07-01 嘉实沪深300ETF联接A 1.2674 -0.39%
2026-06-30 嘉实沪深300ETF联接A 1.2723 1.02%
2026-06-29 嘉实沪深300ETF联接A 1.2594 1.20%
2026-06-26 嘉实沪深300ETF联接A 1.2445 -2.73%
2026-06-25 嘉实沪深300ETF联接A 1.2794 1.48%
2026-06-24 嘉实沪深300ETF联接A 1.2608 0.47%
2026-06-23 嘉实沪深300ETF联接A 1.2549 -2.65%
2026-06-22 嘉实沪深300ETF联接A 1.2890 2.26%
2026-06-18 嘉实沪深300ETF联接A 1.2605 0.21%
2026-06-17 嘉实沪深300ETF联接A 1.2578 0.92%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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