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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

嘉实沪深300ETF联接基金净值查询(160706)

近一年嘉实沪深300ETF联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实300160706净值及计算阶段收益
近一年160706基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-19 嘉实300 0.9103 -0.75%
2024-04-18 嘉实300 0.9172 0.12%
2024-04-17 嘉实300 0.9161 1.45%
2024-04-16 嘉实300 0.9030 -1.01%
2024-04-15 嘉实300 0.9122 1.99%
2024-04-12 嘉实300 0.8944 -0.78%
2024-04-11 嘉实300 0.9014 -0.01%
2024-04-10 嘉实300 0.9015 -0.77%
2024-04-09 嘉实300 0.9085 -0.08%
2024-04-08 嘉实300 0.9092 -0.85%
2024-04-03 嘉实300 0.9170 -0.34%
2024-04-02 嘉实300 0.9201 -0.40%
2024-04-01 嘉实300 0.9238 1.56%
2024-03-29 嘉实300 0.9096 0.44%
2024-03-28 嘉实300 0.9056 0.49%
2024-03-27 嘉实300 0.9012 -1.10%
2024-03-26 嘉实300 0.9112 0.49%
2024-03-25 嘉实300 0.9068 -0.52%
2024-03-22 嘉实300 0.9115 -0.97%
2024-03-21 嘉实300 0.9204 -0.11%
2024-03-20 嘉实300 0.9214 0.21%
2024-03-19 嘉实300 0.9195 -0.68%
2024-03-18 嘉实300 0.9258 0.88%
2024-03-15 嘉实300 0.9177 0.21%
2024-03-14 嘉实300 0.9158 -0.27%
2024-03-13 嘉实300 0.9183 -0.66%
2024-03-12 嘉实300 0.9244 0.22%
2024-03-11 嘉实300 0.9224 1.17%
2024-03-08 嘉实300 0.9117 0.41%
2024-03-07 嘉实300 0.9080 -0.57%
2024-03-06 嘉实300 0.9132 -0.38%
2024-03-05 嘉实300 0.9167 0.65%
2024-03-04 嘉实300 0.9108 0.08%
2024-03-01 嘉实300 0.9101 0.59%
2024-02-29 嘉实300 0.9048 1.80%
2024-02-28 嘉实300 0.8888 -1.20%
2024-02-27 嘉实300 0.8996 1.14%
2024-02-26 嘉实300 0.8895 -1.00%
2024-02-23 嘉实300 0.8985 0.09%
2024-02-22 嘉实300 0.8977 0.81%
2024-02-21 嘉实300 0.8905 1.29%
2024-02-20 嘉实300 0.8792 0.19%
2024-02-19 嘉实300 0.8775 1.07%
2024-02-08 嘉实300 0.8682 0.61%
2024-02-07 嘉实300 0.8629 0.91%
2024-02-06 嘉实300 0.8551 3.30%
2024-02-05 嘉实300 0.8278 0.61%
2024-02-02 嘉实300 0.8228 -1.14%
2024-02-01 嘉实300 0.8323 0.07%
2024-01-31 嘉实300 0.8317 -0.88%
2024-01-30 嘉实300 0.8391 -1.69%
2024-01-29 嘉实300 0.8535 -0.85%
2024-01-26 嘉实300 0.8608 -0.25%
2024-01-25 嘉实300 0.8630 1.90%
2024-01-24 嘉实300 0.8469 1.32%
2024-01-23 嘉实300 0.8359 0.38%
2024-01-22 嘉实300 0.8327 -1.48%
2024-01-19 嘉实300 0.8452 -0.14%
2024-01-18 嘉实300 0.8464 1.32%
2024-01-17 嘉实300 0.8354 -2.06%
2024-01-16 嘉实300 0.8530 0.57%
2024-01-15 嘉实300 0.8482 -0.09%
2024-01-12 嘉实300 0.8490 -0.33%
2024-01-11 嘉实300 0.8518 0.53%
2024-01-10 嘉实300 0.8473 -0.45%
2024-01-09 嘉实300 0.8511 0.19%
2024-01-08 嘉实300 0.8495 -1.23%
2024-01-05 嘉实300 0.8601 -0.51%
2024-01-04 嘉实300 0.8645 -0.87%
2024-01-03 嘉实300 0.8721 -0.23%
2024-01-02 嘉实300 0.8741 -1.24%
2023-12-29 嘉实300 0.8851 0.45%
2023-12-28 嘉实300 0.8811 2.20%
2023-12-27 嘉实300 0.8621 0.33%
2023-12-26 嘉实300 0.8593 -0.64%
2023-12-25 嘉实300 0.8648 0.29%
2023-12-22 嘉实300 0.8623 0.17%
2023-12-21 嘉实300 0.8608 0.95%
2023-12-20 嘉实300 0.8527 -0.95%
2023-12-19 嘉实300 0.8609 0.13%
2023-12-18 嘉实300 0.8598 -0.35%
2023-12-15 嘉实300 0.8628 -0.29%
2023-12-14 嘉实300 0.8653 -0.51%
2023-12-13 嘉实300 0.8697 -1.57%
2023-12-12 嘉实300 0.8836 0.19%
2023-12-11 嘉实300 0.8819 0.56%
2023-12-08 嘉实300 0.8770 0.30%
2023-12-07 嘉实300 0.8744 -0.24%
2023-12-06 嘉实300 0.8765 0.15%
2023-12-05 嘉实300 0.8752 -1.81%
2023-12-04 嘉实300 0.8913 -0.62%
2023-12-01 嘉实300 0.8969 -0.37%
2023-11-30 嘉实300 0.9002 0.22%
2023-11-29 嘉实300 0.8982 -0.82%
2023-11-28 嘉实300 0.9056 0.18%
2023-11-27 嘉实300 0.9040 -0.70%
2023-11-24 嘉实300 0.9104 -0.62%
2023-11-23 嘉实300 0.9161 0.45%
2023-11-22 嘉实300 0.9120 -0.96%
2023-11-20 嘉实300 0.9197 0.22%
2023-11-17 嘉实300 0.9177 -0.12%
2023-11-16 嘉实300 0.9188 -0.92%
2023-11-15 嘉实300 0.9273 0.67%
2023-11-14 嘉实300 0.9211 0.07%
2023-11-13 嘉实300 0.9205 -0.20%
2023-11-10 嘉实300 0.9223 -0.69%
2023-11-09 嘉实300 0.9287 0.04%
2023-11-08 嘉实300 0.9283 -0.23%
2023-11-07 嘉实300 0.9304 -0.33%
2023-11-06 嘉实300 0.9335 1.27%
2023-11-03 嘉实300 0.9218 0.80%
2023-11-02 嘉实300 0.9145 -0.46%
2023-11-01 嘉实300 0.9187 -0.03%
2023-10-31 嘉实300 0.9190 -0.30%
2023-10-30 嘉实300 0.9218 0.57%
2023-10-27 嘉实300 0.9166 1.30%
2023-10-26 嘉实300 0.9048 0.25%
2023-10-25 嘉实300 0.9025 0.52%
2023-10-24 嘉实300 0.8978 0.36%
2023-10-23 嘉实300 0.8946 -0.99%
2023-10-20 嘉实300 0.9035 -0.63%
2023-10-19 嘉实300 0.9092 -2.02%
2023-10-18 嘉实300 0.9279 -0.76%
2023-10-17 嘉实300 0.9350 0.34%
2023-10-16 嘉实300 0.9318 -0.96%
2023-10-13 嘉实300 0.9408 -1.00%
2023-10-12 嘉实300 0.9503 0.90%
2023-10-11 嘉实300 0.9418 0.27%
2023-10-10 嘉实300 0.9393 -0.71%
2023-10-09 嘉实300 0.9460 -0.15%
2023-09-28 嘉实300 0.9474 -0.27%
2023-09-27 嘉实300 0.9500 0.19%
2023-09-26 嘉实300 0.9482 -0.56%
2023-09-25 嘉实300 0.9535 -0.63%
2023-09-22 嘉实300 0.9595 1.72%
2023-09-21 嘉实300 0.9433 -0.85%
2023-09-20 嘉实300 0.9514 -0.38%
2023-09-19 嘉实300 0.9550 -0.18%
2023-09-18 嘉实300 0.9567 0.47%
2023-09-15 嘉实300 0.9522 -0.61%
2023-09-14 嘉实300 0.9580 -0.08%
2023-09-13 嘉实300 0.9588 -0.61%
2023-09-12 嘉实300 0.9647 -0.18%
2023-09-11 嘉实300 0.9664 0.70%
2023-09-08 嘉实300 0.9597 -0.46%
2023-09-07 嘉实300 0.9641 -1.33%
2023-09-06 嘉实300 0.9771 -0.20%
2023-09-05 嘉实300 0.9791 -0.71%
2023-09-04 嘉实300 0.9861 1.43%
2023-09-01 嘉实300 0.9722 0.66%
2023-08-31 嘉实300 0.9658 -0.57%
2023-08-30 嘉实300 0.9713 -0.04%
2023-08-29 嘉实300 0.9717 0.95%
2023-08-28 嘉实300 0.9626 1.12%
2023-08-25 嘉实300 0.9519 -0.30%
2023-08-24 嘉实300 0.9548 0.69%
2023-08-23 嘉实300 0.9483 -1.55%
2023-08-22 嘉实300 0.9632 0.72%
2023-08-21 嘉实300 0.9563 -1.37%
2023-08-18 嘉实300 0.9696 -1.15%
2023-08-17 嘉实300 0.9809 0.31%
2023-08-16 嘉实300 0.9779 -0.69%
2023-08-15 嘉实300 0.9847 -0.23%
2023-08-14 嘉实300 0.9870 -0.69%
2023-08-11 嘉实300 0.9939 -2.16%
2023-08-10 嘉实300 1.0158 0.21%
2023-08-09 嘉实300 1.0137 -0.27%
2023-08-08 嘉实300 1.0164 -0.26%
2023-08-07 嘉实300 1.0190 -0.72%
2023-08-04 嘉实300 1.0264 0.37%
2023-08-03 嘉实300 1.0226 0.83%
2023-08-02 嘉实300 1.0142 -0.66%
2023-08-01 嘉实300 1.0209 -0.41%
2023-07-31 嘉实300 1.0251 0.52%
2023-07-28 嘉实300 1.0198 2.24%
2023-07-27 嘉实300 0.9975 -0.12%
2023-07-26 嘉实300 0.9987 -0.18%
2023-07-25 嘉实300 1.0005 2.74%
2023-07-24 嘉实300 0.9738 -0.42%
2023-07-21 嘉实300 0.9779 0.02%
2023-07-20 嘉实300 0.9777 -0.66%
2023-07-19 嘉实300 0.9842 -0.07%
2023-07-18 嘉实300 0.9849 -0.24%
2023-07-17 嘉实300 0.9873 -0.64%
2023-07-14 嘉实300 0.9937 0.05%
2023-07-13 嘉实300 0.9932 1.51%
2023-07-12 嘉实300 0.9784 -0.52%
2023-07-11 嘉实300 0.9835 0.62%
2023-07-10 嘉实300 0.9774 0.46%
2023-07-07 嘉实300 0.9729 -0.41%
2023-07-06 嘉实300 0.9769 -0.61%
2023-07-05 嘉实300 0.9829 -0.69%
2023-07-04 嘉实300 0.9897 0.14%
2023-07-03 嘉实300 0.9883 1.25%
2023-06-30 嘉实300 0.9761 0.64%
2023-06-29 嘉实300 0.9699 -0.43%
2023-06-28 嘉实300 0.9741 -0.04%
2023-06-27 嘉实300 0.9745 0.93%
2023-06-26 嘉实300 0.9655 -1.31%
2023-06-21 嘉实300 0.9783 -1.37%
2023-06-20 嘉实300 0.9919 -0.13%
2023-06-19 嘉实300 0.9932 -0.69%
2023-06-16 嘉实300 1.0001 0.94%
2023-06-15 嘉实300 0.9908 1.54%
2023-06-14 嘉实300 0.9758 0.10%
2023-06-13 嘉实300 0.9748 0.54%
2023-06-12 嘉实300 0.9696 0.20%
2023-06-09 嘉实300 0.9677 0.47%
2023-06-08 嘉实300 0.9632 0.77%
2023-06-07 嘉实300 0.9558 -0.45%
2023-06-06 嘉实300 0.9601 -0.89%
2023-06-05 嘉实300 0.9687 -0.43%
2023-06-02 嘉实300 0.9729 1.38%
2023-06-01 嘉实300 0.9597 0.28%
2023-05-31 嘉实300 0.9570 -0.92%
2023-05-30 嘉实300 0.9659 0.09%
2023-05-29 嘉实300 0.9650 -0.40%
2023-05-26 嘉实300 0.9689 0.03%
2023-05-25 嘉实300 0.9686 -0.21%
2023-05-24 嘉实300 0.9706 -1.31%
2023-05-23 嘉实300 0.9835 -1.33%
2023-05-22 嘉实300 0.9968 0.60%
2023-05-19 嘉实300 0.9909 -0.25%
2023-05-18 嘉实300 0.9934 -0.09%
2023-05-17 嘉实300 0.9943 -0.43%
2023-05-16 嘉实300 0.9986 -0.48%
2023-05-15 嘉实300 1.0034 1.47%
2023-05-12 嘉实300 0.9889 -1.25%
2023-05-11 嘉实300 1.0014 -0.15%
2023-05-10 嘉实300 1.0029 -0.73%
2023-05-09 嘉实300 1.0103 -0.81%
2023-05-08 嘉实300 1.0185 1.07%
2023-05-05 嘉实300 1.0077 -0.32%
2023-05-04 嘉实300 1.0109 0.02%
2023-04-28 嘉实300 1.0107 0.96%
2023-04-27 嘉实300 1.0011 0.70%
2023-04-26 嘉实300 0.9941 -0.06%
2023-04-25 嘉实300 0.9947 -0.47%
2023-04-24 嘉实300 0.9994 -1.19%
2023-04-21 嘉实300 1.0114 -1.84%
2023-04-20 嘉实300 1.0304 -0.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 0.7920 1.28%
高端装备ETF 0.6572 1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7317 1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7297 1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7531 1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7560 1.00%
农业ETF 0.6133 0.71%
嘉实价值优势混合A 2.0180 0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.9941 0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.9932 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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