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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来嘉实沪深300ETF联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实300160706净值及计算阶段收益
今年以来160706基金累计收益率3.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 嘉实300 0.9012 -1.10%
2024-03-26 嘉实300 0.9112 0.49%
2024-03-25 嘉实300 0.9068 -0.52%
2024-03-22 嘉实300 0.9115 -0.97%
2024-03-21 嘉实300 0.9204 -0.11%
2024-03-20 嘉实300 0.9214 0.21%
2024-03-19 嘉实300 0.9195 -0.68%
2024-03-18 嘉实300 0.9258 0.88%
2024-03-15 嘉实300 0.9177 0.21%
2024-03-14 嘉实300 0.9158 -0.27%
2024-03-13 嘉实300 0.9183 -0.66%
2024-03-12 嘉实300 0.9244 0.22%
2024-03-11 嘉实300 0.9224 1.17%
2024-03-08 嘉实300 0.9117 0.41%
2024-03-07 嘉实300 0.9080 -0.57%
2024-03-06 嘉实300 0.9132 -0.38%
2024-03-05 嘉实300 0.9167 0.65%
2024-03-04 嘉实300 0.9108 0.08%
2024-03-01 嘉实300 0.9101 0.59%
2024-02-29 嘉实300 0.9048 1.80%
2024-02-28 嘉实300 0.8888 -1.20%
2024-02-27 嘉实300 0.8996 1.14%
2024-02-26 嘉实300 0.8895 -1.00%
2024-02-23 嘉实300 0.8985 0.09%
2024-02-22 嘉实300 0.8977 0.81%
2024-02-21 嘉实300 0.8905 1.29%
2024-02-20 嘉实300 0.8792 0.19%
2024-02-19 嘉实300 0.8775 1.07%
2024-02-08 嘉实300 0.8682 0.61%
2024-02-07 嘉实300 0.8629 0.91%
2024-02-06 嘉实300 0.8551 3.30%
2024-02-05 嘉实300 0.8278 0.61%
2024-02-02 嘉实300 0.8228 -1.14%
2024-02-01 嘉实300 0.8323 0.07%
2024-01-31 嘉实300 0.8317 -0.88%
2024-01-30 嘉实300 0.8391 -1.69%
2024-01-29 嘉实300 0.8535 -0.85%
2024-01-26 嘉实300 0.8608 -0.25%
2024-01-25 嘉实300 0.8630 1.90%
2024-01-24 嘉实300 0.8469 1.32%
2024-01-23 嘉实300 0.8359 0.38%
2024-01-22 嘉实300 0.8327 -1.48%
2024-01-19 嘉实300 0.8452 -0.14%
2024-01-18 嘉实300 0.8464 1.32%
2024-01-17 嘉实300 0.8354 -2.06%
2024-01-16 嘉实300 0.8530 0.57%
2024-01-15 嘉实300 0.8482 -0.09%
2024-01-12 嘉实300 0.8490 -0.33%
2024-01-11 嘉实300 0.8518 0.53%
2024-01-10 嘉实300 0.8473 -0.45%
2024-01-09 嘉实300 0.8511 0.19%
2024-01-08 嘉实300 0.8495 -1.23%
2024-01-05 嘉实300 0.8601 -0.51%
2024-01-04 嘉实300 0.8645 -0.87%
2024-01-03 嘉实300 0.8721 -0.23%
2024-01-02 嘉实300 0.8741 -1.24%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%