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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

近半年华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优选配置股票(FOF-LOF)A160326净值及计算阶段收益
近半年160326基金累计收益率10.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9240 -0.40%
2026-09-16 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9277 1.33%
2026-09-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9155 -0.34%
2026-09-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9186 -0.01%
2026-09-11 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9187 -1.23%
2026-09-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9301 -0.57%
2026-09-09 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9354 -0.04%
2026-09-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9358 -0.15%
2026-09-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9372 0.98%
2026-09-04 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9281 -0.59%
2026-09-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9336 0.03%
2026-09-02 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9333 -0.93%
2026-09-01 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9421 -0.07%
2026-08-31 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9428 0.33%
2026-08-28 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9397 -0.36%
2026-08-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9431 0.73%
2026-08-26 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9363 0.75%
2026-08-25 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9293 -0.18%
2026-08-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9310 -0.35%
2026-08-21 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9343 0.18%
2026-08-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9326 0.21%
2026-08-19 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9306 -1.91%
2026-08-18 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9487 0.20%
2026-08-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9468 1.26%
2026-08-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9350 -0.06%
2026-08-13 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9356 -0.58%
2026-08-12 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9411 0.22%
2026-08-11 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9390 -0.68%
2026-08-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9454 0.78%
2026-08-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9381 0.48%
2026-08-06 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9336 0.04%
2026-08-05 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9332 1.00%
2026-08-04 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9240 0.39%
2026-08-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9204 -1.36%
2026-07-31 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9331 0.58%
2026-07-30 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9277 -0.53%
2026-07-29 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9326 0.82%
2026-07-28 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9250 -1.68%
2026-07-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9408 1.10%
2026-07-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9306 -1.26%
2026-07-23 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9425 0.27%
2026-07-22 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9400 0.27%
2026-07-21 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9375 1.63%
2026-07-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9225 1.65%
2026-07-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9075 -2.22%
2026-07-16 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9281 -1.60%
2026-07-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9432 0.04%
2026-07-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9428 1.41%
2026-07-13 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9297 -1.22%
2026-07-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9412 -1.31%
2026-07-09 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9537 1.93%
2026-07-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9356 -0.01%
2026-07-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9357 -1.13%
2026-07-06 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9464 0.12%
2026-07-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9453 0.61%
2026-07-02 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9396 -2.82%
2026-07-01 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9669 -0.77%
2026-06-30 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9744 0.94%
2026-06-29 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9653 1.06%
2026-06-26 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9552 -2.47%
2026-06-25 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9794 1.24%
2026-06-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9674 0.50%
2026-06-23 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9626 -2.38%
2026-06-22 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9861 1.84%
2026-06-18 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9683 0.23%
2026-06-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9661 0.87%
2026-06-16 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9578 -0.18%
2026-06-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9595 2.04%
2026-06-12 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9403 0.93%
2026-06-11 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9316 -0.49%
2026-06-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9362 -0.78%
2026-06-09 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9436 1.69%
2026-06-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9279 -1.85%
2026-06-05 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9454 -1.59%
2026-06-04 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9607 -0.70%
2026-06-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9675 0.72%
2026-06-02 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9606 1.60%
2026-06-01 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9455 -0.98%
2026-05-29 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9549 -0.33%
2026-05-28 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9581 0.40%
2026-05-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9543 -0.67%
2026-05-26 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9607 0.53%
2026-05-25 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9556 1.40%
2026-05-22 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9424 1.24%
2026-05-21 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9309 -1.41%
2026-05-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9442 0.08%
2026-05-19 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9434 0.29%
2026-05-18 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9407 -0.46%
2026-05-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9450 -1.01%
2026-05-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9546 -1.27%
2026-05-13 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9669 1.16%
2026-05-12 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9558 0.12%
2026-05-11 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9547 1.68%
2026-05-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9389 -0.51%
2026-04-30 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9137 0.33%
2026-04-29 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9107 1.74%
2026-04-28 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8951 -1.10%
2026-04-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9051 0.28%
2026-04-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9026 -0.83%
2026-04-23 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9102 -0.86%
2026-04-22 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9181 1.74%
2026-04-21 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9024 0.06%
2026-04-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9019 0.51%
2026-04-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8973 1.09%
2026-04-16 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8876 2.23%
2026-04-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8682 -0.79%
2026-04-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8751 1.83%
2026-04-13 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8594 0.54%
2026-04-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8548 2.48%
2026-04-09 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8341 -0.43%
2026-04-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8377 4.83%
2026-04-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.7991 0.34%
2026-04-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.7964 -0.29%
2026-04-02 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.7987 -1.75%
2026-04-01 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8129 1.91%
2026-03-31 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.7977 -1.72%
2026-03-30 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8117 -0.42%
2026-03-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8151 0.43%
2026-03-26 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8116 -1.28%
2026-03-25 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8221 1.98%
2026-03-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8061 1.56%
2026-03-23 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.7937 -3.75%
2026-03-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8246 -0.41%
2026-03-19 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8280 -1.43%
2026-03-18 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.8400 1.87%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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