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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

近一季华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优选配置股票(FOF-LOF)A160326净值及计算阶段收益
近一季160326基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9277 1.33%
2026-09-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9155 -0.34%
2026-09-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9186 -0.01%
2026-09-11 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9187 -1.23%
2026-09-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9301 -0.57%
2026-09-09 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9354 -0.04%
2026-09-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9358 -0.15%
2026-09-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9372 0.98%
2026-09-04 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9281 -0.59%
2026-09-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9336 0.03%
2026-09-02 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9333 -0.93%
2026-09-01 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9421 -0.07%
2026-08-31 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9428 0.33%
2026-08-28 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9397 -0.36%
2026-08-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9431 0.73%
2026-08-26 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9363 0.75%
2026-08-25 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9293 -0.18%
2026-08-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9310 -0.35%
2026-08-21 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9343 0.18%
2026-08-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9326 0.21%
2026-08-19 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9306 -1.91%
2026-08-18 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9487 0.20%
2026-08-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9468 1.26%
2026-08-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9350 -0.06%
2026-08-13 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9356 -0.58%
2026-08-12 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9411 0.22%
2026-08-11 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9390 -0.68%
2026-08-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9454 0.78%
2026-08-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9381 0.48%
2026-08-06 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9336 0.04%
2026-08-05 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9332 1.00%
2026-08-04 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9240 0.39%
2026-08-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9204 -1.36%
2026-07-31 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9331 0.58%
2026-07-30 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9277 -0.53%
2026-07-29 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9326 0.82%
2026-07-28 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9250 -1.68%
2026-07-27 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9408 1.10%
2026-07-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9306 -1.26%
2026-07-23 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9425 0.27%
2026-07-22 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9400 0.27%
2026-07-21 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9375 1.63%
2026-07-20 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9225 1.65%
2026-07-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9075 -2.22%
2026-07-16 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9281 -1.60%
2026-07-15 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9432 0.04%
2026-07-14 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9428 1.41%
2026-07-13 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9297 -1.22%
2026-07-10 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9412 -1.31%
2026-07-09 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9537 1.93%
2026-07-08 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9356 -0.01%
2026-07-07 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9357 -1.13%
2026-07-06 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9464 0.12%
2026-07-03 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9453 0.61%
2026-07-02 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9396 -2.82%
2026-07-01 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9669 -0.77%
2026-06-30 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9744 0.94%
2026-06-29 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9653 1.06%
2026-06-26 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9552 -2.47%
2026-06-25 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9794 1.24%
2026-06-24 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9674 0.50%
2026-06-23 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9626 -2.38%
2026-06-22 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9861 1.84%
2026-06-18 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9683 0.23%
2026-06-17 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 0.9661 0.87%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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