热搜: 国债利率 嘉实沪深300ETF联接A 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票

交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

今年以来交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
今年以来159913基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银深证300价值ETF 2.3660 0.25%
2026-09-16 交银深证300价值ETF 2.3600 -0.46%
2026-09-15 交银深证300价值ETF 2.3710 -0.50%
2026-09-14 交银深证300价值ETF 2.3830 0.17%
2026-09-11 交银深证300价值ETF 2.3790 -1.51%
2026-09-10 交银深证300价值ETF 2.4150 -0.91%
2026-09-09 交银深证300价值ETF 2.4370 0.49%
2026-09-08 交银深证300价值ETF 2.4250 -0.21%
2026-09-07 交银深证300价值ETF 2.4300 -0.49%
2026-09-04 交银深证300价值ETF 2.4420 0.29%
2026-09-03 交银深证300价值ETF 2.4350 0.29%
2026-09-02 交银深证300价值ETF 2.4280 -1.57%
2026-09-01 交银深证300价值ETF 2.4660 0.00%
2026-08-31 交银深证300价值ETF 2.4660 -0.12%
2026-08-28 交银深证300价值ETF 2.4690 0.16%
2026-08-27 交银深证300价值ETF 2.4650 0.53%
2026-08-26 交银深证300价值ETF 2.4520 0.74%
2026-08-25 交银深证300价值ETF 2.4340 0.29%
2026-08-24 交银深证300价值ETF 2.4270 -0.86%
2026-08-21 交银深证300价值ETF 2.4480 -0.37%
2026-08-20 交银深证300价值ETF 2.4570 0.61%
2026-08-19 交银深证300价值ETF 2.4420 -1.68%
2026-08-18 交银深证300价值ETF 2.4830 0.44%
2026-08-17 交银深证300价值ETF 2.4720 1.13%
2026-08-14 交银深证300价值ETF 2.4440 -0.69%
2026-08-13 交银深证300价值ETF 2.4610 -0.93%
2026-08-12 交银深证300价值ETF 2.4840 0.28%
2026-08-11 交银深证300价值ETF 2.4770 -1.04%
2026-08-10 交银深证300价值ETF 2.5030 1.16%
2026-08-07 交银深证300价值ETF 2.4740 0.41%
2026-08-06 交银深证300价值ETF 2.4640 -0.40%
2026-08-05 交银深证300价值ETF 2.4740 1.14%
2026-08-04 交银深证300价值ETF 2.4460 -0.16%
2026-08-03 交银深证300价值ETF 2.4500 -0.65%
2026-07-31 交银深证300价值ETF 2.4660 0.49%
2026-07-30 交银深证300价值ETF 2.4540 0.08%
2026-07-29 交银深证300价值ETF 2.4520 1.39%
2026-07-28 交银深证300价值ETF 2.4180 -1.16%
2026-07-27 交银深证300价值ETF 2.4460 1.35%
2026-07-24 交银深证300价值ETF 2.4130 -2.20%
2026-07-23 交银深证300价值ETF 2.4660 1.09%
2026-07-22 交银深证300价值ETF 2.4390 0.25%
2026-07-21 交银深证300价值ETF 2.4330 1.36%
2026-07-20 交银深证300价值ETF 2.4000 1.29%
2026-07-17 交银深证300价值ETF 2.3690 -1.98%
2026-07-16 交银深证300价值ETF 2.4160 -0.66%
2026-07-15 交银深证300价值ETF 2.4320 0.41%
2026-07-14 交银深证300价值ETF 2.4220 2.02%
2026-07-13 交银深证300价值ETF 2.3730 -2.15%
2026-07-10 交银深证300价值ETF 2.4240 -0.41%
2026-07-09 交银深证300价值ETF 2.4340 0.66%
2026-07-08 交银深证300价值ETF 2.4180 -1.41%
2026-07-07 交银深证300价值ETF 2.4520 -1.59%
2026-07-06 交银深证300价值ETF 2.4910 0.28%
2026-07-03 交银深证300价值ETF 2.4840 0.93%
2026-07-02 交银深证300价值ETF 2.4610 -0.32%
2026-07-01 交银深证300价值ETF 2.4690 1.90%
2026-06-30 交银深证300价值ETF 2.4220 0.29%
2026-06-29 交银深证300价值ETF 2.4150 0.42%
2026-06-26 交银深证300价值ETF 2.4050 -1.21%
2026-06-25 交银深证300价值ETF 2.4340 0.70%
2026-06-24 交银深证300价值ETF 2.4170 -0.17%
2026-06-23 交银深证300价值ETF 2.4210 -2.07%
2026-06-22 交银深证300价值ETF 2.4710 2.19%
2026-06-18 交银深证300价值ETF 2.4170 -0.95%
2026-06-17 交银深证300价值ETF 2.4400 0.66%
2026-06-16 交银深证300价值ETF 2.4240 -0.94%
2026-06-15 交银深证300价值ETF 2.4470 1.10%
2026-06-12 交银深证300价值ETF 2.4200 0.58%
2026-06-11 交银深证300价值ETF 2.4060 -0.33%
2026-06-10 交银深证300价值ETF 2.4140 -1.07%
2026-06-09 交银深证300价值ETF 2.4400 1.11%
2026-06-08 交银深证300价值ETF 2.4130 -2.03%
2026-06-05 交银深证300价值ETF 2.4620 -0.36%
2026-06-04 交银深证300价值ETF 2.4710 -0.20%
2026-06-03 交银深证300价值ETF 2.4760 -0.16%
2026-06-02 交银深证300价值ETF 2.4800 0.24%
2026-06-01 交银深证300价值ETF 2.4740 0.45%
2026-05-29 交银深证300价值ETF 2.4630 -0.12%
2026-05-28 交银深证300价值ETF 2.4660 -0.20%
2026-05-27 交银深证300价值ETF 2.4710 -1.05%
2026-05-26 交银深证300价值ETF 2.4970 0.85%
2026-05-25 交银深证300价值ETF 2.4760 0.57%
2026-05-22 交银深证300价值ETF 2.4620 0.86%
2026-05-21 交银深证300价值ETF 2.4410 -0.69%
2026-05-20 交银深证300价值ETF 2.4580 -0.65%
2026-05-19 交银深证300价值ETF 2.4740 0.08%
2026-05-18 交银深证300价值ETF 2.4720 -1.05%
2026-05-15 交银深证300价值ETF 2.4980 -1.12%
2026-05-14 交银深证300价值ETF 2.5260 -1.10%
2026-05-13 交银深证300价值ETF 2.5540 0.31%
2026-05-12 交银深证300价值ETF 2.5460 -0.86%
2026-05-11 交银深证300价值ETF 2.5680 1.10%
2026-05-08 交银深证300价值ETF 2.5400 -0.74%
2026-04-30 交银深证300价值ETF 2.5360 -0.31%
2026-04-29 交银深证300价值ETF 2.5440 1.65%
2026-04-28 交银深证300价值ETF 2.5020 0.20%
2026-04-27 交银深证300价值ETF 2.4970 0.40%
2026-04-24 交银深证300价值ETF 2.4870 -0.32%
2026-04-23 交银深证300价值ETF 2.4950 -0.36%
2026-04-22 交银深证300价值ETF 2.5040 0.28%
2026-04-21 交银深证300价值ETF 2.4970 -0.04%
2026-04-20 交银深证300价值ETF 2.4980 0.08%
2026-04-17 交银深证300价值ETF 2.4960 -0.68%
2026-04-16 交银深证300价值ETF 2.5130 0.64%
2026-04-15 交银深证300价值ETF 2.4970 -0.12%
2026-04-14 交银深证300价值ETF 2.5000 0.76%
2026-04-13 交银深证300价值ETF 2.4810 0.20%
2026-04-10 交银深证300价值ETF 2.4760 0.61%
2026-04-09 交银深证300价值ETF 2.4610 -0.65%
2026-04-08 交银深证300价值ETF 2.4770 2.70%
2026-04-07 交银深证300价值ETF 2.4100 0.08%
2026-04-03 交银深证300价值ETF 2.4080 -1.20%
2026-04-02 交银深证300价值ETF 2.4370 -0.49%
2026-04-01 交银深证300价值ETF 2.4490 0.98%
2026-03-31 交银深证300价值ETF 2.4250 -0.25%
2026-03-30 交银深证300价值ETF 2.4310 -0.16%
2026-03-27 交银深证300价值ETF 2.4350 0.87%
2026-03-26 交银深证300价值ETF 2.4140 -1.20%
2026-03-25 交银深证300价值ETF 2.4430 1.19%
2026-03-24 交银深证300价值ETF 2.4140 1.57%
2026-03-23 交银深证300价值ETF 2.3760 -3.07%
2026-03-20 交银深证300价值ETF 2.4490 -0.65%
2026-03-19 交银深证300价值ETF 2.4650 -2.19%
2026-03-18 交银深证300价值ETF 2.5190 -0.12%
2026-03-17 交银深证300价值ETF 2.5220 -1.07%
2026-03-16 交银深证300价值ETF 2.5490 -0.70%
2026-03-13 交银深证300价值ETF 2.5670 -0.62%
2026-03-12 交银深证300价值ETF 2.5830 -0.04%
2026-03-11 交银深证300价值ETF 2.5840 0.89%
2026-03-10 交银深证300价值ETF 2.5610 0.67%
2026-03-09 交银深证300价值ETF 2.5440 -1.13%
2026-03-06 交银深证300价值ETF 2.5730 0.51%
2026-03-05 交银深证300价值ETF 2.5600 1.05%
2026-03-04 交银深证300价值ETF 2.5330 -0.67%
2026-03-03 交银深证300价值ETF 2.5500 -1.96%
2026-03-02 交银深证300价值ETF 2.6000 0.58%
2026-02-27 交银深证300价值ETF 2.5850 0.58%
2026-02-26 交银深证300价值ETF 2.5700 -0.16%
2026-02-25 交银深证300价值ETF 2.5740 0.94%
2026-02-24 交银深证300价值ETF 2.5500 1.41%
2026-02-13 交银深证300价值ETF 2.5140 -1.63%
2026-02-12 交银深证300价值ETF 2.5550 -0.16%
2026-02-11 交银深证300价值ETF 2.5590 0.27%
2026-02-10 交银深证300价值ETF 2.5520 0.04%
2026-02-09 交银深证300价值ETF 2.5510 1.06%
2026-02-06 交银深证300价值ETF 2.5240 -0.39%
2026-02-05 交银深证300价值ETF 2.5340 -0.78%
2026-02-04 交银深证300价值ETF 2.5540 1.64%
2026-02-03 交银深证300价值ETF 2.5120 1.71%
2026-02-02 交银深证300价值ETF 2.4690 -2.88%
2026-01-30 交银深证300价值ETF 2.5400 -1.81%
2026-01-29 交银深证300价值ETF 2.5860 0.97%
2026-01-28 交银深证300价值ETF 2.5610 0.71%
2026-01-27 交银深证300价值ETF 2.5430 -0.59%
2026-01-26 交银深证300价值ETF 2.5580 -0.08%
2026-01-23 交银深证300价值ETF 2.5600 0.94%
2026-01-22 交银深证300价值ETF 2.5360 0.28%
2026-01-21 交银深证300价值ETF 2.5290 -0.16%
2026-01-20 交银深证300价值ETF 2.5330 0.32%
2026-01-19 交银深证300价值ETF 2.5250 0.88%
2026-01-16 交银深证300价值ETF 2.5030 -0.75%
2026-01-15 交银深证300价值ETF 2.5220 -0.28%
2026-01-14 交银深证300价值ETF 2.5290 0.12%
2026-01-13 交银深证300价值ETF 2.5260 -0.79%
2026-01-12 交银深证300价值ETF 2.5460 0.99%
2026-01-09 交银深证300价值ETF 2.5210 1.19%
2026-01-08 交银深证300价值ETF 2.4910 -0.32%
2026-01-07 交银深证300价值ETF 2.4990 -0.40%
2026-01-06 交银深证300价值ETF 2.5090 2.27%
2026-01-05 交银深证300价值ETF 2.4520 0.94%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
标签云