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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |