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交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

近一季交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
近一季159913基金累计收益率-2.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银深证300价值ETF 2.3600 -0.46%
2026-09-15 交银深证300价值ETF 2.3710 -0.50%
2026-09-14 交银深证300价值ETF 2.3830 0.17%
2026-09-11 交银深证300价值ETF 2.3790 -1.51%
2026-09-10 交银深证300价值ETF 2.4150 -0.91%
2026-09-09 交银深证300价值ETF 2.4370 0.49%
2026-09-08 交银深证300价值ETF 2.4250 -0.21%
2026-09-07 交银深证300价值ETF 2.4300 -0.49%
2026-09-04 交银深证300价值ETF 2.4420 0.29%
2026-09-03 交银深证300价值ETF 2.4350 0.29%
2026-09-02 交银深证300价值ETF 2.4280 -1.57%
2026-09-01 交银深证300价值ETF 2.4660 0.00%
2026-08-31 交银深证300价值ETF 2.4660 -0.12%
2026-08-28 交银深证300价值ETF 2.4690 0.16%
2026-08-27 交银深证300价值ETF 2.4650 0.53%
2026-08-26 交银深证300价值ETF 2.4520 0.74%
2026-08-25 交银深证300价值ETF 2.4340 0.29%
2026-08-24 交银深证300价值ETF 2.4270 -0.86%
2026-08-21 交银深证300价值ETF 2.4480 -0.37%
2026-08-20 交银深证300价值ETF 2.4570 0.61%
2026-08-19 交银深证300价值ETF 2.4420 -1.68%
2026-08-18 交银深证300价值ETF 2.4830 0.44%
2026-08-17 交银深证300价值ETF 2.4720 1.13%
2026-08-14 交银深证300价值ETF 2.4440 -0.69%
2026-08-13 交银深证300价值ETF 2.4610 -0.93%
2026-08-12 交银深证300价值ETF 2.4840 0.28%
2026-08-11 交银深证300价值ETF 2.4770 -1.04%
2026-08-10 交银深证300价值ETF 2.5030 1.16%
2026-08-07 交银深证300价值ETF 2.4740 0.41%
2026-08-06 交银深证300价值ETF 2.4640 -0.40%
2026-08-05 交银深证300价值ETF 2.4740 1.14%
2026-08-04 交银深证300价值ETF 2.4460 -0.16%
2026-08-03 交银深证300价值ETF 2.4500 -0.65%
2026-07-31 交银深证300价值ETF 2.4660 0.49%
2026-07-30 交银深证300价值ETF 2.4540 0.08%
2026-07-29 交银深证300价值ETF 2.4520 1.39%
2026-07-28 交银深证300价值ETF 2.4180 -1.16%
2026-07-27 交银深证300价值ETF 2.4460 1.35%
2026-07-24 交银深证300价值ETF 2.4130 -2.20%
2026-07-23 交银深证300价值ETF 2.4660 1.09%
2026-07-22 交银深证300价值ETF 2.4390 0.25%
2026-07-21 交银深证300价值ETF 2.4330 1.36%
2026-07-20 交银深证300价值ETF 2.4000 1.29%
2026-07-17 交银深证300价值ETF 2.3690 -1.98%
2026-07-16 交银深证300价值ETF 2.4160 -0.66%
2026-07-15 交银深证300价值ETF 2.4320 0.41%
2026-07-14 交银深证300价值ETF 2.4220 2.02%
2026-07-13 交银深证300价值ETF 2.3730 -2.15%
2026-07-10 交银深证300价值ETF 2.4240 -0.41%
2026-07-09 交银深证300价值ETF 2.4340 0.66%
2026-07-08 交银深证300价值ETF 2.4180 -1.41%
2026-07-07 交银深证300价值ETF 2.4520 -1.59%
2026-07-06 交银深证300价值ETF 2.4910 0.28%
2026-07-03 交银深证300价值ETF 2.4840 0.93%
2026-07-02 交银深证300价值ETF 2.4610 -0.32%
2026-07-01 交银深证300价值ETF 2.4690 1.90%
2026-06-30 交银深证300价值ETF 2.4220 0.29%
2026-06-29 交银深证300价值ETF 2.4150 0.42%
2026-06-26 交银深证300价值ETF 2.4050 -1.21%
2026-06-25 交银深证300价值ETF 2.4340 0.70%
2026-06-24 交银深证300价值ETF 2.4170 -0.17%
2026-06-23 交银深证300价值ETF 2.4210 -2.07%
2026-06-22 交银深证300价值ETF 2.4710 2.19%
2026-06-18 交银深证300价值ETF 2.4170 -0.95%
2026-06-17 交银深证300价值ETF 2.4400 0.66%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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