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交银深证300ETF基金净值查询(159913)

近一年交银深证300ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围深价值159913净值及计算阶段收益
近一年159913基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 深价值 2.0140 1.46%
2024-04-25 深价值 1.9850 0.20%
2024-04-24 深价值 1.9810 0.25%
2024-04-23 深价值 1.9760 -1.64%
2024-04-22 深价值 2.0090 -1.08%
2024-04-19 深价值 2.0310 -0.20%
2024-04-18 深价值 2.0350 0.44%
2024-04-17 深价值 2.0260 2.07%
2024-04-16 深价值 1.9850 -1.49%
2024-04-15 深价值 2.0150 1.92%
2024-04-12 深价值 1.9770 -0.50%
2024-04-11 深价值 1.9870 0.51%
2024-04-10 深价值 1.9770 -0.60%
2024-04-09 深价值 1.9890 -0.25%
2023-09-18 深价值 2.0010 0.40%
2023-09-15 深价值 1.9930 -0.45%
2023-09-14 深价值 2.0020 -0.25%
2023-09-13 深价值 2.0070 -0.74%
2023-09-12 深价值 2.0220 0.15%
2023-09-11 深价值 2.0190 0.90%
2023-09-07 深价值 2.0140 -1.27%
2023-09-01 深价值 2.0310 1.20%
2023-08-31 深价值 2.0070 -0.64%
2023-08-30 深价值 2.0200 0.45%
2023-08-29 深价值 2.0110 1.06%
2023-08-28 深价值 1.9900 1.53%
2023-08-25 深价值 1.9600 -0.46%
2023-08-24 深价值 1.9690 0.77%
2023-08-23 深价值 1.9540 -1.61%
2023-08-22 深价值 1.9860 0.71%
2023-08-21 深价值 1.9720 -1.20%
2023-08-18 深价值 1.9960 -1.63%
2023-08-17 深价值 2.0290 0.35%
2023-08-16 深价值 2.0220 -0.49%
2023-08-15 深价值 2.0320 -0.20%
2023-08-14 深价值 2.0360 -0.34%
2023-08-11 深价值 2.0430 -2.01%
2023-08-10 深价值 2.0850 -0.19%
2023-08-09 深价值 2.0890 -0.52%
2023-08-08 深价值 2.1000 -0.38%
2023-08-07 深价值 2.1080 -1.13%
2023-08-04 深价值 2.1320 0.33%
2023-08-03 深价值 2.1250 0.38%
2023-08-02 深价值 2.1170 -0.38%
2023-08-01 深价值 2.1250 -0.61%
2023-07-31 深价值 2.1380 0.90%
2023-07-28 深价值 2.1190 2.22%
2023-07-27 深价值 2.0730 -0.43%
2023-07-26 深价值 2.0820 -0.62%
2023-07-25 深价值 2.0950 3.05%
2023-07-24 深价值 2.0330 -0.64%
2023-07-21 深价值 2.0460 -0.34%
2023-07-20 深价值 2.0530 -0.82%
2023-07-19 深价值 2.0700 0.34%
2023-07-18 深价值 2.0630 -0.29%
2023-07-17 深价值 2.0690 -0.48%
2023-07-14 深价值 2.0790 0.10%
2023-07-13 深价值 2.0770 1.27%
2023-07-12 深价值 2.0510 -0.58%
2023-07-11 深价值 2.0630 0.78%
2023-07-10 深价值 2.0470 0.00%
2023-07-07 深价值 2.0470 -0.29%
2023-07-06 深价值 2.0530 -0.39%
2023-07-05 深价值 2.0610 -0.53%
2023-07-04 深价值 2.0720 0.00%
2023-07-03 深价值 2.0720 0.83%
2023-06-30 深价值 2.0550 0.69%
2023-06-29 深价值 2.0410 -0.05%
2023-06-28 深价值 2.0420 -0.10%
2023-06-27 深价值 2.0440 1.74%
2023-06-26 深价值 2.0090 -1.42%
2023-06-21 深价值 2.0380 -1.31%
2023-06-20 深价值 2.0650 0.10%
2023-06-19 深价值 2.0630 -0.67%
2023-06-16 深价值 2.0770 0.48%
2023-06-15 深价值 2.0670 1.08%
2023-06-14 深价值 2.0450 0.44%
2023-06-08 深价值 2.0190 0.90%
2023-06-07 深价值 2.0010 0.25%
2023-06-06 深价值 1.9960 -1.04%
2023-06-05 深价值 2.0170 0.45%
2023-06-02 深价值 2.0080 2.03%
2023-06-01 深价值 1.9680 0.05%
2023-05-31 深价值 1.9670 -0.46%
2023-05-30 深价值 1.9760 0.46%
2023-05-29 深价值 1.9670 -0.20%
2023-05-26 深价值 1.9710 1.03%
2023-05-25 深价值 1.9510 0.00%
2023-05-24 深价值 1.9510 -1.61%
2023-05-23 深价值 1.9830 -1.20%
2023-05-22 深价值 2.0070 0.25%
2023-05-19 深价值 2.0020 -0.20%
2023-05-18 深价值 2.0060 0.25%
2023-05-17 深价值 2.0010 -0.15%
2023-05-16 深价值 2.0040 -1.04%
2023-05-15 深价值 2.0250 0.75%
2023-05-12 深价值 2.0100 -1.13%
2023-05-11 深价值 2.0330 -0.34%
2023-05-10 深价值 2.0400 -0.63%
2023-05-09 深价值 2.0530 -0.82%
2023-05-08 深价值 2.0700 0.88%
2023-05-05 深价值 2.0520 -0.63%
2023-05-04 深价值 2.0650 -0.05%
2023-04-28 深价值 2.0660 1.87%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银数据产业灵活配置混合A 1.6059 3.92%
交银产业机遇混合 0.7554 3.84%
交银创业板50指数A 1.2326 3.59%
交银创业板50指数C 1.1553 3.59%
交银启衡混合C 0.8625 3.10%
交银启衡混合A 0.8722 3.08%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1248 2.97%
交银成长动力一年混合A 0.5966 2.84%
交银成长动力一年混合C 0.5864 2.84%
交银启道混合 0.5465 2.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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