近一年交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银深证300价值ETF |
2.3600 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
交银深证300价值ETF |
2.3710 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
交银深证300价值ETF |
2.3830 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
交银深证300价值ETF |
2.3790 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4150 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
交银深证300价值ETF |
2.4370 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4250 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4300 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
交银深证300价值ETF |
2.4350 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
交银深证300价值ETF |
2.4280 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
交银深证300价值ETF |
2.4690 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4650 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4520 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4340 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4270 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
交银深证300价值ETF |
2.4480 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
交银深证300价值ETF |
2.4570 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
交银深证300价值ETF |
2.4830 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
交银深证300价值ETF |
2.4720 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
交银深证300价值ETF |
2.4440 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
交银深证300价值ETF |
2.4610 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
交银深证300价值ETF |
2.4840 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
交银深证300价值ETF |
2.4770 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
交银深证300价值ETF |
2.5030 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4740 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
交银深证300价值ETF |
2.4640 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
交银深证300价值ETF |
2.4740 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
交银深证300价值ETF |
2.4460 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
交银深证300价值ETF |
2.4500 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
交银深证300价值ETF |
2.4540 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
交银深证300价值ETF |
2.4520 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
交银深证300价值ETF |
2.4180 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4460 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4130 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
交银深证300价值ETF |
2.4390 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
交银深证300价值ETF |
2.4330 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
交银深证300价值ETF |
2.4000 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
交银深证300价值ETF |
2.3690 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
交银深证300价值ETF |
2.4160 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
交银深证300价值ETF |
2.4320 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
交银深证300价值ETF |
2.4220 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
交银深证300价值ETF |
2.3730 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4240 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
交银深证300价值ETF |
2.4340 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4180 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4520 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
交银深证300价值ETF |
2.4910 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
交银深证300价值ETF |
2.4840 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
交银深证300价值ETF |
2.4610 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
交银深证300价值ETF |
2.4690 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
交银深证300价值ETF |
2.4220 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
交银深证300价值ETF |
2.4150 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4050 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4340 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4170 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
交银深证300价值ETF |
2.4210 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
交银深证300价值ETF |
2.4710 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
交银深证300价值ETF |
2.4170 |
-0.95% |
| 2026-06-17 |
交银深证300价值ETF |
2.4400 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
交银深证300价值ETF |
2.4240 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
交银深证300价值ETF |
2.4470 |
1.10% |
| 2026-06-12 |
交银深证300价值ETF |
2.4200 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
交银深证300价值ETF |
2.4060 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4140 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
交银深证300价值ETF |
2.4400 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4130 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
交银深证300价值ETF |
2.4620 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
交银深证300价值ETF |
2.4710 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
交银深证300价值ETF |
2.4760 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
交银深证300价值ETF |
2.4800 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
交银深证300价值ETF |
2.4740 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
交银深证300价值ETF |
2.4630 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4710 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4970 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4760 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
交银深证300价值ETF |
2.4620 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
交银深证300价值ETF |
2.4410 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
交银深证300价值ETF |
2.4580 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
交银深证300价值ETF |
2.4740 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
交银深证300价值ETF |
2.4720 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
交银深证300价值ETF |
2.4980 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
交银深证300价值ETF |
2.5260 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
交银深证300价值ETF |
2.5540 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
交银深证300价值ETF |
2.5460 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
交银深证300价值ETF |
2.5680 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
交银深证300价值ETF |
2.5400 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
交银深证300价值ETF |
2.5360 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
交银深证300价值ETF |
2.5440 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
交银深证300价值ETF |
2.5020 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4970 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4870 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
交银深证300价值ETF |
2.4950 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
交银深证300价值ETF |
2.5040 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
交银深证300价值ETF |
2.4970 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
交银深证300价值ETF |
2.4980 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
交银深证300价值ETF |
2.4960 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
交银深证300价值ETF |
2.5130 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
交银深证300价值ETF |
2.4970 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
交银深证300价值ETF |
2.5000 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
交银深证300价值ETF |
2.4810 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4760 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
交银深证300价值ETF |
2.4610 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4770 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4100 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
交银深证300价值ETF |
2.4080 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
交银深证300价值ETF |
2.4370 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
交银深证300价值ETF |
2.4490 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
交银深证300价值ETF |
2.4250 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
交银深证300价值ETF |
2.4310 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4350 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4140 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4430 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4140 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
交银深证300价值ETF |
2.3760 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
交银深证300价值ETF |
2.4490 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
交银深证300价值ETF |
2.4650 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
交银深证300价值ETF |
2.5190 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
交银深证300价值ETF |
2.5220 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
交银深证300价值ETF |
2.5490 |
-0.70% |
| 2026-03-13 |
交银深证300价值ETF |
2.5670 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
交银深证300价值ETF |
2.5830 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
交银深证300价值ETF |
2.5840 |
0.89% |
| 2026-03-10 |
交银深证300价值ETF |
2.5610 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
交银深证300价值ETF |
2.5440 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
交银深证300价值ETF |
2.5730 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
交银深证300价值ETF |
2.5600 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
交银深证300价值ETF |
2.5330 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
交银深证300价值ETF |
2.5500 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
交银深证300价值ETF |
2.6000 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
交银深证300价值ETF |
2.5850 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
交银深证300价值ETF |
2.5700 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
交银深证300价值ETF |
2.5740 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
交银深证300价值ETF |
2.5500 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
交银深证300价值ETF |
2.5140 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
交银深证300价值ETF |
2.5550 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
交银深证300价值ETF |
2.5590 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
交银深证300价值ETF |
2.5520 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
交银深证300价值ETF |
2.5510 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
交银深证300价值ETF |
2.5240 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
交银深证300价值ETF |
2.5340 |
-0.78% |
| 2026-02-04 |
交银深证300价值ETF |
2.5540 |
1.64% |
| 2026-02-03 |
交银深证300价值ETF |
2.5120 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
交银深证300价值ETF |
2.4690 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
交银深证300价值ETF |
2.5400 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
交银深证300价值ETF |
2.5860 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
交银深证300价值ETF |
2.5610 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
交银深证300价值ETF |
2.5430 |
-0.59% |
| 2026-01-26 |
交银深证300价值ETF |
2.5580 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
交银深证300价值ETF |
2.5600 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
交银深证300价值ETF |
2.5360 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
交银深证300价值ETF |
2.5290 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
交银深证300价值ETF |
2.5330 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
交银深证300价值ETF |
2.5250 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
交银深证300价值ETF |
2.5030 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
交银深证300价值ETF |
2.5220 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
交银深证300价值ETF |
2.5290 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
交银深证300价值ETF |
2.5260 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
交银深证300价值ETF |
2.5460 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
交银深证300价值ETF |
2.5210 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4910 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4990 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
交银深证300价值ETF |
2.5090 |
2.27% |
| 2026-01-05 |
交银深证300价值ETF |
2.4520 |
0.94% |
| 2025-12-31 |
交银深证300价值ETF |
2.4290 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
交银深证300价值ETF |
2.4330 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
交银深证300价值ETF |
2.4230 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4260 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4050 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4000 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
交银深证300价值ETF |
2.3930 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
交银深证300价值ETF |
2.3950 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
交银深证300价值ETF |
2.3920 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
交银深证300价值ETF |
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| 2025-12-17 |
交银深证300价值ETF |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-17 |
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交银深证300价值ETF |
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