近一年交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银深证300价值ETF |
2.3920 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
交银深证300价值ETF |
2.3790 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
交银深证300价值ETF |
2.3880 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
交银深证300价值ETF |
2.3610 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
交银深证300价值ETF |
2.3820 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
交银深证300价值ETF |
2.3810 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
交银深证300价值ETF |
2.3650 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
交银深证300价值ETF |
2.3870 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
交银深证300价值ETF |
2.3780 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4120 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
交银深证300价值ETF |
2.4170 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
交银深证300价值ETF |
2.3890 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
交银深证300价值ETF |
2.3920 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
交银深证300价值ETF |
2.3880 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
交银深证300价值ETF |
2.3930 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
交银深证300价值ETF |
2.3680 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
交银深证300价值ETF |
2.3570 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
交银深证300价值ETF |
2.3550 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
交银深证300价值ETF |
2.3470 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
交银深证300价值ETF |
2.3310 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
交银深证300价值ETF |
2.3240 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
交银深证300价值ETF |
2.3700 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
交银深证300价值ETF |
2.3750 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
交银深证300价值ETF |
2.3780 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
交银深证300价值ETF |
2.3990 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
交银深证300价值ETF |
2.4220 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
交银深证300价值ETF |
2.4510 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
交银深证300价值ETF |
2.4290 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
交银深证300价值ETF |
2.4270 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4110 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
交银深证300价值ETF |
2.4110 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
交银深证300价值ETF |
2.3730 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
交银深证300价值ETF |
2.3720 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
交银深证300价值ETF |
2.3950 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
交银深证300价值ETF |
2.3890 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
交银深证300价值ETF |
2.3960 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
交银深证300价值ETF |
2.4020 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
交银深证300价值ETF |
2.3810 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4060 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
交银深证300价值ETF |
2.3910 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
交银深证300价值ETF |
2.3870 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
交银深证300价值ETF |
2.3770 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
交银深证300价值ETF |
2.3820 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
交银深证300价值ETF |
2.3610 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
交银深证300价值ETF |
2.3590 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
交银深证300价值ETF |
2.4130 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
交银深证300价值ETF |
2.4160 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
交银深证300价值ETF |
2.3940 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
交银深证300价值ETF |
2.4020 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4230 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
交银深证300价值ETF |
2.4280 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
交银深证300价值ETF |
2.3880 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
交银深证300价值ETF |
2.3840 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
交银深证300价值ETF |
2.3560 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
交银深证300价值ETF |
2.3590 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
交银深证300价值ETF |
2.3570 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
交银深证300价值ETF |
2.3320 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
交银深证300价值ETF |
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-0.59% |
| 2025-09-19 |
交银深证300价值ETF |
2.3660 |
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| 2025-09-18 |
交银深证300价值ETF |
2.3590 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
交银深证300价值ETF |
2.3930 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
交银深证300价值ETF |
2.3730 |
-0.50% |
| 2025-09-15 |
交银深证300价值ETF |
2.3850 |
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| 2025-09-12 |
交银深证300价值ETF |
2.3810 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
交银深证300价值ETF |
2.3910 |
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| 2025-09-10 |
交银深证300价值ETF |
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| 2025-09-09 |
交银深证300价值ETF |
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-0.46% |
| 2025-09-08 |
交银深证300价值ETF |
2.3800 |
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| 2025-09-05 |
交银深证300价值ETF |
2.3630 |
1.72% |
| 2025-09-04 |
交银深证300价值ETF |
2.3230 |
-1.19% |
| 2025-09-03 |
交银深证300价值ETF |
2.3510 |
-1.14% |
| 2025-09-02 |
交银深证300价值ETF |
2.3780 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
交银深证300价值ETF |
2.3940 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
交银深证300价值ETF |
2.3930 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
交银深证300价值ETF |
2.3950 |
0.97% |
| 2025-08-27 |
交银深证300价值ETF |
2.3720 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4180 |
0.67% |
| 2025-08-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4020 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
交银深证300价值ETF |
2.3630 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
交银深证300价值ETF |
2.3320 |
0.65% |
| 2025-08-20 |
交银深证300价值ETF |
2.3170 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
交银深证300价值ETF |
2.2930 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
交银深证300价值ETF |
2.2960 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
交银深证300价值ETF |
2.2820 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
交银深证300价值ETF |
2.2620 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
交银深证300价值ETF |
2.2760 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
交银深证300价值ETF |
2.2680 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
交银深证300价值ETF |
2.2620 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
交银深证300价值ETF |
2.2520 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
交银深证300价值ETF |
2.2480 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
交银深证300价值ETF |
2.2450 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
交银深证300价值ETF |
2.2370 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
交银深证300价值ETF |
2.2170 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
交银深证300价值ETF |
2.2160 |
0.23% |
| 2025-07-31 |
交银深证300价值ETF |
2.2110 |
-2.34% |
| 2025-07-30 |
交银深证300价值ETF |
2.2640 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
交银深证300价值ETF |
2.2620 |
-0.22% |
| 2025-07-28 |
交银深证300价值ETF |
2.2670 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
交银深证300价值ETF |
2.2730 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
交银深证300价值ETF |
2.2870 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
交银深证300价值ETF |
2.2710 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
交银深证300价值ETF |
2.2800 |
1.56% |
| 2025-07-21 |
交银深证300价值ETF |
2.2450 |
1.22% |
| 2025-07-18 |
交银深证300价值ETF |
2.2180 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
交银深证300价值ETF |
2.2060 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
交银深证300价值ETF |
2.1890 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
交银深证300价值ETF |
2.1940 |
-0.36% |
| 2025-07-14 |
交银深证300价值ETF |
2.2020 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
交银深证300价值ETF |
2.2040 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
交银深证300价值ETF |
2.1960 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
交银深证300价值ETF |
2.1810 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
交银深证300价值ETF |
2.1820 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
交银深证300价值ETF |
2.1690 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
交银深证300价值ETF |
2.1780 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
交银深证300价值ETF |
2.1770 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
交银深证300价值ETF |
2.1610 |
0.37% |
| 2025-07-01 |
交银深证300价值ETF |
2.1530 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
交银深证300价值ETF |
2.1450 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
交银深证300价值ETF |
2.1460 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
交银深证300价值ETF |
2.1480 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
交银深证300价值ETF |
2.1580 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
交银深证300价值ETF |
2.1370 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
交银深证300价值ETF |
2.1120 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
交银深证300价值ETF |
2.1130 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
交银深证300价值ETF |
2.1060 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
交银深证300价值ETF |
2.1300 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
交银深证300价值ETF |
2.1290 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
交银深证300价值ETF |
2.1270 |
-0.09% |
| 2025-06-13 |
交银深证300价值ETF |
2.1290 |
-0.93% |
| 2025-06-12 |
交银深证300价值ETF |
2.1490 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
交银深证300价值ETF |
2.1490 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
交银深证300价值ETF |
2.1310 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
交银深证300价值ETF |
2.1370 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
交银深证300价值ETF |
2.1360 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
交银深证300价值ETF |
2.1340 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
交银深证300价值ETF |
2.1370 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
交银深证300价值ETF |
2.1220 |
-0.47% |
| 2025-05-30 |
交银深证300价值ETF |
2.1320 |
-0.61% |
| 2025-05-29 |
交银深证300价值ETF |
2.1450 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
交银深证300价值ETF |
2.1370 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
交银深证300价值ETF |
2.1380 |
-0.56% |
| 2025-05-26 |
交银深证300价值ETF |
2.1500 |
-0.92% |
| 2025-05-23 |
交银深证300价值ETF |
2.1700 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
交银深证300价值ETF |
2.1780 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
交银深证300价值ETF |
2.1870 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
交银深证300价值ETF |
2.1770 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
交银深证300价值ETF |
2.1550 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
交银深证300价值ETF |
2.1550 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
交银深证300价值ETF |
2.1520 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
交银深证300价值ETF |
2.1710 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
交银深证300价值ETF |
2.1580 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
交银深证300价值ETF |
2.1530 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
交银深证300价值ETF |
2.1300 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
交银深证300价值ETF |
2.1280 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
交银深证300价值ETF |
2.1230 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
交银深证300价值ETF |
2.1200 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
交银深证300价值ETF |
2.0950 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
交银深证300价值ETF |
2.0960 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
交银深证300价值ETF |
2.1010 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
交银深证300价值ETF |
2.1140 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
交银深证300价值ETF |
2.1080 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
交银深证300价值ETF |
2.1090 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
交银深证300价值ETF |
2.0960 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
交银深证300价值ETF |
2.0930 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
交银深证300价值ETF |
2.0860 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
交银深证300价值ETF |
2.0770 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
交银深证300价值ETF |
2.0790 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
交银深证300价值ETF |
2.0890 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
交银深证300价值ETF |
2.0850 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
交银深证300价值ETF |
2.0790 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
交银深证300价值ETF |
2.0740 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
交银深证300价值ETF |
2.0310 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
交银深证300价值ETF |
2.0240 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
交银深证300价值ETF |
1.9990 |
-8.30% |
| 2025-04-03 |
交银深证300价值ETF |
2.1800 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
交银深证300价值ETF |
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0.14% |
| 2025-04-01 |
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-0.32% |
| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
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