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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 深价值 | 2.0140 | 1.46% |
| 2024-04-25 | 深价值 | 1.9850 | 0.20% |
| 2024-04-24 | 深价值 | 1.9810 | 0.25% |
| 2024-04-23 | 深价值 | 1.9760 | -1.64% |
| 2024-04-22 | 深价值 | 2.0090 | -1.08% |
| 2024-04-19 | 深价值 | 2.0310 | -0.20% |
| 2024-04-18 | 深价值 | 2.0350 | 0.44% |
| 2024-04-17 | 深价值 | 2.0260 | 2.07% |
| 2024-04-16 | 深价值 | 1.9850 | -1.49% |
| 2024-04-15 | 深价值 | 2.0150 | 1.92% |
| 2024-04-12 | 深价值 | 1.9770 | -0.50% |
| 2024-04-11 | 深价值 | 1.9870 | 0.51% |
| 2024-04-10 | 深价值 | 1.9770 | -0.60% |
| 2024-04-09 | 深价值 | 1.9890 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
