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交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

近一月交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
近一月159913基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银深证300价值ETF 2.3600 -0.46%
2026-09-15 交银深证300价值ETF 2.3710 -0.50%
2026-09-14 交银深证300价值ETF 2.3830 0.17%
2026-09-11 交银深证300价值ETF 2.3790 -1.51%
2026-09-10 交银深证300价值ETF 2.4150 -0.91%
2026-09-09 交银深证300价值ETF 2.4370 0.49%
2026-09-08 交银深证300价值ETF 2.4250 -0.21%
2026-09-07 交银深证300价值ETF 2.4300 -0.49%
2026-09-04 交银深证300价值ETF 2.4420 0.29%
2026-09-03 交银深证300价值ETF 2.4350 0.29%
2026-09-02 交银深证300价值ETF 2.4280 -1.57%
2026-09-01 交银深证300价值ETF 2.4660 0.00%
2026-08-31 交银深证300价值ETF 2.4660 -0.12%
2026-08-28 交银深证300价值ETF 2.4690 0.16%
2026-08-27 交银深证300价值ETF 2.4650 0.53%
2026-08-26 交银深证300价值ETF 2.4520 0.74%
2026-08-25 交银深证300价值ETF 2.4340 0.29%
2026-08-24 交银深证300价值ETF 2.4270 -0.86%
2026-08-21 交银深证300价值ETF 2.4480 -0.37%
2026-08-20 交银深证300价值ETF 2.4570 0.61%
2026-08-19 交银深证300价值ETF 2.4420 -1.68%
2026-08-18 交银深证300价值ETF 2.4830 0.44%
2026-08-17 交银深证300价值ETF 2.4720 1.13%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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