近一月交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
交银深证300价值ETF |
2.3810 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
交银深证300价值ETF |
2.3650 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
交银深证300价值ETF |
2.3870 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
交银深证300价值ETF |
2.3780 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4120 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
交银深证300价值ETF |
2.4170 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
交银深证300价值ETF |
2.3890 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
交银深证300价值ETF |
2.3920 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
交银深证300价值ETF |
2.3880 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
交银深证300价值ETF |
2.3930 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
交银深证300价值ETF |
2.3680 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
交银深证300价值ETF |
2.3570 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
交银深证300价值ETF |
2.3550 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
交银深证300价值ETF |
2.3470 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
交银深证300价值ETF |
2.3310 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
交银深证300价值ETF |
2.3240 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
交银深证300价值ETF |
2.3700 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
交银深证300价值ETF |
2.3750 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
交银深证300价值ETF |
2.3780 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
交银深证300价值ETF |
2.3990 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
交银深证300价值ETF |
2.4220 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
交银深证300价值ETF |
2.4510 |
0.90% |
