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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 食品饮料 | 0.7086 | 0.04% |
2024-04-29 | 食品饮料 | 0.7083 | 0.84% |
2024-04-26 | 食品饮料 | 0.7024 | 1.61% |
2024-04-25 | 食品饮料 | 0.6913 | -0.23% |
2024-04-24 | 食品饮料 | 0.6929 | 0.30% |
2024-04-23 | 食品饮料 | 0.6908 | 0.83% |
2024-04-22 | 食品饮料 | 0.6851 | 1.66% |
2024-04-19 | 食品饮料 | 0.6739 | -1.10% |
2024-04-18 | 食品饮料 | 0.6814 | 0.43% |
2024-04-17 | 食品饮料 | 0.6785 | 0.47% |
2024-04-16 | 食品饮料 | 0.6753 | -1.29% |
2024-04-15 | 食品饮料 | 0.6841 | 2.92% |
2024-04-12 | 食品饮料 | 0.6647 | -1.45% |
2024-04-11 | 食品饮料 | 0.6745 | -0.12% |
2024-04-10 | 食品饮料 | 0.6753 | -1.30% |
2024-04-09 | 食品饮料 | 0.6842 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |