近一年招商国证食品饮料ETF基金净值查询
查询指定日期范围食品饮料159843净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
食品饮料 |
0.7086 |
0.04% |
2024-04-29 |
食品饮料 |
0.7083 |
0.84% |
2024-04-26 |
食品饮料 |
0.7024 |
1.61% |
2024-04-25 |
食品饮料 |
0.6913 |
-0.23% |
2024-04-24 |
食品饮料 |
0.6929 |
0.30% |
2024-04-23 |
食品饮料 |
0.6908 |
0.83% |
2024-04-22 |
食品饮料 |
0.6851 |
1.66% |
2024-04-19 |
食品饮料 |
0.6739 |
-1.10% |
2024-04-18 |
食品饮料 |
0.6814 |
0.43% |
2024-04-17 |
食品饮料 |
0.6785 |
0.47% |
2024-04-16 |
食品饮料 |
0.6753 |
-1.29% |
2024-04-15 |
食品饮料 |
0.6841 |
2.92% |
2024-04-12 |
食品饮料 |
0.6647 |
-1.45% |
2024-04-11 |
食品饮料 |
0.6745 |
-0.12% |
2024-04-10 |
食品饮料 |
0.6753 |
-1.30% |
2024-04-09 |
食品饮料 |
0.6842 |
0.01% |
2023-09-18 |
食品饮料 |
0.7770 |
1.07% |
2023-09-15 |
食品饮料 |
0.7688 |
-1.18% |
2023-09-14 |
食品饮料 |
0.7780 |
-0.49% |
2023-09-13 |
食品饮料 |
0.7818 |
0.00% |
2023-09-12 |
食品饮料 |
0.7818 |
-0.32% |
2023-09-11 |
食品饮料 |
0.7843 |
0.93% |
2023-09-07 |
食品饮料 |
0.7820 |
-1.40% |
2023-09-01 |
食品饮料 |
0.7814 |
1.53% |
2023-08-31 |
食品饮料 |
0.7696 |
-0.58% |
2023-08-30 |
食品饮料 |
0.7741 |
-0.19% |
2023-08-29 |
食品饮料 |
0.7756 |
1.32% |
2023-08-28 |
食品饮料 |
0.7655 |
-0.35% |
2023-08-25 |
食品饮料 |
0.7682 |
-0.53% |
2023-08-24 |
食品饮料 |
0.7723 |
2.16% |
2023-08-23 |
食品饮料 |
0.7560 |
-1.49% |
2023-08-22 |
食品饮料 |
0.7674 |
-0.18% |
2023-08-21 |
食品饮料 |
0.7688 |
-0.49% |
2023-08-18 |
食品饮料 |
0.7726 |
-1.98% |
2023-08-17 |
食品饮料 |
0.7882 |
1.48% |
2023-08-16 |
食品饮料 |
0.7767 |
-0.12% |
2023-08-15 |
食品饮料 |
0.7776 |
-0.28% |
2023-08-14 |
食品饮料 |
0.7798 |
-1.39% |
2023-08-11 |
食品饮料 |
0.7908 |
-2.06% |
2023-08-10 |
食品饮料 |
0.8074 |
-0.30% |
2023-08-09 |
食品饮料 |
0.8098 |
0.22% |
2023-08-08 |
食品饮料 |
0.8080 |
0.11% |
2023-08-07 |
食品饮料 |
0.8071 |
-1.19% |
2023-08-04 |
食品饮料 |
0.8168 |
0.07% |
2023-08-03 |
食品饮料 |
0.8162 |
0.72% |
2023-08-02 |
食品饮料 |
0.8104 |
-0.50% |
2023-08-01 |
食品饮料 |
0.8145 |
-0.89% |
2023-07-31 |
食品饮料 |
0.8218 |
0.20% |
2023-07-28 |
食品饮料 |
0.8202 |
2.07% |
2023-07-27 |
食品饮料 |
0.8036 |
0.68% |
2023-07-26 |
食品饮料 |
0.7982 |
-0.04% |
2023-07-25 |
食品饮料 |
0.7985 |
4.11% |
2023-07-24 |
食品饮料 |
0.7670 |
-0.97% |
2023-07-21 |
食品饮料 |
0.7745 |
1.79% |
2023-07-20 |
食品饮料 |
0.7609 |
0.01% |
2023-07-19 |
食品饮料 |
0.7608 |
-0.28% |
2023-07-18 |
食品饮料 |
0.7629 |
-0.59% |
2023-07-17 |
食品饮料 |
0.7674 |
-1.32% |
2023-07-14 |
食品饮料 |
0.7777 |
-0.55% |
2023-07-13 |
食品饮料 |
0.7820 |
3.06% |
2023-07-12 |
食品饮料 |
0.7588 |
-0.01% |
2023-07-11 |
食品饮料 |
0.7589 |
0.11% |
2023-07-10 |
食品饮料 |
0.7581 |
0.49% |
2023-07-07 |
食品饮料 |
0.7544 |
-0.41% |
2023-07-06 |
食品饮料 |
0.7575 |
-0.84% |
2023-07-05 |
食品饮料 |
0.7639 |
-1.64% |
2023-07-04 |
食品饮料 |
0.7766 |
0.30% |
2023-07-03 |
食品饮料 |
0.7743 |
2.53% |
2023-06-30 |
食品饮料 |
0.7552 |
-0.29% |
2023-06-29 |
食品饮料 |
0.7574 |
-1.48% |
2023-06-28 |
食品饮料 |
0.7688 |
0.34% |
2023-06-27 |
食品饮料 |
0.7662 |
0.74% |
2023-06-26 |
食品饮料 |
0.7606 |
-2.10% |
2023-06-21 |
食品饮料 |
0.7769 |
-0.98% |
2023-06-20 |
食品饮料 |
0.7846 |
-1.10% |
2023-06-19 |
食品饮料 |
0.7933 |
-2.04% |
2023-06-16 |
食品饮料 |
0.8098 |
0.68% |
2023-06-15 |
食品饮料 |
0.8043 |
1.76% |
2023-06-14 |
食品饮料 |
0.7904 |
1.96% |
2023-06-08 |
食品饮料 |
0.7511 |
0.68% |
2023-06-07 |
食品饮料 |
0.7460 |
-1.05% |
2023-06-06 |
食品饮料 |
0.7539 |
-0.17% |
2023-06-05 |
食品饮料 |
0.7552 |
-1.68% |
2023-06-02 |
食品饮料 |
0.7681 |
2.07% |
2023-06-01 |
食品饮料 |
0.7525 |
0.56% |
2023-05-31 |
食品饮料 |
0.7483 |
-1.89% |
2023-05-30 |
食品饮料 |
0.7627 |
-1.10% |
2023-05-29 |
食品饮料 |
0.7712 |
-0.76% |
2023-05-26 |
食品饮料 |
0.7771 |
-0.03% |
2023-05-25 |
食品饮料 |
0.7773 |
-0.89% |
2023-05-24 |
食品饮料 |
0.7843 |
-1.48% |
2023-05-23 |
食品饮料 |
0.7961 |
-1.31% |
2023-05-22 |
食品饮料 |
0.8067 |
2.62% |
2023-05-19 |
食品饮料 |
0.7861 |
1.34% |
2023-05-18 |
食品饮料 |
0.7757 |
-0.58% |
2023-05-17 |
食品饮料 |
0.7802 |
-1.03% |
2023-05-16 |
食品饮料 |
0.7883 |
-0.93% |
2023-05-15 |
食品饮料 |
0.7957 |
1.03% |
2023-05-12 |
食品饮料 |
0.7876 |
-0.98% |
2023-05-11 |
食品饮料 |
0.7954 |
-0.55% |
2023-05-10 |
食品饮料 |
0.7998 |
-0.53% |
2023-05-09 |
食品饮料 |
0.8041 |
0.00% |
2023-05-08 |
食品饮料 |
0.8041 |
-1.02% |