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南方中证香港科技ETF(QDII)(香港科技)基金净值查询(159747)

近一季南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证香港科技ETF(QDII)159747净值及计算阶段收益
近一季159747基金累计收益率-4.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1093 0.15%
2026-09-15 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1076 -0.63%
2026-09-14 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1146 0.40%
2026-09-11 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1102 -0.13%
2026-09-10 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1117 -2.19%
2026-09-09 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1360 -0.87%
2026-09-08 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1459 -1.08%
2026-09-07 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1583 -1.13%
2026-09-04 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1715 2.04%
2026-09-03 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1476 -0.80%
2026-09-02 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1568 -0.58%
2026-09-01 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1635 -1.51%
2026-08-31 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1811 -0.46%
2026-08-28 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1866 -0.24%
2026-08-27 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1894 -0.20%
2026-08-26 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1918 0.89%
2026-08-25 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1813 0.38%
2026-08-24 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1768 -3.81%
2026-08-21 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2216 1.08%
2026-08-20 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2085 0.80%
2026-08-19 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1989 -1.14%
2026-08-18 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2126 -0.21%
2026-08-17 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2152 1.60%
2026-08-14 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1957 -1.76%
2026-08-13 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2168 -0.07%
2026-08-12 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2177 -1.17%
2026-08-11 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2320 -1.82%
2026-08-10 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2544 1.32%
2026-08-07 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2379 1.20%
2026-08-06 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2231 -2.31%
2026-08-05 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2513 1.12%
2026-08-04 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2374 0.46%
2026-08-03 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2317 1.18%
2026-07-31 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2172 0.55%
2026-07-30 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2106 -1.26%
2026-07-29 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2258 2.55%
2026-07-28 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1946 0.51%
2026-07-27 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1885 1.35%
2026-07-24 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1725 -1.54%
2026-07-23 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1905 0.84%
2026-07-22 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1805 -3.01%
2026-07-21 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2160 0.84%
2026-07-20 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2058 3.01%
2026-07-17 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1695 -4.77%
2026-07-16 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2253 1.89%
2026-07-15 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.2022 1.62%
2026-07-14 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1827 0.26%
2026-07-13 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1796 -0.98%
2026-07-10 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1912 0.15%
2026-07-09 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1894 -0.13%
2026-07-08 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1910 4.12%
2026-07-07 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1419 -0.63%
2026-07-06 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1491 1.24%
2026-07-03 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1349 1.27%
2026-07-02 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1205 0.14%
2026-07-01 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1189 -0.08%
2026-06-30 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1198 1.46%
2026-06-29 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1035 3.35%
2026-06-26 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0665 -3.47%
2026-06-25 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1035 -1.57%
2026-06-24 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1208 1.74%
2026-06-23 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1013 -2.99%
2026-06-22 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1342 -1.43%
2026-06-18 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1504 -1.22%
2026-06-17 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1644 -0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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