今年以来南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
查询指定日期范围南方中证香港科技ETF(QDII)159747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3801 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4059 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4461 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4215 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4330 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4291 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4545 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4565 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4446 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4231 |
-1.67% |
| 2025-12-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4469 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4524 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4433 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4449 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4513 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4489 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4301 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3873 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4376 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4417 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4531 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4814 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4962 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5417 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5243 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5242 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5225 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5031 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5337 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4983 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5023 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5320 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5275 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5607 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5705 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5710 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5931 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5621 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5400 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5336 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5567 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5409 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4961 |
-4.11% |
| 2025-10-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5576 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5710 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5310 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5877 |
-2.22% |
| 2025-10-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6237 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6847 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6843 |
2.22% |
| 2025-09-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6478 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6170 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6644 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6471 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6087 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6340 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6347 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6316 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.6466 |
3.97% |
| 2025-09-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5838 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5790 |
0.93% |
| 2025-09-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5644 |
2.14% |
| 2025-09-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5316 |
-0.71% |
| 2025-09-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5426 |
0.94% |
| 2025-09-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5282 |
1.32% |
| 2025-09-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5083 |
1.24% |
| 2025-09-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4898 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4589 |
-2.19% |
| 2025-09-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4915 |
-0.57% |
| 2025-09-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5001 |
-0.89% |
| 2025-09-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5136 |
2.91% |
| 2025-08-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4708 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4607 |
-1.85% |
| 2025-08-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4883 |
-1.62% |
| 2025-08-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5128 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5258 |
2.50% |
| 2025-08-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4886 |
2.52% |
| 2025-08-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4520 |
-0.81% |
| 2025-08-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4639 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4651 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4753 |
0.96% |
| 2025-08-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4612 |
-0.27% |
| 2025-08-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4652 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4753 |
3.66% |
| 2025-08-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4232 |
-0.42% |
| 2025-08-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4292 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4256 |
-1.31% |
| 2025-08-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4445 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4509 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4474 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4360 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4183 |
-0.89% |
| 2025-07-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4310 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4462 |
-2.63% |
| 2025-07-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4852 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4821 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4781 |
-1.16% |
| 2025-07-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4955 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4923 |
2.21% |
| 2025-07-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4600 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4541 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4435 |
1.65% |
| 2025-07-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4200 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4096 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4143 |
3.10% |
| 2025-07-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3718 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3604 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3515 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3581 |
-1.64% |
| 2025-07-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3808 |
1.77% |
| 2025-07-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3568 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3599 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3633 |
-0.42% |
| 2025-07-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3691 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3744 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3755 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3843 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3835 |
-0.87% |
| 2025-06-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3957 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3816 |
2.11% |
| 2025-06-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3530 |
0.94% |
| 2025-06-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3404 |
0.86% |
| 2025-06-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3290 |
-2.26% |
| 2025-06-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3597 |
-1.21% |
| 2025-06-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3764 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3845 |
0.92% |
| 2025-06-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3719 |
-1.50% |
| 2025-06-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3928 |
-1.69% |
| 2025-06-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4167 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4029 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4070 |
2.65% |
| 2025-06-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3707 |
-0.93% |
| 2025-06-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3835 |
1.52% |
| 2025-06-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3628 |
1.32% |
| 2025-06-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3451 |
1.10% |
| 2025-05-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3304 |
-2.53% |
| 2025-05-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3650 |
2.23% |
| 2025-05-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3352 |
-0.60% |
| 2025-05-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3433 |
0.57% |
| 2025-05-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3357 |
-3.04% |
| 2025-05-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3776 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3753 |
-1.76% |
| 2025-05-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3999 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3857 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3597 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3650 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3616 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3770 |
2.54% |
| 2025-05-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3429 |
-3.25% |
| 2025-05-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3880 |
3.47% |
| 2025-05-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3415 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3447 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3360 |
-1.52% |
| 2025-05-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3566 |
3.06% |
| 2025-04-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3163 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2976 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2938 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3015 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2967 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3083 |
3.64% |
| 2025-04-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2623 |
1.37% |
| 2025-04-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2453 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2451 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2459 |
1.66% |
| 2025-04-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2256 |
-3.83% |
| 2025-04-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2744 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2797 |
2.45% |
| 2025-04-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2491 |
2.23% |
| 2025-04-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2218 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1932 |
2.30% |
| 2025-04-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1664 |
4.04% |
| 2025-04-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1211 |
-17.45% |
| 2025-04-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3581 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3818 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3845 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3820 |
-2.11% |
| 2025-03-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4118 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4236 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4150 |
1.19% |
| 2025-03-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3983 |
-3.75% |
| 2025-03-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4528 |
1.59% |
| 2025-03-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4301 |
-3.66% |
| 2025-03-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4844 |
-2.62% |
| 2025-03-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5243 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5314 |
4.02% |
| 2025-03-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4722 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4678 |
2.84% |
| 2025-03-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4273 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4397 |
-1.40% |
| 2025-03-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4601 |
1.14% |
| 2025-03-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4437 |
-2.60% |
| 2025-03-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4822 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4962 |
4.93% |
| 2025-03-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4259 |
3.89% |
| 2025-03-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3725 |
-0.92% |
| 2025-03-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3852 |
-0.50% |
| 2025-02-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3921 |
-4.91% |
| 2025-02-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4640 |
-0.97% |
| 2025-02-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4784 |
4.31% |
| 2025-02-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4173 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4340 |
-1.34% |
| 2025-02-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4535 |
6.40% |
| 2025-02-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3661 |
-2.05% |
| 2025-02-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3947 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3908 |
2.82% |
| 2025-02-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3527 |
-0.46% |
| 2025-02-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3589 |
5.90% |
| 2025-02-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2832 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2976 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2633 |
-2.20% |
| 2025-02-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2917 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2602 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2360 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2019 |
4.83% |
| 2025-01-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1465 |
0.74% |
| 2025-01-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1381 |
2.59% |
| 2025-01-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1094 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1217 |
-2.10% |
| 2025-01-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1458 |
1.44% |
| 2025-01-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1295 |
2.75% |
| 2025-01-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0993 |
1.13% |
| 2025-01-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0870 |
1.26% |
| 2025-01-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0735 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0697 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0372 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0493 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0609 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0565 |
-1.41% |
| 2025-01-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0716 |
-1.49% |
| 2025-01-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0878 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0915 |
1.22% |
| 2025-01-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0783 |
-2.29% |
