今年以来南方中证香港科技ETF(QDII)|香港科技基金净值查询
查询指定日期范围南方中证香港科技ETF(QDII)159747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1052 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1093 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1076 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1146 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1102 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1117 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1360 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1459 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1583 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1715 |
2.04% |
| 2026-09-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1476 |
-0.80% |
| 2026-09-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1568 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1635 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1811 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1866 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1894 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1918 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1768 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2216 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2085 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1989 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2126 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2152 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1957 |
-1.76% |
| 2026-08-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2168 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2177 |
-1.17% |
| 2026-08-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2320 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2544 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2379 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2231 |
-2.31% |
| 2026-08-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2513 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2374 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2317 |
1.18% |
| 2026-07-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2172 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2106 |
-1.26% |
| 2026-07-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2258 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1946 |
0.51% |
| 2026-07-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1885 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1725 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1905 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1805 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2160 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2058 |
3.01% |
| 2026-07-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1695 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2253 |
1.89% |
| 2026-07-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2022 |
1.62% |
| 2026-07-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1827 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1796 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1912 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1894 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1910 |
4.12% |
| 2026-07-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1419 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1491 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1349 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1205 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1189 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1198 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1035 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.0665 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1035 |
-1.57% |
| 2026-06-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1208 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1013 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1342 |
-1.43% |
| 2026-06-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1504 |
-1.22% |
| 2026-06-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1644 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1652 |
-2.27% |
| 2026-06-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1916 |
1.05% |
| 2026-06-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1791 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1643 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1803 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1903 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1852 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2225 |
-1.62% |
| 2026-06-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2423 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2629 |
-2.86% |
| 2026-06-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2990 |
4.16% |
| 2026-06-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2450 |
1.23% |
| 2026-05-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2297 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2240 |
-1.05% |
| 2026-05-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2369 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2466 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2353 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2361 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2159 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2424 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2411 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2398 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2614 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2941 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2980 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2902 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2986 |
-0.12% |
| 2026-05-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3001 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2422 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2529 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2339 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2599 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2565 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2501 |
-2.30% |
| 2026-04-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2789 |
-1.84% |
| 2026-04-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3024 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3038 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3009 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3132 |
3.53% |
| 2026-04-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2669 |
1.39% |
| 2026-04-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2493 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2410 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2502 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2411 |
-1.74% |
| 2026-04-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2627 |
4.19% |
| 2026-04-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2098 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2111 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2102 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2273 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1975 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2086 |
-1.57% |
| 2026-03-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2276 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2186 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2507 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2248 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1918 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2287 |
-2.60% |
| 2026-03-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2607 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2875 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2848 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2868 |
2.73% |
| 2026-03-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2517 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2586 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2661 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2682 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2384 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2392 |
3.39% |
| 2026-03-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.1972 |
-0.71% |
| 2026-03-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2058 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2181 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2490 |
-3.12% |
| 2026-02-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2880 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2811 |
-3.10% |
| 2026-02-25 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3208 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3228 |
-1.80% |
| 2026-02-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3466 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3627 |
-1.57% |
| 2026-02-11 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3841 |
0.84% |
| 2026-02-10 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3725 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3631 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3439 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3576 |
0.82% |
| 2026-02-04 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3466 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3711 |
-1.23% |
| 2026-02-02 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3880 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4355 |
-2.38% |
| 2026-01-29 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4696 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4814 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4492 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4413 |
-1.54% |
| 2026-01-23 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4635 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4541 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4480 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4346 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4535 |
-1.66% |
| 2026-01-16 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4776 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4813 |
-0.82% |
| 2026-01-14 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4935 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4825 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4771 |
2.94% |
| 2026-01-09 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4337 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4340 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4525 |
-1.03% |
| 2026-01-06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4676 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4509 |
3.74% |
