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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

近半年南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF南方159700净值及计算阶段收益
近半年159700基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 科创债ETF南方 101.9182 0.04%
2026-09-17 科创债ETF南方 101.8763 0.04%
2026-09-16 科创债ETF南方 101.8399 0.02%
2026-09-15 科创债ETF南方 101.8156 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF南方 101.8237 0.02%
2026-09-11 科创债ETF南方 101.8009 0.01%
2026-09-10 科创债ETF南方 101.7858 0.00%
2026-09-09 科创债ETF南方 101.7811 0.01%
2026-09-08 科创债ETF南方 101.7739 0.02%
2026-09-07 科创债ETF南方 101.7566 0.03%
2026-09-04 科创债ETF南方 101.7266 0.02%
2026-09-03 科创债ETF南方 101.7094 0.01%
2026-09-02 科创债ETF南方 101.6991 0.00%
2026-09-01 科创债ETF南方 101.6948 0.02%
2026-08-31 科创债ETF南方 101.6789 0.00%
2026-08-28 科创债ETF南方 101.6832 0.00%
2026-08-27 科创债ETF南方 101.6854 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF南方 101.6915 0.00%
2026-08-25 科创债ETF南方 101.6868 0.01%
2026-08-24 科创债ETF南方 101.6816 0.01%
2026-08-21 科创债ETF南方 101.6674 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF南方 101.6757 0.00%
2026-08-19 科创债ETF南方 101.6747 0.01%
2026-08-18 科创债ETF南方 101.6628 0.04%
2026-08-17 科创债ETF南方 101.6199 0.02%
2026-08-14 科创债ETF南方 101.5971 0.01%
2026-08-13 科创债ETF南方 101.5826 0.03%
2026-08-12 科创债ETF南方 101.5560 0.00%
2026-08-11 科创债ETF南方 101.5535 0.02%
2026-08-10 科创债ETF南方 101.5333 0.02%
2026-08-07 科创债ETF南方 101.5150 0.01%
2026-08-06 科创债ETF南方 101.5032 0.01%
2026-08-05 科创债ETF南方 101.4896 0.01%
2026-08-04 科创债ETF南方 101.4827 0.01%
2026-08-03 科创债ETF南方 101.4721 0.02%
2026-07-31 科创债ETF南方 101.4563 0.01%
2026-07-30 科创债ETF南方 101.4446 0.00%
2026-07-29 科创债ETF南方 101.4466 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF南方 101.4584 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF南方 101.4682 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF南方 101.4787 0.02%
2026-07-23 科创债ETF南方 101.4545 0.02%
2026-07-22 科创债ETF南方 101.4349 0.01%
2026-07-21 科创债ETF南方 101.4285 0.01%
2026-07-20 科创债ETF南方 101.4135 0.01%
2026-07-17 科创债ETF南方 101.4059 0.00%
2026-07-16 科创债ETF南方 101.4045 0.00%
2026-07-15 科创债ETF南方 101.4000 0.01%
2026-07-14 科创债ETF南方 101.3925 0.00%
2026-07-13 科创债ETF南方 101.3936 0.01%
2026-07-10 科创债ETF南方 101.3808 0.02%
2026-07-09 科创债ETF南方 101.3603 0.01%
2026-07-08 科创债ETF南方 101.3467 0.00%
2026-07-07 科创债ETF南方 101.3514 0.01%
2026-07-06 科创债ETF南方 101.3405 0.02%
2026-07-03 科创债ETF南方 101.3192 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF南方 101.3278 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF南方 101.3443 0.00%
2026-06-30 科创债ETF南方 101.3491 0.01%
2026-06-29 科创债ETF南方 101.3360 0.03%
2026-06-26 科创债ETF南方 101.3049 0.01%
2026-06-25 科创债ETF南方 101.2898 0.02%
2026-06-24 科创债ETF南方 101.2733 0.00%
2026-06-23 科创债ETF南方 101.2692 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF南方 101.2845 0.06%
2026-06-18 科创债ETF南方 101.2248 0.04%
2026-06-17 科创债ETF南方 101.1867 0.02%
2026-06-16 科创债ETF南方 101.1655 0.01%
2026-06-15 科创债ETF南方 101.1537 0.00%
2026-06-12 科创债ETF南方 101.1540 -0.06%
2026-06-11 科创债ETF南方 101.2115 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF南方 101.2802 -0.02%
2026-06-09 科创债ETF南方 101.3050 -0.03%
2026-06-08 科创债ETF南方 101.3331 0.01%
2026-06-05 科创债ETF南方 101.3208 0.04%
2026-06-04 科创债ETF南方 101.2806 0.03%
2026-06-03 科创债ETF南方 101.2535 0.04%
2026-06-02 科创债ETF南方 101.2129 0.03%
2026-06-01 科创债ETF南方 101.1821 0.04%
2026-05-29 科创债ETF南方 101.1388 0.03%
2026-05-28 科创债ETF南方 101.1047 0.04%
2026-05-27 科创债ETF南方 101.0630 0.03%
2026-05-26 科创债ETF南方 101.0343 0.02%
2026-05-25 科创债ETF南方 101.0117 0.03%
2026-05-22 科创债ETF南方 100.9844 0.01%
2026-05-21 科创债ETF南方 100.9732 0.02%
2026-05-20 科创债ETF南方 100.9530 0.02%
2026-05-19 科创债ETF南方 100.9303 0.02%
2026-05-18 科创债ETF南方 100.9110 0.02%
2026-05-15 科创债ETF南方 100.8902 0.02%
2026-05-14 科创债ETF南方 100.8701 0.02%
2026-05-13 科创债ETF南方 100.8512 0.02%
2026-05-12 科创债ETF南方 100.8344 0.01%
2026-05-11 科创债ETF南方 100.8250 0.02%
2026-05-08 科创债ETF南方 100.8028 0.01%
2026-04-30 科创债ETF南方 100.7914 0.01%
2026-04-29 科创债ETF南方 100.7792 0.00%
2026-04-28 科创债ETF南方 100.7779 -0.01%
2026-04-27 科创债ETF南方 100.7916 0.01%
2026-04-24 科创债ETF南方 100.7838 -0.01%
2026-04-23 科创债ETF南方 100.7893 0.02%
2026-04-22 科创债ETF南方 100.7733 0.02%
2026-04-21 科创债ETF南方 100.7495 0.01%
2026-04-20 科创债ETF南方 100.7366 0.03%
2026-04-17 科创债ETF南方 100.7024 0.01%
2026-04-16 科创债ETF南方 100.6955 0.01%
2026-04-15 科创债ETF南方 100.6814 0.01%
2026-04-14 科创债ETF南方 100.6722 0.01%
2026-04-13 科创债ETF南方 100.6609 0.02%
2026-04-10 科创债ETF南方 100.6444 0.01%
2026-04-09 科创债ETF南方 100.6364 0.03%
2026-04-08 科创债ETF南方 100.6060 0.03%
2026-04-07 科创债ETF南方 100.5798 0.05%
2026-04-03 科创债ETF南方 100.5306 0.03%
2026-04-02 科创债ETF南方 100.4979 0.01%
2026-04-01 科创债ETF南方 100.4890 0.02%
2026-03-31 科创债ETF南方 100.4714 0.03%
2026-03-30 科创债ETF南方 100.4366 0.05%
2026-03-27 科创债ETF南方 100.3905 0.03%
2026-03-26 科创债ETF南方 100.3633 0.03%
2026-03-25 科创债ETF南方 100.3346 0.02%
2026-03-24 科创债ETF南方 100.3113 0.01%
2026-03-23 科创债ETF南方 100.3030 0.01%
2026-03-20 科创债ETF南方 100.2918 0.02%
2026-03-19 科创债ETF南方 100.2730 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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