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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

近一季南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF南方159700净值及计算阶段收益
近一季159700基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF南方 101.8399 0.02%
2026-09-15 科创债ETF南方 101.8156 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF南方 101.8237 0.02%
2026-09-11 科创债ETF南方 101.8009 0.01%
2026-09-10 科创债ETF南方 101.7858 0.00%
2026-09-09 科创债ETF南方 101.7811 0.01%
2026-09-08 科创债ETF南方 101.7739 0.02%
2026-09-07 科创债ETF南方 101.7566 0.03%
2026-09-04 科创债ETF南方 101.7266 0.02%
2026-09-03 科创债ETF南方 101.7094 0.01%
2026-09-02 科创债ETF南方 101.6991 0.00%
2026-09-01 科创债ETF南方 101.6948 0.02%
2026-08-31 科创债ETF南方 101.6789 0.00%
2026-08-28 科创债ETF南方 101.6832 0.00%
2026-08-27 科创债ETF南方 101.6854 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF南方 101.6915 0.00%
2026-08-25 科创债ETF南方 101.6868 0.01%
2026-08-24 科创债ETF南方 101.6816 0.01%
2026-08-21 科创债ETF南方 101.6674 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF南方 101.6757 0.00%
2026-08-19 科创债ETF南方 101.6747 0.01%
2026-08-18 科创债ETF南方 101.6628 0.04%
2026-08-17 科创债ETF南方 101.6199 0.02%
2026-08-14 科创债ETF南方 101.5971 0.01%
2026-08-13 科创债ETF南方 101.5826 0.03%
2026-08-12 科创债ETF南方 101.5560 0.00%
2026-08-11 科创债ETF南方 101.5535 0.02%
2026-08-10 科创债ETF南方 101.5333 0.02%
2026-08-07 科创债ETF南方 101.5150 0.01%
2026-08-06 科创债ETF南方 101.5032 0.01%
2026-08-05 科创债ETF南方 101.4896 0.01%
2026-08-04 科创债ETF南方 101.4827 0.01%
2026-08-03 科创债ETF南方 101.4721 0.02%
2026-07-31 科创债ETF南方 101.4563 0.01%
2026-07-30 科创债ETF南方 101.4446 0.00%
2026-07-29 科创债ETF南方 101.4466 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF南方 101.4584 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF南方 101.4682 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF南方 101.4787 0.02%
2026-07-23 科创债ETF南方 101.4545 0.02%
2026-07-22 科创债ETF南方 101.4349 0.01%
2026-07-21 科创债ETF南方 101.4285 0.01%
2026-07-20 科创债ETF南方 101.4135 0.01%
2026-07-17 科创债ETF南方 101.4059 0.00%
2026-07-16 科创债ETF南方 101.4045 0.00%
2026-07-15 科创债ETF南方 101.4000 0.01%
2026-07-14 科创债ETF南方 101.3925 0.00%
2026-07-13 科创债ETF南方 101.3936 0.01%
2026-07-10 科创债ETF南方 101.3808 0.02%
2026-07-09 科创债ETF南方 101.3603 0.01%
2026-07-08 科创债ETF南方 101.3467 0.00%
2026-07-07 科创债ETF南方 101.3514 0.01%
2026-07-06 科创债ETF南方 101.3405 0.02%
2026-07-03 科创债ETF南方 101.3192 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF南方 101.3278 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF南方 101.3443 0.00%
2026-06-30 科创债ETF南方 101.3491 0.01%
2026-06-29 科创债ETF南方 101.3360 0.03%
2026-06-26 科创债ETF南方 101.3049 0.01%
2026-06-25 科创债ETF南方 101.2898 0.02%
2026-06-24 科创债ETF南方 101.2733 0.00%
2026-06-23 科创债ETF南方 101.2692 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF南方 101.2845 0.06%
2026-06-18 科创债ETF南方 101.2248 0.04%
2026-06-17 科创债ETF南方 101.1867 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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