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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

近一年南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF南方159700净值及计算阶段收益
近一年159700基金累计收益率2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF南方 101.8399 0.02%
2026-09-15 科创债ETF南方 101.8156 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF南方 101.8237 0.02%
2026-09-11 科创债ETF南方 101.8009 0.01%
2026-09-10 科创债ETF南方 101.7858 0.00%
2026-09-09 科创债ETF南方 101.7811 0.01%
2026-09-08 科创债ETF南方 101.7739 0.02%
2026-09-07 科创债ETF南方 101.7566 0.03%
2026-09-04 科创债ETF南方 101.7266 0.02%
2026-09-03 科创债ETF南方 101.7094 0.01%
2026-09-02 科创债ETF南方 101.6991 0.00%
2026-09-01 科创债ETF南方 101.6948 0.02%
2026-08-31 科创债ETF南方 101.6789 0.00%
2026-08-28 科创债ETF南方 101.6832 0.00%
2026-08-27 科创债ETF南方 101.6854 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF南方 101.6915 0.00%
2026-08-25 科创债ETF南方 101.6868 0.01%
2026-08-24 科创债ETF南方 101.6816 0.01%
2026-08-21 科创债ETF南方 101.6674 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF南方 101.6757 0.00%
2026-08-19 科创债ETF南方 101.6747 0.01%
2026-08-18 科创债ETF南方 101.6628 0.04%
2026-08-17 科创债ETF南方 101.6199 0.02%
2026-08-14 科创债ETF南方 101.5971 0.01%
2026-08-13 科创债ETF南方 101.5826 0.03%
2026-08-12 科创债ETF南方 101.5560 0.00%
2026-08-11 科创债ETF南方 101.5535 0.02%
2026-08-10 科创债ETF南方 101.5333 0.02%
2026-08-07 科创债ETF南方 101.5150 0.01%
2026-08-06 科创债ETF南方 101.5032 0.01%
2026-08-05 科创债ETF南方 101.4896 0.01%
2026-08-04 科创债ETF南方 101.4827 0.01%
2026-08-03 科创债ETF南方 101.4721 0.02%
2026-07-31 科创债ETF南方 101.4563 0.01%
2026-07-30 科创债ETF南方 101.4446 0.00%
2026-07-29 科创债ETF南方 101.4466 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF南方 101.4584 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF南方 101.4682 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF南方 101.4787 0.02%
2026-07-23 科创债ETF南方 101.4545 0.02%
2026-07-22 科创债ETF南方 101.4349 0.01%
2026-07-21 科创债ETF南方 101.4285 0.01%
2026-07-20 科创债ETF南方 101.4135 0.01%
2026-07-17 科创债ETF南方 101.4059 0.00%
2026-07-16 科创债ETF南方 101.4045 0.00%
2026-07-15 科创债ETF南方 101.4000 0.01%
2026-07-14 科创债ETF南方 101.3925 0.00%
2026-07-13 科创债ETF南方 101.3936 0.01%
2026-07-10 科创债ETF南方 101.3808 0.02%
2026-07-09 科创债ETF南方 101.3603 0.01%
2026-07-08 科创债ETF南方 101.3467 0.00%
2026-07-07 科创债ETF南方 101.3514 0.01%
2026-07-06 科创债ETF南方 101.3405 0.02%
2026-07-03 科创债ETF南方 101.3192 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF南方 101.3278 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF南方 101.3443 0.00%
2026-06-30 科创债ETF南方 101.3491 0.01%
2026-06-29 科创债ETF南方 101.3360 0.03%
2026-06-26 科创债ETF南方 101.3049 0.01%
2026-06-25 科创债ETF南方 101.2898 0.02%
2026-06-24 科创债ETF南方 101.2733 0.00%
2026-06-23 科创债ETF南方 101.2692 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF南方 101.2845 0.06%
2026-06-18 科创债ETF南方 101.2248 0.04%
2026-06-17 科创债ETF南方 101.1867 0.02%
2026-06-16 科创债ETF南方 101.1655 0.01%
2026-06-15 科创债ETF南方 101.1537 0.00%
2026-06-12 科创债ETF南方 101.1540 -0.06%
2026-06-11 科创债ETF南方 101.2115 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF南方 101.2802 -0.02%
2026-06-09 科创债ETF南方 101.3050 -0.03%
2026-06-08 科创债ETF南方 101.3331 0.01%
2026-06-05 科创债ETF南方 101.3208 0.04%
2026-06-04 科创债ETF南方 101.2806 0.03%
2026-06-03 科创债ETF南方 101.2535 0.04%
2026-06-02 科创债ETF南方 101.2129 0.03%
2026-06-01 科创债ETF南方 101.1821 0.04%
2026-05-29 科创债ETF南方 101.1388 0.03%
2026-05-28 科创债ETF南方 101.1047 0.04%
2026-05-27 科创债ETF南方 101.0630 0.03%
2026-05-26 科创债ETF南方 101.0343 0.02%
2026-05-25 科创债ETF南方 101.0117 0.03%
2026-05-22 科创债ETF南方 100.9844 0.01%
2026-05-21 科创债ETF南方 100.9732 0.02%
2026-05-20 科创债ETF南方 100.9530 0.02%
2026-05-19 科创债ETF南方 100.9303 0.02%
2026-05-18 科创债ETF南方 100.9110 0.02%
2026-05-15 科创债ETF南方 100.8902 0.02%
2026-05-14 科创债ETF南方 100.8701 0.02%
2026-05-13 科创债ETF南方 100.8512 0.02%
2026-05-12 科创债ETF南方 100.8344 0.01%
2026-05-11 科创债ETF南方 100.8250 0.02%
2026-05-08 科创债ETF南方 100.8028 0.01%
2026-04-30 科创债ETF南方 100.7914 0.01%
2026-04-29 科创债ETF南方 100.7792 0.00%
2026-04-28 科创债ETF南方 100.7779 -0.01%
2026-04-27 科创债ETF南方 100.7916 0.01%
2026-04-24 科创债ETF南方 100.7838 -0.01%
2026-04-23 科创债ETF南方 100.7893 0.02%
2026-04-22 科创债ETF南方 100.7733 0.02%
2026-04-21 科创债ETF南方 100.7495 0.01%
2026-04-20 科创债ETF南方 100.7366 0.03%
2026-04-17 科创债ETF南方 100.7024 0.01%
2026-04-16 科创债ETF南方 100.6955 0.01%
2026-04-15 科创债ETF南方 100.6814 0.01%
2026-04-14 科创债ETF南方 100.6722 0.01%
2026-04-13 科创债ETF南方 100.6609 0.02%
2026-04-10 科创债ETF南方 100.6444 0.01%
2026-04-09 科创债ETF南方 100.6364 0.03%
2026-04-08 科创债ETF南方 100.6060 0.03%
2026-04-07 科创债ETF南方 100.5798 0.05%
2026-04-03 科创债ETF南方 100.5306 0.03%
2026-04-02 科创债ETF南方 100.4979 0.01%
2026-04-01 科创债ETF南方 100.4890 0.02%
2026-03-31 科创债ETF南方 100.4714 0.03%
2026-03-30 科创债ETF南方 100.4366 0.05%
2026-03-27 科创债ETF南方 100.3905 0.03%
2026-03-26 科创债ETF南方 100.3633 0.03%
2026-03-25 科创债ETF南方 100.3346 0.02%
2026-03-24 科创债ETF南方 100.3113 0.01%
2026-03-23 科创债ETF南方 100.3030 0.01%
2026-03-20 科创债ETF南方 100.2918 0.02%
2026-03-19 科创债ETF南方 100.2730 0.02%
2026-03-18 科创债ETF南方 100.2548 0.02%
2026-03-17 科创债ETF南方 100.2376 0.00%
2026-03-16 科创债ETF南方 100.2334 0.00%
2026-03-13 科创债ETF南方 100.2322 0.01%
2026-03-12 科创债ETF南方 100.2238 0.00%
2026-03-11 科创债ETF南方 100.2274 0.01%
2026-03-10 科创债ETF南方 100.2196 -0.01%
2026-03-09 科创债ETF南方 100.2274 -0.01%
2026-03-06 科创债ETF南方 100.2409 0.03%
2026-03-05 科创债ETF南方 100.2119 0.02%
2026-03-04 科创债ETF南方 100.1881 0.03%
2026-03-03 科创债ETF南方 100.1623 0.01%
2026-03-02 科创债ETF南方 100.1481 0.03%
2026-02-27 科创债ETF南方 100.1181 -0.02%
2026-02-26 科创债ETF南方 100.1336 -0.02%
2026-02-25 科创债ETF南方 100.1503 0.00%
2026-02-24 科创债ETF南方 100.1544 0.06%
2026-02-13 科创债ETF南方 100.0983 0.03%
2026-02-12 科创债ETF南方 100.0719 0.02%
2026-02-11 科创债ETF南方 100.0530 0.03%
2026-02-10 科创债ETF南方 100.0256 0.02%
2026-02-09 科创债ETF南方 100.0054 0.04%
2026-02-06 科创债ETF南方 99.9681 0.02%
2026-02-05 科创债ETF南方 99.9523 -0.01%
2026-02-04 科创债ETF南方 99.9575 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF南方 99.9653 0.01%
2026-02-02 科创债ETF南方 99.9587 0.01%
2026-01-30 科创债ETF南方 99.9488 0.01%
2026-01-29 科创债ETF南方 99.9384 0.00%
2026-01-28 科创债ETF南方 99.9359 0.01%
2026-01-27 科创债ETF南方 99.9250 0.00%
2026-01-26 科创债ETF南方 99.9215 0.02%
2026-01-23 科创债ETF南方 99.9003 0.01%
2026-01-22 科创债ETF南方 99.8924 0.03%
2026-01-21 科创债ETF南方 99.8671 0.02%
2026-01-20 科创债ETF南方 99.8457 0.02%
2026-01-19 科创债ETF南方 99.8256 0.03%
2026-01-16 科创债ETF南方 99.7943 0.02%
2026-01-15 科创债ETF南方 99.7776 0.01%
2026-01-14 科创债ETF南方 99.7655 0.01%
2026-01-13 科创债ETF南方 99.7579 0.01%
2026-01-12 科创债ETF南方 99.7479 0.02%
2026-01-09 科创债ETF南方 99.7306 0.00%
2026-01-08 科创债ETF南方 99.7290 0.00%
2026-01-07 科创债ETF南方 99.7293 -0.03%
2026-01-06 科创债ETF南方 99.7598 -0.02%
2026-01-05 科创债ETF南方 99.7787 0.03%
2025-12-31 科创债ETF南方 99.7512 0.02%
2025-12-30 科创债ETF南方 99.7355 0.01%
2025-12-29 科创债ETF南方 99.7304 0.01%
2025-12-26 科创债ETF南方 99.7253 0.03%
2025-12-25 科创债ETF南方 99.6935 0.02%
2025-12-24 科创债ETF南方 99.6742 0.04%
2025-12-23 科创债ETF南方 99.6331 0.02%
2025-12-22 科创债ETF南方 99.6120 0.05%
2025-12-19 科创债ETF南方 99.5641 0.05%
2025-12-18 科创债ETF南方 99.5178 0.03%
2025-12-17 科创债ETF南方 99.4842 0.03%
2025-12-16 科创债ETF南方 99.4514 -0.03%
2025-12-15 科创债ETF南方 99.4817 -0.03%
2025-12-12 科创债ETF南方 99.5079 0.02%
2025-12-11 科创债ETF南方 99.4881 0.04%
2025-12-10 科创债ETF南方 99.4521 0.01%
2025-12-09 科创债ETF南方 99.4387 0.00%
2025-12-08 科创债ETF南方 99.4419 -0.01%
2025-12-05 科创债ETF南方 99.4522 -0.06%
2025-12-04 科创债ETF南方 99.5150 -0.07%
2025-12-03 科创债ETF南方 99.5892 -0.01%
2025-12-02 科创债ETF南方 99.6005 0.00%
2025-12-01 科创债ETF南方 99.6048 0.01%
2025-11-28 科创债ETF南方 99.5932 0.00%
2025-11-27 科创债ETF南方 99.5928 -0.06%
2025-11-26 科创债ETF南方 99.6563 -0.05%
2025-11-25 科创债ETF南方 99.7090 -0.04%
2025-11-24 科创债ETF南方 99.7476 -0.03%
2025-11-21 科创债ETF南方 99.7783 -0.02%
2025-11-20 科创债ETF南方 99.7995 -0.02%
2025-11-19 科创债ETF南方 99.8203 0.00%
2025-11-18 科创债ETF南方 99.8221 0.00%
2025-11-17 科创债ETF南方 99.8179 0.02%
2025-11-14 科创债ETF南方 99.8009 0.00%
2025-11-13 科创债ETF南方 99.7979 -0.01%
2025-11-12 科创债ETF南方 99.8058 0.01%
2025-11-11 科创债ETF南方 99.7965 0.00%
2025-11-10 科创债ETF南方 99.7981 -0.03%
2025-11-07 科创债ETF南方 99.8252 -0.02%
2025-11-06 科创债ETF南方 99.8485 -0.02%
2025-11-05 科创债ETF南方 99.8718 0.03%
2025-11-04 科创债ETF南方 99.8389 0.02%
2025-11-03 科创债ETF南方 99.8238 0.03%
2025-10-31 科创债ETF南方 99.7949 0.07%
2025-10-30 科创债ETF南方 99.7254 0.06%
2025-10-29 科创债ETF南方 99.6633 0.05%
2025-10-28 科创债ETF南方 99.6115 0.09%
2025-10-27 科创债ETF南方 99.5190 0.03%
2025-10-24 科创债ETF南方 99.4874 0.02%
2025-10-23 科创债ETF南方 99.4656 0.05%
2025-10-22 科创债ETF南方 99.4138 0.04%
2025-10-21 科创债ETF南方 99.3723 0.01%
2025-10-20 科创债ETF南方 99.3581 0.02%
2025-10-17 科创债ETF南方 99.3412 0.06%
2025-10-16 科创债ETF南方 99.2812 0.03%
2025-10-15 科创债ETF南方 99.2557 0.00%
2025-10-14 科创债ETF南方 99.2606 -0.02%
2025-10-13 科创债ETF南方 99.2836 0.08%
2025-10-10 科创债ETF南方 99.2062 0.05%
2025-10-09 科创债ETF南方 99.1546 0.07%
2025-09-30 科创债ETF南方 99.0817 0.02%
2025-09-29 科创债ETF南方 99.0622 0.02%
2025-09-26 科创债ETF南方 99.0395 -0.01%
2025-09-25 科创债ETF南方 99.0537 -0.14%
2025-09-24 科创债ETF南方 99.1945 -0.07%
2025-09-23 科创债ETF南方 99.2689 -0.08%
2025-09-22 科创债ETF南方 99.3438 -0.01%
2025-09-19 科创债ETF南方 99.3559 -0.03%
2025-09-18 科创债ETF南方 99.3891 0.00%
2025-09-17 科创债ETF南方 99.3924 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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