近一月南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF南方159700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债ETF南方 |
101.8399 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债ETF南方 |
101.8156 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF南方 |
101.8237 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF南方 |
101.8009 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF南方 |
101.7858 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF南方 |
101.7811 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF南方 |
101.7739 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF南方 |
101.7566 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF南方 |
101.7266 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF南方 |
101.7094 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF南方 |
101.6991 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF南方 |
101.6948 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF南方 |
101.6789 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF南方 |
101.6832 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF南方 |
101.6854 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF南方 |
101.6915 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF南方 |
101.6868 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF南方 |
101.6816 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF南方 |
101.6674 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF南方 |
101.6757 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF南方 |
101.6747 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF南方 |
101.6628 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF南方 |
101.6199 |
0.02% |
