今年以来招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF(QDII)159659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1087 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1232 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1423 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1237 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1468 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1542 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1566 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1565 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1523 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1282 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1228 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1510 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1489 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1649 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1342 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1339 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1200 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1402 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1327 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1495 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1558 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1916 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1955 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1986 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1735 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1583 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1648 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1727 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1471 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1552 |
-0.87% |
| 2026-08-04 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1740 |
3.23% |
| 2026-08-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1037 |
1.74% |
| 2026-07-31 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0670 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0546 |
3.24% |
| 2026-07-29 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9881 |
-2.14% |
| 2026-07-28 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0307 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0503 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0577 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0806 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1211 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1321 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0929 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0917 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1226 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1575 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1662 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1420 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1836 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1779 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1445 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1379 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1761 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1489 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1502 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1840 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2199 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1855 |
2.20% |
| 2026-06-26 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1375 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1624 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1459 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1539 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2247 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2278 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1723 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1939 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2353 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1696 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1570 |
3.21% |
| 2026-06-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0878 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1305 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1563 |
1.61% |
| 2026-06-05 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1216 |
-5.06% |
| 2026-06-04 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2290 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2400 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2466 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2352 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2224 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2164 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1998 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.2018 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1647 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1665 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1566 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1536 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1177 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1325 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1409 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1736 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1589 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1366 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1567 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1515 |
2.32% |
| 2026-05-07 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.1016 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0040 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9919 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0119 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
2.0148 |
1.93% |
| 2026-04-23 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9759 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9867 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9522 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9619 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9671 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9420 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9317 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9054 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8735 |
1.06% |
| 2026-04-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8538 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8512 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8389 |
2.56% |
| 2026-04-07 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7919 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7823 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7811 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7829 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7664 |
3.27% |
| 2026-03-30 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7087 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7201 |
-1.83% |
| 2026-03-26 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7516 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7904 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7794 |
-0.91% |
| 2026-03-23 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7957 |
1.40% |
| 2026-03-20 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7706 |
-2.02% |
| 2026-03-19 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8063 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8097 |
-1.53% |
| 2026-03-17 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8374 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8307 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8092 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8190 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8498 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8509 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8564 |
1.48% |
| 2026-03-06 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8289 |
-1.49% |
| 2026-03-05 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8561 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8646 |
1.53% |
| 2026-03-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8361 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8602 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8576 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8629 |
-1.31% |
| 2026-02-25 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8873 |
1.25% |
| 2026-02-24 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8638 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8451 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8431 |
-2.04% |
| 2026-02-11 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8807 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8759 |
-0.64% |
| 2026-02-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8880 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8755 |
2.11% |
| 2026-02-05 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8359 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8604 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8957 |
-1.69% |
| 2026-02-02 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9278 |
0.74% |
| 2026-01-30 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9136 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9408 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9506 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9473 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9300 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9245 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9205 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9059 |
1.32% |
| 2026-01-20 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8807 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9246 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9255 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9255 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9208 |
-1.10% |
| 2026-01-13 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9421 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9454 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9437 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9253 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9370 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9356 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) |
1.9197 |
0.48% |
