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招商纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100ETF)基金净值查询(159659)

近一季招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF(QDII)159659净值及计算阶段收益
近一季159659基金累计收益率-5.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1087 -0.68%
2026-09-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1232 -0.89%
2026-09-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1423 0.87%
2026-09-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1237 -1.08%
2026-09-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1468 -0.34%
2026-09-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1542 -0.11%
2026-09-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1566 0.00%
2026-09-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1565 0.20%
2026-09-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1523 1.12%
2026-09-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1282 0.25%
2026-09-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1228 -1.33%
2026-08-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1510 0.10%
2026-08-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1489 -0.74%
2026-08-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1649 1.42%
2026-08-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1342 0.01%
2026-08-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1339 0.66%
2026-08-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1200 -0.95%
2026-08-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1402 0.35%
2026-08-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1327 -0.78%
2026-08-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1495 -0.29%
2026-08-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1558 -1.66%
2026-08-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1916 -0.18%
2026-08-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1955 -0.14%
2026-08-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1986 1.15%
2026-08-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1735 0.70%
2026-08-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1583 -0.30%
2026-08-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1648 -0.36%
2026-08-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1727 1.18%
2026-08-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1471 -0.38%
2026-08-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1552 -0.87%
2026-08-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1740 3.23%
2026-08-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1037 1.74%
2026-07-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0670 0.60%
2026-07-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0546 3.24%
2026-07-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9881 -2.14%
2026-07-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0307 -0.96%
2026-07-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0503 -0.36%
2026-07-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0577 -1.11%
2026-07-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0806 -1.95%
2026-07-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1211 -0.52%
2026-07-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1321 1.84%
2026-07-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0929 0.06%
2026-07-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0917 -1.48%
2026-07-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1226 -1.64%
2026-07-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1575 -0.40%
2026-07-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1662 1.12%
2026-07-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1420 -1.94%
2026-07-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1836 0.26%
2026-07-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1779 1.53%
2026-07-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1445 0.31%
2026-07-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1379 -1.79%
2026-07-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1761 1.25%
2026-07-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1489 -0.06%
2026-07-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1502 -1.57%
2026-07-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1840 -1.64%
2026-06-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2199 1.55%
2026-06-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1855 2.20%
2026-06-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1375 -1.16%
2026-06-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1624 0.77%
2026-06-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1459 -0.37%
2026-06-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1539 -3.29%
2026-06-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2247 -0.14%
2026-06-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2278 2.49%
2026-06-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1723 -0.99%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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