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近一年招商纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100ETF基金净值查询
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查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF(QDII)159659净值及计算阶段收益
近一年159659基金累计收益率13.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1087 -0.68%
2026-09-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1232 -0.89%
2026-09-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1423 0.87%
2026-09-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1237 -1.08%
2026-09-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1468 -0.34%
2026-09-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1542 -0.11%
2026-09-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1566 0.00%
2026-09-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1565 0.20%
2026-09-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1523 1.12%
2026-09-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1282 0.25%
2026-09-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1228 -1.33%
2026-08-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1510 0.10%
2026-08-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1489 -0.74%
2026-08-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1649 1.42%
2026-08-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1342 0.01%
2026-08-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1339 0.66%
2026-08-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1200 -0.95%
2026-08-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1402 0.35%
2026-08-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1327 -0.78%
2026-08-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1495 -0.29%
2026-08-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1558 -1.66%
2026-08-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1916 -0.18%
2026-08-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1955 -0.14%
2026-08-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1986 1.15%
2026-08-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1735 0.70%
2026-08-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1583 -0.30%
2026-08-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1648 -0.36%
2026-08-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1727 1.18%
2026-08-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1471 -0.38%
2026-08-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1552 -0.87%
2026-08-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1740 3.23%
2026-08-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1037 1.74%
2026-07-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0670 0.60%
2026-07-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0546 3.24%
2026-07-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9881 -2.14%
2026-07-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0307 -0.96%
2026-07-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0503 -0.36%
2026-07-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0577 -1.11%
2026-07-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0806 -1.95%
2026-07-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1211 -0.52%
2026-07-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1321 1.84%
2026-07-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0929 0.06%
2026-07-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0917 -1.48%
2026-07-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1226 -1.64%
2026-07-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1575 -0.40%
2026-07-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1662 1.12%
2026-07-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1420 -1.94%
2026-07-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1836 0.26%
2026-07-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1779 1.53%
2026-07-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1445 0.31%
2026-07-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1379 -1.79%
2026-07-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1761 1.25%
2026-07-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1489 -0.06%
2026-07-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1502 -1.57%
2026-07-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1840 -1.64%
2026-06-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2199 1.55%
2026-06-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1855 2.20%
2026-06-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1375 -1.16%
2026-06-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1624 0.77%
2026-06-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1459 -0.37%
2026-06-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1539 -3.29%
2026-06-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2247 -0.14%
2026-06-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2278 2.49%
2026-06-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1723 -0.99%
2026-06-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1939 -1.89%
2026-06-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2353 2.94%
2026-06-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1696 0.58%
2026-06-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1570 3.21%
2026-06-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0878 -2.05%
2026-06-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1305 -1.21%
2026-06-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1563 1.61%
2026-06-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1216 -5.06%
2026-06-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2290 -0.49%
2026-06-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2400 -0.29%
2026-06-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2466 0.51%
2026-06-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2352 0.58%
2026-05-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2224 0.27%
2026-05-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2164 0.75%
2026-05-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1998 -0.09%
2026-05-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.2018 1.68%
2026-05-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1647 -0.08%
2026-05-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1665 0.46%
2026-05-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1566 0.14%
2026-05-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1536 1.67%
2026-05-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1177 -0.69%
2026-05-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1325 -0.39%
2026-05-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1409 -1.53%
2026-05-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1736 0.68%
2026-05-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1589 1.04%
2026-05-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1366 -0.94%
2026-05-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1567 0.24%
2026-05-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1515 2.32%
2026-05-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.1016 -0.23%
2026-04-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0040 0.61%
2026-04-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9919 -1.00%
2026-04-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0119 -0.14%
2026-04-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0148 1.93%
2026-04-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9759 -0.54%
2026-04-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9867 1.74%
2026-04-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9522 -0.49%
2026-04-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9619 -0.26%
2026-04-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9671 1.28%
2026-04-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9420 0.53%
2026-04-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9317 1.36%
2026-04-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9054 1.67%
2026-04-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8735 1.06%
2026-04-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8538 0.14%
2026-04-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8512 0.67%
2026-04-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8389 2.56%
2026-04-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7919 0.54%
2026-04-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7823 0.07%
2026-04-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7811 -0.10%
2026-04-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7829 0.93%
2026-03-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7664 3.27%
2026-03-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7087 -0.66%
2026-03-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7201 -1.83%
2026-03-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7516 -2.22%
2026-03-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7904 0.62%
2026-03-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7794 -0.91%
2026-03-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7957 1.40%
2026-03-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7706 -2.02%
2026-03-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8063 -0.19%
2026-03-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8097 -1.53%
2026-03-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8374 0.37%
2026-03-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8307 1.17%
2026-03-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8092 -0.54%
2026-03-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8190 -1.69%
2026-03-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8498 -0.06%
2026-03-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8509 -0.30%
2026-03-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8564 1.48%
2026-03-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8289 -1.49%
2026-03-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8561 -0.46%
2026-03-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8646 1.53%
2026-03-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8361 -1.31%
2026-03-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8602 0.14%
2026-02-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8576 -0.28%
2026-02-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8629 -1.31%
2026-02-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8873 1.25%
2026-02-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8638 1.01%
2026-02-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8451 0.11%
2026-02-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8431 -2.04%
2026-02-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8807 0.26%
2026-02-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8759 -0.64%
2026-02-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8880 0.67%
2026-02-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8755 2.11%
2026-02-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8359 -1.33%
2026-02-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8604 -1.90%
2026-02-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8957 -1.69%
2026-02-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9278 0.74%
2026-01-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9136 -1.42%
2026-01-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9408 -0.50%
2026-01-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9506 0.17%
2026-01-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9473 0.89%
2026-01-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9300 0.29%
2026-01-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9245 0.21%
2026-01-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9205 0.77%
2026-01-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9059 1.32%
2026-01-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8807 -2.33%
2026-01-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9246 -0.05%
2026-01-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9255 0.00%
2026-01-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9255 0.24%
2026-01-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9208 -1.10%
2026-01-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9421 -0.17%
2026-01-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9454 0.09%
2026-01-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9437 0.95%
2026-01-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9253 -0.60%
2026-01-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9370 0.07%
2026-01-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9356 0.83%
2026-01-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9197 0.48%
2025-12-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9105 -0.92%
2025-12-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9282 -0.21%
2025-12-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9323 -0.51%
2025-12-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9422 -0.08%
2025-12-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9437 -0.11%
2025-12-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9459 0.19%
2025-12-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9423 0.50%
2025-12-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9327 0.50%
2025-12-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9231 1.23%
2025-12-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8994 1.48%
2025-12-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8712 -2.00%
2025-12-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9086 0.18%
2025-12-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9051 -0.49%
2025-12-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9144 -2.00%
2025-12-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9526 -0.44%
2025-12-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9613 0.39%
2025-12-09 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9537 0.17%
2025-12-08 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9504 -0.23%
2025-12-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9548 0.46%
2025-12-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9459 -0.12%
2025-12-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9483 0.14%
2025-12-02 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9455 0.88%
2025-12-01 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9284 -0.41%
2025-11-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9363 0.79%
2025-11-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9211 -0.02%
2025-11-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9215 0.82%
2025-11-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9058 0.55%
2025-11-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8954 2.48%
2025-11-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8483 0.73%
2025-11-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8349 -2.36%
2025-11-19 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8782 0.58%
2025-11-18 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8674 -1.15%
2025-11-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8888 -0.84%
2025-11-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9048 0.01%
2025-11-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9046 -2.04%
2025-11-12 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9434 -0.11%
2025-11-11 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9455 -0.29%
2025-11-10 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9512 2.17%
2025-11-07 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9088 -0.32%
2025-11-06 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9149 -1.99%
2025-11-05 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9531 0.74%
2025-11-04 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9387 -2.07%
2025-11-03 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9789 0.42%
2025-10-31 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9706 0.50%
2025-10-30 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9608 -1.46%
2025-10-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9894 0.39%
2025-10-28 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9816 0.70%
2025-10-27 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9679 1.71%
2025-10-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9342 1.04%
2025-10-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9141 0.82%
2025-10-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8985 -0.96%
2025-10-21 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9168 -0.12%
2025-10-20 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9191 1.31%
2025-10-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8940 0.61%
2025-10-16 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8825 -0.39%
2025-10-15 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8899 0.65%
2025-10-14 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8777 -0.67%
2025-10-13 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8903 2.06%
2025-09-29 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8825 0.34%
2025-09-26 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8761 0.48%
2025-09-25 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8672 -0.37%
2025-09-24 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8742 -0.28%
2025-09-23 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8795 -0.80%
2025-09-22 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8946 0.52%
2025-09-17 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8512 -0.23%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%