| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2900 |
-4.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3442 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3037 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3197 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3176 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3150 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3077 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2871 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2870 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2984 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3039 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3006 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2755 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2545 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2522 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2451 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2345 |
-1.86% |
| 2026-08-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2574 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2793 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2657 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2586 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2530 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2389 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2201 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2107 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2069 |
1.43% |
| 2026-08-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1896 |
5.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1259 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1292 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1168 |
-4.22% |
| 2026-08-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1639 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1793 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2000 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1821 |
1.61% |
| 2026-07-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1631 |
3.25% |
| 2026-07-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1253 |
-1.64% |
| 2026-07-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1437 |
-3.01% |
| 2026-07-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1781 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1880 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1947 |
1.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1759 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1508 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1526 |
2.33% |
| 2026-07-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1258 |
0.95% |
| 2026-07-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1152 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1231 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1184 |
3.87% |
| 2026-07-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0751 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0817 |
-1.64% |
| 2026-07-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0994 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0674 |
2.12% |
| 2026-07-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0448 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0495 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0501 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0435 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0472 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0557 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0526 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0527 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0407 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0543 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0537 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0370 |
-1.38% |
