| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8695 |
-4.04% |
| 2025-12-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9046 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9176 |
-0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9267 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9429 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9387 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9366 |
-1.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9540 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9521 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9526 |
2.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9291 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9431 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9362 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9196 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9198 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9101 |
-0.47% |
| 2025-11-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9144 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9075 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8995 |
-2.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9225 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9338 |
1.65% |
| 2025-11-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9184 |
-1.97% |
| 2025-11-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9365 |
1.48% |
| 2025-11-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9226 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9230 |
-1.70% |
| 2025-11-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9387 |
2.08% |
| 2025-11-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9192 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9054 |
1.98% |
| 2025-11-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8875 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8732 |
-0.87% |
| 2025-11-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8808 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8930 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8875 |
0.78% |
| 2025-10-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8806 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8845 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8797 |
-2.10% |
| 2025-10-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8982 |
-0.16% |
| 2025-10-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8996 |
-0.96% |
| 2025-10-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9083 |
3.62% |
| 2025-10-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8754 |
0.45% |
| 2025-10-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8715 |
-0.84% |
| 2025-10-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8789 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8668 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8655 |
-2.14% |
| 2025-10-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8840 |
-0.21% |
| 2025-10-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8859 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8940 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9384 |
-2.81% |
| 2025-09-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9655 |
0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9568 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9508 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9365 |
2.26% |
| 2025-09-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9158 |
0.70% |
