| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9046 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9176 |
-0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9267 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9429 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9387 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9366 |
-1.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9540 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9521 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9526 |
2.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9291 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9431 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9362 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9196 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9198 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9101 |
-0.47% |
| 2025-11-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9144 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9075 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8995 |
-2.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9225 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9338 |
1.65% |
| 2025-11-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9184 |
-1.97% |
| 2025-11-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9365 |
1.48% |
| 2025-11-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9226 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9230 |
-1.70% |
| 2025-11-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9387 |
2.08% |
| 2025-11-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9192 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9054 |
1.98% |
| 2025-11-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8875 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8732 |
-0.87% |
| 2025-11-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8808 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8930 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8875 |
0.78% |
| 2025-10-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8806 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8845 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8797 |
-2.10% |
| 2025-10-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8982 |
-0.16% |
| 2025-10-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8996 |
-0.96% |
| 2025-10-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9083 |
3.62% |
| 2025-10-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8754 |
0.45% |
| 2025-10-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8715 |
-0.84% |
| 2025-10-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8789 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8668 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8655 |
-2.14% |
| 2025-10-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8840 |
-0.21% |
| 2025-10-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8859 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8940 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9384 |
-2.81% |
| 2025-09-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9655 |
0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9568 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9508 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9365 |
2.26% |
| 2025-09-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9158 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9302 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9317 |
3.11% |
| 2025-09-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9036 |
-0.55% |
| 2025-09-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9086 |
-0.93% |
| 2025-09-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9171 |
-0.41% |
| 2025-09-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9209 |
2.22% |
| 2025-09-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9009 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8986 |
-0.84% |
| 2025-09-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9062 |
-1.98% |
| 2025-09-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9245 |
1.10% |
| 2025-09-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9144 |
-2.80% |
| 2025-09-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9407 |
1.20% |
| 2025-09-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9295 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9290 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9281 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9188 |
1.38% |
| 2025-08-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9063 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9095 |
0.76% |
| 2025-08-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9026 |
3.47% |
| 2025-08-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8723 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8718 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8634 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8666 |
-0.87% |
| 2025-08-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8742 |
-0.51% |
| 2025-08-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8787 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8775 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8669 |
1.26% |
| 2025-08-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8561 |
-1.04% |
| 2025-08-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8651 |
0.45% |
| 2025-08-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8612 |
-1.02% |
| 2025-08-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8701 |
-1.06% |
| 2025-08-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8794 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8731 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8717 |
-3.46% |
| 2025-07-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9029 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9126 |
-1.62% |
| 2025-07-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9276 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9217 |
2.30% |
| 2025-07-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9010 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9057 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9038 |
0.62% |
| 2025-07-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8982 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8890 |
-2.60% |
| 2025-07-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9127 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9098 |
1.82% |
| 2025-07-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8935 |
-1.51% |
| 2025-07-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9072 |
-2.19% |
| 2025-07-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9216 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9294 |
3.23% |
| 2025-07-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9003 |
-1.26% |
| 2025-07-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9118 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9116 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9117 |
1.88% |
| 2025-07-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8949 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8878 |
-1.18% |
| 2025-06-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8984 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9023 |
1.22% |
| 2025-06-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8914 |
-1.49% |
| 2025-06-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9049 |
-0.78% |
| 2025-06-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9120 |
-3.54% |
| 2025-06-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9455 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9411 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9415 |
-0.72% |
| 2025-06-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9483 |
1.22% |
| 2025-06-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9369 |
0.22% |
| 2025-06-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9108 |
0.65% |
| 2025-06-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9049 |
1.78% |
| 2025-06-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8891 |
1.46% |
| 2025-06-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8763 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8692 |
2.42% |
| 2025-06-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8487 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8512 |
-2.35% |
| 2025-06-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8717 |
3.37% |
| 2025-05-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8433 |
-1.38% |
| 2025-05-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8551 |
0.45% |
| 2025-05-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8513 |
-1.64% |
| 2025-05-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8655 |
1.58% |
| 2025-05-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8520 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8531 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8518 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8528 |
-2.22% |
| 2025-05-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8722 |
-0.48% |
| 2025-05-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8764 |
-1.08% |
| 2025-05-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8860 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8880 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8952 |
-0.56% |
| 2025-05-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9002 |
3.19% |
| 2025-05-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8724 |
3.65% |
| 2025-05-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8417 |
1.63% |
| 2025-05-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8282 |
3.27% |
| 2025-05-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8020 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7999 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7841 |
-2.81% |
| 2025-04-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8068 |
-0.69% |
| 2025-04-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8124 |
1.15% |
| 2025-04-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8032 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7993 |
1.06% |
| 2025-04-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7909 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7886 |
2.56% |
| 2025-04-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7689 |
-3.05% |
| 2025-04-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7931 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7933 |
2.67% |
| 2025-04-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7727 |
1.93% |
| 2025-04-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7581 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7624 |
-0.17% |
| 2025-04-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7637 |
3.27% |
| 2025-04-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7395 |
-8.24% |
| 2025-04-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8059 |
11.48% |
| 2025-04-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7229 |
-4.02% |
| 2025-04-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.7532 |
-10.76% |
| 2025-04-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8440 |
-10.52% |
| 2025-04-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9432 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9334 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9283 |
0.80% |
| 2025-03-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9209 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9293 |
-0.95% |
| 2025-03-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9382 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9342 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9345 |
1.43% |
| 2025-03-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9213 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9340 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9341 |
2.30% |
| 2025-03-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9131 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9075 |
1.91% |
| 2025-03-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8905 |
3.52% |
| 2025-03-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8602 |
-1.45% |
| 2025-03-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8729 |
0.98% |
| 2025-03-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8644 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8600 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8602 |
1.70% |
| 2025-03-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8458 |
-1.18% |
| 2025-03-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8559 |
-1.61% |
| 2025-03-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8699 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8748 |
-4.93% |
| 2025-02-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9202 |
1.05% |
| 2025-02-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9106 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9174 |
-0.80% |
| 2025-02-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9248 |
-2.34% |
| 2025-02-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9470 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9500 |
-3.20% |
| 2025-02-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9814 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9830 |
1.20% |
| 2025-02-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9713 |
1.10% |
| 2025-02-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9607 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9608 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9532 |
0.69% |
| 2025-02-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9467 |
-3.34% |
| 2025-02-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9794 |
0.81% |
| 2025-02-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9715 |
3.68% |
| 2025-02-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9370 |
-0.48% |
| 2025-02-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9415 |
-2.21% |
| 2025-02-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9628 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9701 |
-1.92% |
| 2025-01-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9891 |
-1.45% |
| 2025-01-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0109 |
-1.46% |
| 2025-01-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0004 |
1.79% |
| 2025-01-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9828 |
1.18% |
| 2025-01-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9713 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9713 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9649 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9538 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9564 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9510 |
1.85% |
