| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2900 |
-4.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3442 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3037 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3197 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3176 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3150 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3077 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2871 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2870 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2984 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3039 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3006 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2755 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2545 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2522 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2451 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2345 |
-1.86% |
| 2026-08-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2574 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2793 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2657 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2586 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2530 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2389 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2201 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2107 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2069 |
1.43% |
| 2026-08-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1896 |
5.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1259 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1292 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1168 |
-4.22% |
| 2026-08-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1639 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1793 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2000 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1821 |
1.61% |
| 2026-07-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1631 |
3.25% |
| 2026-07-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1253 |
-1.64% |
| 2026-07-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1437 |
-3.01% |
| 2026-07-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1781 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1880 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1947 |
1.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1759 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1508 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1526 |
2.33% |
| 2026-07-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1258 |
0.95% |
| 2026-07-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1152 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1231 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1184 |
3.87% |
| 2026-07-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0751 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0817 |
-1.64% |
| 2026-07-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0994 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0674 |
2.12% |
| 2026-07-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0448 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0495 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0501 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0435 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0472 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0557 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0526 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0527 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0407 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0543 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0537 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0370 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0513 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0620 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0699 |
-4.47% |
| 2026-06-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1177 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1055 |
-2.68% |
| 2026-06-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1351 |
2.26% |
| 2026-06-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1095 |
-2.64% |
| 2026-06-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1388 |
1.39% |
| 2026-06-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1230 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1578 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1573 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1424 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1360 |
2.33% |
| 2026-05-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1095 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1168 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1063 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1250 |
-3.64% |
| 2026-05-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1659 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1669 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1575 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1857 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2113 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1965 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1827 |
2.82% |
| 2026-05-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1493 |
0.48% |
| 2026-05-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1438 |
-0.84% |
| 2026-05-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1535 |
0.64% |
| 2026-05-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1462 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1234 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1295 |
-2.02% |
| 2026-04-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2101 |
3.40% |
| 2026-04-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1689 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1537 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1465 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1557 |
0.79% |
| 2026-04-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1466 |
1.99% |
| 2026-04-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1238 |
2.28% |
| 2026-04-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0982 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0886 |
-5.09% |
| 2026-04-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1440 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1188 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1136 |
-3.35% |
| 2026-04-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1509 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1486 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1439 |
-2.37% |
| 2026-04-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1710 |
-5.35% |
| 2026-04-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2336 |
1.34% |
| 2026-04-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2171 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2162 |
1.41% |
| 2026-04-01 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1990 |
-4.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2496 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2758 |
-1.32% |
| 2026-03-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2927 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2712 |
2.20% |
| 2026-03-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2432 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2346 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2002 |
-0.59% |
| 2026-03-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2073 |
1.01% |
| 2026-03-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1952 |
1.09% |
| 2026-03-18 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1822 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1608 |
1.46% |
| 2026-03-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1438 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1473 |
0.81% |
| 2026-03-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1381 |
1.27% |
| 2026-03-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1237 |
3.33% |
| 2026-03-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0863 |
-2.05% |
| 2026-03-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1086 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1218 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1198 |
1.71% |
| 2026-03-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1006 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0879 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0951 |
3.73% |
| 2026-02-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0543 |
2.50% |
| 2026-02-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0279 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0188 |
-1.00% |
| 2026-02-24 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0290 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0171 |
2.11% |
| 2026-02-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9956 |
-3.08% |
| 2026-02-11 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0263 |
2.36% |
| 2026-02-10 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0021 |
-0.74% |
| 2026-02-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0096 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0094 |
3.36% |
| 2026-02-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9755 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9914 |
2.70% |
| 2026-02-03 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9646 |
2.72% |
| 2026-02-02 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9384 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9685 |
0.78% |
| 2026-01-29 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9610 |
1.38% |
| 2026-01-28 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9477 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9376 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9327 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9370 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9337 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9343 |
3.62% |
| 2026-01-20 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9005 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9049 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9053 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9049 |
-1.34% |
| 2026-01-14 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9170 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9018 |
1.62% |
| 2026-01-12 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8872 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8861 |
-0.91% |
| 2026-01-08 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8942 |
3.50% |
| 2026-01-07 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8629 |
-1.29% |
| 2026-01-06 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8740 |
-1.60% |
| 2026-01-05 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.8880 |
0.86% |
