近一年富国全球债券基金净值查询
查询指定日期范围富国全球100050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
富国全球 |
1.2791 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
富国全球 |
1.2781 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国全球 |
1.2771 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
富国全球 |
1.2758 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
富国全球 |
1.2783 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
富国全球 |
1.2738 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
富国全球 |
1.2772 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
富国全球 |
1.2806 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
富国全球 |
1.2770 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
富国全球 |
1.2792 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
富国全球 |
1.2892 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
富国全球 |
1.2859 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
富国全球 |
1.2891 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
富国全球 |
1.2888 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
富国全球 |
1.2902 |
-0.41% |
| 2024-03-29 |
富国全球 |
1.2955 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
富国全球 |
1.2952 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
富国全球 |
1.2957 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
富国全球 |
1.2936 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
富国全球 |
1.2938 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
富国全球 |
1.2959 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
富国全球 |
1.2918 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
富国全球 |
1.2917 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
富国全球 |
1.2903 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
富国全球 |
1.2880 |
-0.09% |
| 2024-03-15 |
富国全球 |
1.2891 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
富国全球 |
1.2901 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
富国全球 |
1.2943 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
富国全球 |
1.2970 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
富国全球 |
1.2994 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
富国全球 |
1.3004 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
富国全球 |
1.2997 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
富国全球 |
1.2986 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
富国全球 |
1.2965 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
富国全球 |
1.2936 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
富国全球 |
1.2953 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
富国全球 |
1.2912 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
富国全球 |
1.2908 |
0.16% |
| 2024-02-27 |
富国全球 |
1.2888 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
富国全球 |
1.2900 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
富国全球 |
1.2906 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
富国全球 |
1.2870 |
-0.03% |
| 2024-02-21 |
富国全球 |
1.2874 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
富国全球 |
1.2892 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
富国全球 |
1.2883 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
富国全球 |
1.2924 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
富国全球 |
1.2940 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
富国全球 |
1.2953 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
富国全球 |
1.2925 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
富国全球 |
1.2978 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
富国全球 |
1.3036 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
富国全球 |
1.3028 |
0.34% |
| 2024-01-30 |
富国全球 |
1.2984 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
富国全球 |
1.2975 |
0.19% |
| 2024-01-26 |
富国全球 |
1.2950 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
富国全球 |
1.2954 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
富国全球 |
1.2935 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
富国全球 |
1.2952 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
富国全球 |
1.2949 |
-0.04% |
| 2024-01-19 |
富国全球 |
1.2954 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
富国全球 |
1.2943 |
-0.08% |
| 2024-01-17 |
富国全球 |
1.2953 |
-0.18% |
| 2024-01-16 |
富国全球 |
1.2977 |
-0.37% |
| 2024-01-15 |
富国全球 |
1.3025 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
富国全球 |
1.3026 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
富国全球 |
1.3018 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
富国全球 |
1.2979 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
富国全球 |
1.2984 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
富国全球 |
1.2975 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
富国全球 |
1.2974 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
富国全球 |
1.2991 |
-0.22% |
| 2024-01-03 |
富国全球 |
1.3019 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
富国全球 |
1.2989 |
-0.25% |
| 2023-12-31 |
富国全球 |
1.3021 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
富国全球 |
1.3019 |
-0.26% |
| 2023-12-28 |
富国全球 |
1.3053 |
-0.02% |
| 2023-12-27 |
富国全球 |
1.3056 |
0.32% |
| 2023-12-26 |
富国全球 |
1.3015 |
-0.11% |
| 2023-12-25 |
富国全球 |
1.3029 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
富国全球 |
1.3021 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
富国全球 |
1.3019 |
-0.11% |
| 2023-12-20 |
富国全球 |
1.3033 |
0.28% |
| 2023-12-19 |
富国全球 |
1.2996 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
富国全球 |
1.2998 |
-0.17% |
| 2023-12-15 |
富国全球 |
1.3020 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
富国全球 |
1.3022 |
0.62% |
| 2023-12-13 |
富国全球 |
1.2942 |
0.63% |
| 2023-12-12 |
富国全球 |
1.2861 |
0.14% |
| 2023-12-11 |
富国全球 |
1.2843 |
-0.11% |
| 2023-12-08 |
富国全球 |
1.2857 |
-0.40% |
| 2023-12-07 |
富国全球 |
1.2908 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
富国全球 |
1.2914 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
富国全球 |
1.2898 |
0.37% |
| 2023-12-04 |
富国全球 |
1.2851 |
-0.26% |
| 2023-12-01 |
富国全球 |
1.2885 |
0.53% |
| 2023-11-30 |
富国全球 |
1.2817 |
-0.30% |
| 2023-11-29 |
富国全球 |
1.2856 |
0.29% |
| 2023-11-28 |
富国全球 |
1.2819 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
富国全球 |
1.2785 |
0.24% |
| 2023-11-24 |
富国全球 |
1.2755 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
富国全球 |
1.2792 |
0.05% |
| 2023-11-22 |
富国全球 |
1.2785 |
-0.28% |
| 2023-11-21 |
富国全球 |
1.2821 |
0.05% |
| 2023-11-20 |
富国全球 |
1.2814 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
富国全球 |
1.2768 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
富国全球 |
1.2759 |
0.27% |
| 2023-11-15 |
富国全球 |
1.2725 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
富国全球 |
1.2717 |
0.63% |
| 2023-11-13 |
富国全球 |
1.2637 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
富国全球 |
1.2624 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
富国全球 |
1.2642 |
-0.54% |
| 2023-11-08 |
富国全球 |
1.2710 |
0.26% |
| 2023-11-07 |
富国全球 |
1.2677 |
0.18% |
| 2023-11-06 |
富国全球 |
1.2654 |
0.18% |
| 2023-11-03 |
富国全球 |
1.2631 |
0.44% |
| 2023-11-02 |
富国全球 |
1.2576 |
0.35% |
| 2023-11-01 |
富国全球 |
1.2532 |
0.60% |
| 2023-10-31 |
富国全球 |
1.2457 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
富国全球 |
1.2478 |
-0.11% |
| 2023-10-27 |
富国全球 |
1.2492 |
0.10% |
| 2023-10-26 |
富国全球 |
1.2479 |
0.37% |
| 2023-10-25 |
富国全球 |
1.2433 |
-0.44% |
| 2023-10-24 |
富国全球 |
1.2488 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
富国全球 |
1.2468 |
0.30% |
| 2023-10-20 |
富国全球 |
1.2431 |
0.30% |
| 2023-10-19 |
富国全球 |
1.2394 |
-0.39% |
| 2023-10-18 |
富国全球 |
1.2443 |
-0.28% |
| 2023-10-17 |
富国全球 |
1.2478 |
-0.46% |
| 2023-10-16 |
富国全球 |
1.2536 |
-0.30% |
| 2023-10-13 |
富国全球 |
1.2574 |
0.11% |
| 2023-10-12 |
富国全球 |
1.2560 |
-0.41% |
| 2023-10-11 |
富国全球 |
1.2612 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
富国全球 |
1.2575 |
0.46% |
| 2023-10-09 |
富国全球 |
1.2517 |
-0.37% |
| 2023-09-28 |
富国全球 |
1.2564 |
0.30% |
| 2023-09-27 |
富国全球 |
1.2526 |
-0.36% |
| 2023-09-26 |
富国全球 |
1.2571 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
富国全球 |
1.2571 |
-0.34% |
| 2023-09-22 |
富国全球 |
1.2614 |
0.25% |
| 2023-09-21 |
富国全球 |
1.2582 |
-0.35% |
| 2023-09-20 |
富国全球 |
1.2626 |
-0.23% |
| 2023-09-19 |
富国全球 |
1.2655 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
富国全球 |
1.2677 |
-0.16% |
| 2023-09-15 |
富国全球 |
1.2697 |
-0.20% |
| 2023-09-14 |
富国全球 |
1.2722 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
富国全球 |
1.2736 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
富国全球 |
1.2723 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
富国全球 |
1.2740 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
富国全球 |
1.2722 |
0.08% |
| 2023-09-07 |
富国全球 |
1.2712 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
富国全球 |
1.2723 |
0.18% |
| 2023-09-05 |
富国全球 |
1.2700 |
-0.61% |
| 2023-09-04 |
富国全球 |
1.2778 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
富国全球 |
1.2769 |
0.12% |
| 2023-08-31 |
富国全球 |
1.2754 |
0.09% |
| 2023-08-30 |
富国全球 |
1.2742 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
富国全球 |
1.2735 |
0.35% |
| 2023-08-28 |
富国全球 |
1.2690 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
富国全球 |
1.2692 |
-0.13% |
| 2023-08-24 |
富国全球 |
1.2709 |
-0.13% |
| 2023-08-23 |
富国全球 |
1.2726 |
0.48% |
| 2023-08-22 |
富国全球 |
1.2665 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
富国全球 |
1.2649 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
富国全球 |
1.2691 |
0.09% |
| 2023-08-17 |
富国全球 |
1.2679 |
-0.08% |
| 2023-08-16 |
富国全球 |
1.2689 |
0.10% |
| 2023-08-15 |
富国全球 |
1.2676 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
富国全球 |
1.2706 |
-0.28% |
| 2023-08-11 |
富国全球 |
1.2742 |
-0.38% |
| 2023-08-10 |
富国全球 |
1.2791 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
富国全球 |
1.2830 |
0.09% |
| 2023-08-08 |
富国全球 |
1.2818 |
0.10% |
| 2023-08-07 |
富国全球 |
1.2805 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
富国全球 |
1.2831 |
0.27% |
| 2023-08-03 |
富国全球 |
1.2797 |
-0.09% |
| 2023-08-02 |
富国全球 |
1.2808 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
富国全球 |
1.2846 |
-0.30% |
| 2023-07-31 |
富国全球 |
1.2885 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
富国全球 |
1.2882 |
0.22% |
| 2023-07-27 |
富国全球 |
1.2854 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
富国全球 |
1.2885 |
-0.02% |
| 2023-07-25 |
富国全球 |
1.2887 |
0.26% |
| 2023-07-24 |
富国全球 |
1.2854 |
-0.38% |
| 2023-07-21 |
富国全球 |
1.2903 |
-0.06% |
| 2023-07-20 |
富国全球 |
1.2911 |
0.22% |
| 2023-07-19 |
富国全球 |
1.2883 |
-0.44% |
| 2023-07-18 |
富国全球 |
1.2940 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
富国全球 |
1.2942 |
-0.20% |
| 2023-07-14 |
富国全球 |
1.2968 |
-0.22% |
| 2023-07-13 |
富国全球 |
1.2997 |
0.22% |
| 2023-07-12 |
富国全球 |
1.2969 |
0.26% |
| 2023-07-11 |
富国全球 |
1.2935 |
0.33% |
| 2023-07-10 |
富国全球 |
1.2892 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
富国全球 |
1.2880 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
富国全球 |
1.2886 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
富国全球 |
1.2903 |
-0.45% |
| 2023-07-04 |
富国全球 |
1.2961 |
0.08% |
| 2023-07-03 |
富国全球 |
1.2950 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
富国全球 |
1.2949 |
-0.14% |
| 2023-06-29 |
富国全球 |
1.2967 |
-0.18% |
| 2023-06-28 |
富国全球 |
1.2991 |
-0.05% |
| 2023-06-27 |
富国全球 |
1.2998 |
0.05% |
| 2023-06-26 |
富国全球 |
1.2992 |
-0.01% |
| 2023-06-21 |
富国全球 |
1.2993 |
0.17% |
| 2023-06-20 |
富国全球 |
1.2971 |
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| 2023-06-19 |
富国全球 |
1.2915 |
-0.42% |
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富国全球 |
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富国全球 |
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0.05% |
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富国全球 |
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富国全球 |
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富国全球 |
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富国全球 |
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富国全球 |
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