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基金分红
日期 分红
2024-12-09 每份派现金0.0390元
2024-09-02 每份派现金0.0401元
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
基金名称 单位净值 日增长率
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
华安全球美元债C(人民币) 1.1110 0.00%
华安票息A(人民币) 1.1510 0.00%
华安票息C 1.1000 0.00%
华安全球美元债A(人民币) 1.1610 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2323 -0.18%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2414 -0.18%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2420 -0.18%
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%