导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-02 | 每份派现金0.0401元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.7627 | 1.08% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.7171 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.7155 | 0.96% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安票息A(美汇) | 0.1702 | 0.06% |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1717 | 0.00% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1110 | 0.00% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | 0.00% |
| 华安票息C | 1.1000 | 0.00% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1610 | -0.09% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2323 | -0.18% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.2414 | -0.18% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2420 | -0.18% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9403 | -0.01% |