近一月富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国全球债券(QDII)人民币E022503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3094 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3087 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3095 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3101 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3121 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3100 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3107 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3101 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3096 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3119 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3135 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3115 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3126 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3137 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3155 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3172 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3165 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3160 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3207 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3220 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3221 |
-0.02% |
