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大成健康产业混合A(大成健康产业)基金净值查询(090020)

近半年大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成健康产业混合A090020净值及计算阶段收益
近半年090020基金累计收益率12.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
2026-09-16 大成健康产业混合A 1.3310 1.53%
2026-09-15 大成健康产业混合A 1.3110 -1.22%
2026-09-14 大成健康产业混合A 1.3270 3.11%
2026-09-11 大成健康产业混合A 1.2870 -1.83%
2026-09-10 大成健康产业混合A 1.3110 -1.43%
2026-09-09 大成健康产业混合A 1.3300 0.15%
2026-09-08 大成健康产业混合A 1.3280 4.08%
2026-09-07 大成健康产业混合A 1.2760 0.39%
2026-09-04 大成健康产业混合A 1.2710 -1.63%
2026-09-03 大成健康产业混合A 1.2920 1.02%
2026-09-02 大成健康产业混合A 1.2790 -0.23%
2026-09-01 大成健康产业混合A 1.2820 -0.23%
2026-08-31 大成健康产业混合A 1.2850 -0.93%
2026-08-28 大成健康产业混合A 1.2970 -1.37%
2026-08-27 大成健康产业混合A 1.3150 -0.23%
2026-08-26 大成健康产业混合A 1.3180 0.15%
2026-08-25 大成健康产业混合A 1.3160 2.02%
2026-08-24 大成健康产业混合A 1.2900 -4.50%
2026-08-21 大成健康产业混合A 1.3480 -3.93%
2026-08-20 大成健康产业混合A 1.4010 3.39%
2026-08-19 大成健康产业混合A 1.3550 -3.49%
2026-08-18 大成健康产业混合A 1.4040 -0.71%
2026-08-17 大成健康产业混合A 1.4140 1.22%
2026-08-14 大成健康产业混合A 1.3970 -1.00%
2026-08-13 大成健康产业混合A 1.4110 2.10%
2026-08-12 大成健康产业混合A 1.3820 -0.36%
2026-08-11 大成健康产业混合A 1.3870 0.29%
2026-08-10 大成健康产业混合A 1.3830 1.62%
2026-08-07 大成健康产业混合A 1.3610 7.50%
2026-08-06 大成健康产业混合A 1.2660 -0.94%
2026-08-05 大成健康产业混合A 1.2780 1.35%
2026-08-04 大成健康产业混合A 1.2610 5.17%
2026-08-03 大成健康产业混合A 1.1990 -1.15%
2026-07-31 大成健康产业混合A 1.2130 -0.16%
2026-07-30 大成健康产业混合A 1.2150 -2.33%
2026-07-29 大成健康产业混合A 1.2440 1.39%
2026-07-28 大成健康产业混合A 1.2270 -2.70%
2026-07-27 大成健康产业混合A 1.2610 1.86%
2026-07-24 大成健康产业混合A 1.2380 -4.12%
2026-07-23 大成健康产业混合A 1.2890 -0.39%
2026-07-22 大成健康产业混合A 1.2940 1.17%
2026-07-21 大成健康产业混合A 1.2790 1.59%
2026-07-20 大成健康产业混合A 1.2590 3.54%
2026-07-17 大成健康产业混合A 1.2160 -5.88%
2026-07-16 大成健康产业混合A 1.2920 -2.34%
2026-07-15 大成健康产业混合A 1.3230 2.08%
2026-07-14 大成健康产业混合A 1.2960 3.35%
2026-07-13 大成健康产业混合A 1.2540 -0.87%
2026-07-10 大成健康产业混合A 1.2650 1.85%
2026-07-09 大成健康产业混合A 1.2420 2.31%
2026-07-08 大成健康产业混合A 1.2140 -2.55%
2026-07-07 大成健康产业混合A 1.2450 -2.57%
2026-07-06 大成健康产业混合A 1.2770 0.16%
2026-07-03 大成健康产业混合A 1.2750 2.25%
2026-07-02 大成健康产业混合A 1.2470 -2.35%
2026-07-01 大成健康产业混合A 1.2770 2.65%
2026-06-30 大成健康产业混合A 1.2440 -0.40%
2026-06-29 大成健康产业混合A 1.2490 6.12%
2026-06-26 大成健康产业混合A 1.1770 -3.05%
2026-06-25 大成健康产业混合A 1.2140 1.08%
2026-06-24 大成健康产业混合A 1.2010 1.18%
2026-06-23 大成健康产业混合A 1.1870 0.94%
2026-06-22 大成健康产业混合A 1.1760 0.00%
2026-06-18 大成健康产业混合A 1.1760 2.26%
2026-06-17 大成健康产业混合A 1.1500 0.52%
2026-06-16 大成健康产业混合A 1.1440 -0.78%
2026-06-15 大成健康产业混合A 1.1530 0.87%
2026-06-12 大成健康产业混合A 1.1430 1.42%
2026-06-11 大成健康产业混合A 1.1270 0.71%
2026-06-10 大成健康产业混合A 1.1190 0.27%
2026-06-09 大成健康产业混合A 1.1160 1.09%
2026-06-08 大成健康产业混合A 1.1040 -3.33%
2026-06-05 大成健康产业混合A 1.1420 -1.38%
2026-06-04 大成健康产业混合A 1.1580 -0.34%
2026-06-03 大成健康产业混合A 1.1620 -1.11%
2026-06-02 大成健康产业混合A 1.1750 -0.25%
2026-06-01 大成健康产业混合A 1.1780 -2.56%
2026-05-29 大成健康产业混合A 1.2090 0.42%
2026-05-28 大成健康产业混合A 1.2040 0.50%
2026-05-27 大成健康产业混合A 1.1980 1.10%
2026-05-26 大成健康产业混合A 1.1850 -0.50%
2026-05-25 大成健康产业混合A 1.1910 -1.00%
2026-05-22 大成健康产业混合A 1.2030 1.01%
2026-05-21 大成健康产业混合A 1.1910 -0.08%
2026-05-20 大成健康产业混合A 1.1920 0.59%
2026-05-19 大成健康产业混合A 1.1850 0.42%
2026-05-18 大成健康产业混合A 1.1800 -0.92%
2026-05-15 大成健康产业混合A 1.1910 -0.83%
2026-05-14 大成健康产业混合A 1.2010 -2.20%
2026-05-13 大成健康产业混合A 1.2280 -0.08%
2026-05-12 大成健康产业混合A 1.2290 0.33%
2026-05-11 大成健康产业混合A 1.2250 0.74%
2026-05-08 大成健康产业混合A 1.2160 -1.30%
2026-04-30 大成健康产业混合A 1.2270 -0.41%
2026-04-29 大成健康产业混合A 1.2320 -0.89%
2026-04-28 大成健康产业混合A 1.2430 1.55%
2026-04-27 大成健康产业混合A 1.2240 1.49%
2026-04-24 大成健康产业混合A 1.2060 0.33%
2026-04-23 大成健康产业混合A 1.2020 -1.39%
2026-04-22 大成健康产业混合A 1.2190 0.99%
2026-04-21 大成健康产业混合A 1.2070 0.84%
2026-04-20 大成健康产业混合A 1.1970 -0.33%
2026-04-17 大成健康产业混合A 1.2010 -1.83%
2026-04-16 大成健康产业混合A 1.2230 0.08%
2026-04-15 大成健康产业混合A 1.2220 0.00%
2026-04-14 大成健康产业混合A 1.2220 0.41%
2026-04-13 大成健康产业混合A 1.2170 -1.06%
2026-04-10 大成健康产业混合A 1.2300 0.90%
2026-04-09 大成健康产业混合A 1.2190 -0.08%
2026-04-08 大成健康产业混合A 1.2200 0.08%
2026-04-07 大成健康产业混合A 1.2190 1.33%
2026-04-03 大成健康产业混合A 1.2030 -1.83%
2026-04-02 大成健康产业混合A 1.2250 -0.16%
2026-04-01 大成健康产业混合A 1.2270 3.63%
2026-03-31 大成健康产业混合A 1.1840 0.51%
2026-03-30 大成健康产业混合A 1.1780 0.94%
2026-03-27 大成健康产业混合A 1.1670 3.18%
2026-03-26 大成健康产业混合A 1.1310 -1.74%
2026-03-25 大成健康产业混合A 1.1510 1.05%
2026-03-24 大成健康产业混合A 1.1390 3.45%
2026-03-23 大成健康产业混合A 1.1010 -4.43%
2026-03-20 大成健康产业混合A 1.1520 -1.96%
2026-03-19 大成健康产业混合A 1.1750 -2.57%
2026-03-18 大成健康产业混合A 1.2060 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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