近一年大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合A090020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
大成健康产业混合A |
1.2520 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
大成健康产业混合A |
1.2600 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成健康产业混合A |
1.2660 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
大成健康产业混合A |
1.2630 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
大成健康产业混合A |
1.2550 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
大成健康产业混合A |
1.2840 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
大成健康产业混合A |
1.2840 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
大成健康产业混合A |
1.2680 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大成健康产业混合A |
1.2650 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
大成健康产业混合A |
1.2530 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
大成健康产业混合A |
1.2870 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
大成健康产业混合A |
1.3000 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
大成健康产业混合A |
1.3080 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
大成健康产业混合A |
1.3380 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
大成健康产业混合A |
1.3420 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
大成健康产业混合A |
1.3260 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
大成健康产业混合A |
1.3200 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
大成健康产业混合A |
1.3220 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
大成健康产业混合A |
1.3070 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
大成健康产业混合A |
1.3210 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
大成健康产业混合A |
1.3570 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
大成健康产业混合A |
1.3580 |
3.51% |
| 2025-10-30 |
大成健康产业混合A |
1.3120 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
大成健康产业混合A |
1.3440 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
大成健康产业混合A |
1.3410 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
大成健康产业混合A |
1.3540 |
-0.59% |
| 2025-10-24 |
大成健康产业混合A |
1.3620 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
大成健康产业混合A |
1.3560 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
大成健康产业混合A |
1.3710 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
大成健康产业混合A |
1.3770 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
大成健康产业混合A |
1.3600 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
大成健康产业混合A |
1.3500 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
大成健康产业混合A |
1.3710 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
大成健康产业混合A |
1.3700 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
大成健康产业混合A |
1.3390 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
大成健康产业混合A |
1.3750 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
大成健康产业混合A |
1.3990 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
大成健康产业混合A |
1.4330 |
-0.69% |
| 2025-09-30 |
大成健康产业混合A |
1.4430 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
大成健康产业混合A |
1.4160 |
-1.05% |
| 2025-09-26 |
大成健康产业混合A |
1.4310 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
大成健康产业混合A |
1.4720 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
大成健康产业混合A |
1.4610 |
3.03% |
| 2025-09-23 |
大成健康产业混合A |
1.4180 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
大成健康产业混合A |
1.4320 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成健康产业混合A |
1.4320 |
-1.38% |
| 2025-09-18 |
大成健康产业混合A |
1.4520 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
大成健康产业混合A |
1.4490 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
大成健康产业混合A |
1.4560 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
大成健康产业混合A |
1.4510 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
大成健康产业混合A |
1.4520 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
大成健康产业混合A |
1.4490 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
大成健康产业混合A |
1.4470 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
大成健康产业混合A |
1.4540 |
-2.81% |
| 2025-09-08 |
大成健康产业混合A |
1.4960 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
大成健康产业混合A |
1.4910 |
1.98% |
| 2025-09-04 |
大成健康产业混合A |
1.4620 |
-4.26% |
| 2025-09-03 |
大成健康产业混合A |
1.5270 |
1.46% |
| 2025-09-02 |
大成健康产业混合A |
1.5050 |
-2.27% |
| 2025-09-01 |
大成健康产业混合A |
1.5400 |
2.87% |
| 2025-08-29 |
大成健康产业混合A |
1.4970 |
1.77% |
| 2025-08-28 |
大成健康产业混合A |
1.4710 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
大成健康产业混合A |
1.4740 |
-3.47% |
| 2025-08-26 |
大成健康产业混合A |
1.5270 |
-2.24% |
| 2025-08-25 |
大成健康产业混合A |
1.5620 |
3.17% |
| 2025-08-22 |
大成健康产业混合A |
1.5140 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
大成健康产业混合A |
1.5130 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
大成健康产业混合A |
1.5200 |
-0.78% |
| 2025-08-19 |
大成健康产业混合A |
1.5320 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
大成健康产业混合A |
1.5360 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
大成健康产业混合A |
1.5240 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
大成健康产业混合A |
1.4960 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
大成健康产业混合A |
1.5050 |
2.03% |
| 2025-08-12 |
大成健康产业混合A |
1.4750 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
大成健康产业混合A |
1.4770 |
2.29% |
| 2025-08-08 |
大成健康产业混合A |
1.4440 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
大成健康产业混合A |
1.4490 |
-0.89% |
| 2025-08-06 |
大成健康产业混合A |
1.4620 |
-1.02% |
| 2025-08-05 |
大成健康产业混合A |
1.4770 |
-1.53% |
| 2025-08-04 |
大成健康产业混合A |
1.5000 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
大成健康产业混合A |
1.4920 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
大成健康产业混合A |
1.4990 |
0.33% |
| 2025-07-30 |
大成健康产业混合A |
1.4940 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
大成健康产业混合A |
1.5050 |
3.29% |
| 2025-07-28 |
大成健康产业混合A |
1.4570 |
1.60% |
| 2025-07-25 |
大成健康产业混合A |
1.4340 |
0.42% |
| 2025-07-24 |
大成健康产业混合A |
1.4280 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
大成健康产业混合A |
1.4270 |
-0.70% |
| 2025-07-22 |
大成健康产业混合A |
1.4370 |
-1.58% |
| 2025-07-21 |
大成健康产业混合A |
1.4600 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
大成健康产业混合A |
1.4550 |
1.96% |
| 2025-07-17 |
大成健康产业混合A |
1.4270 |
2.88% |
| 2025-07-16 |
大成健康产业混合A |
1.3870 |
0.80% |
| 2025-07-15 |
大成健康产业混合A |
1.3760 |
1.10% |
| 2025-07-14 |
大成健康产业混合A |
1.3610 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
大成健康产业混合A |
1.3480 |
1.20% |
| 2025-07-10 |
大成健康产业混合A |
1.3320 |
0.53% |
| 2025-07-09 |
大成健康产业混合A |
1.3250 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
大成健康产业混合A |
1.3210 |
-1.05% |
| 2025-07-07 |
大成健康产业混合A |
1.3350 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
大成健康产业混合A |
1.3450 |
1.20% |
| 2025-07-03 |
大成健康产业混合A |
1.3290 |
2.47% |
| 2025-07-02 |
大成健康产业混合A |
1.2970 |
-3.21% |
| 2025-07-01 |
大成健康产业混合A |
1.3400 |
4.52% |
| 2025-06-30 |
大成健康产业混合A |
1.2820 |
1.83% |
| 2025-06-27 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
大成健康产业混合A |
1.2690 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
大成健康产业混合A |
1.2640 |
-0.16% |
| 2025-06-23 |
大成健康产业混合A |
1.2660 |
2.18% |
| 2025-06-20 |
大成健康产业混合A |
1.2390 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
大成健康产业混合A |
1.2390 |
-2.29% |
| 2025-06-18 |
大成健康产业混合A |
1.2680 |
-0.94% |
| 2025-06-17 |
大成健康产业混合A |
1.2800 |
-3.18% |
| 2025-06-16 |
大成健康产业混合A |
1.3220 |
-0.97% |
| 2025-06-13 |
大成健康产业混合A |
1.3350 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
大成健康产业混合A |
1.3490 |
1.97% |
| 2025-06-11 |
大成健康产业混合A |
1.3230 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
大成健康产业混合A |
1.3200 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
大成健康产业混合A |
1.3140 |
4.20% |
| 2025-06-06 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
0.48% |
| 2025-06-05 |
大成健康产业混合A |
1.2550 |
-0.48% |
| 2025-06-04 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
-0.94% |
| 2025-06-03 |
大成健康产业混合A |
1.2730 |
2.91% |
| 2025-05-30 |
大成健康产业混合A |
1.2370 |
1.64% |
| 2025-05-29 |
大成健康产业混合A |
1.2170 |
4.46% |
| 2025-05-28 |
大成健康产业混合A |
1.1650 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
大成健康产业混合A |
1.1680 |
1.74% |
| 2025-05-26 |
大成健康产业混合A |
1.1480 |
-0.78% |
| 2025-05-23 |
大成健康产业混合A |
1.1570 |
0.26% |
| 2025-05-22 |
大成健康产业混合A |
1.1540 |
0.44% |
| 2025-05-21 |
大成健康产业混合A |
1.1490 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
大成健康产业混合A |
1.1420 |
2.79% |
| 2025-05-19 |
大成健康产业混合A |
1.1110 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
大成健康产业混合A |
1.1170 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
大成健康产业混合A |
1.1120 |
0.54% |
| 2025-05-14 |
大成健康产业混合A |
1.1060 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
大成健康产业混合A |
1.1090 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
大成健康产业混合A |
1.1020 |
-2.30% |
| 2025-05-09 |
大成健康产业混合A |
1.1280 |
0.98% |
| 2025-05-08 |
大成健康产业混合A |
1.1170 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
大成健康产业混合A |
1.1120 |
-1.68% |
| 2025-05-06 |
大成健康产业混合A |
1.1310 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
大成健康产业混合A |
1.1250 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
大成健康产业混合A |
1.1190 |
-1.32% |
| 2025-04-28 |
大成健康产业混合A |
1.1340 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
大成健康产业混合A |
1.1300 |
-2.25% |
| 2025-04-24 |
大成健康产业混合A |
1.1560 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
大成健康产业混合A |
1.1500 |
-1.20% |
| 2025-04-22 |
大成健康产业混合A |
1.1640 |
1.57% |
| 2025-04-21 |
大成健康产业混合A |
1.1460 |
3.71% |
| 2025-04-18 |
大成健康产业混合A |
1.1050 |
0.64% |
| 2025-04-17 |
大成健康产业混合A |
1.0980 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
大成健康产业混合A |
1.0960 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
大成健康产业混合A |
1.1150 |
0.81% |
| 2025-04-14 |
大成健康产业混合A |
1.1060 |
1.75% |
| 2025-04-11 |
大成健康产业混合A |
1.0870 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
大成健康产业混合A |
1.0800 |
3.85% |
| 2025-04-09 |
大成健康产业混合A |
1.0400 |
0.87% |
| 2025-04-08 |
大成健康产业混合A |
1.0310 |
1.98% |
| 2025-04-07 |
大成健康产业混合A |
1.0110 |
-11.24% |
| 2025-04-03 |
大成健康产业混合A |
1.1390 |
-1.89% |
| 2025-04-02 |
大成健康产业混合A |
1.1610 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
大成健康产业混合A |
1.1580 |
3.67% |
| 2025-03-31 |
大成健康产业混合A |
1.1170 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
大成健康产业混合A |
1.1270 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
大成健康产业混合A |
1.1300 |
2.91% |
| 2025-03-26 |
大成健康产业混合A |
1.0980 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
大成健康产业混合A |
1.1020 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
大成健康产业混合A |
1.1010 |
-0.54% |
| 2025-03-21 |
大成健康产业混合A |
1.1070 |
-2.04% |
| 2025-03-20 |
大成健康产业混合A |
1.1300 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
大成健康产业混合A |
1.1330 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
大成健康产业混合A |
1.1340 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
大成健康产业混合A |
1.1200 |
0.72% |
| 2025-03-14 |
大成健康产业混合A |
1.1120 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
大成健康产业混合A |
1.0950 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
大成健康产业混合A |
1.1100 |
-0.89% |
| 2025-03-11 |
大成健康产业混合A |
1.1200 |
-0.97% |
| 2025-03-10 |
大成健康产业混合A |
1.1310 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
大成健康产业混合A |
1.1260 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
大成健康产业混合A |
1.1310 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
大成健康产业混合A |
1.1120 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
大成健康产业混合A |
1.1110 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
大成健康产业混合A |
1.1040 |
1.10% |
| 2025-02-28 |
大成健康产业混合A |
1.0920 |
-1.62% |
| 2025-02-27 |
大成健康产业混合A |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
大成健康产业混合A |
1.1100 |
2.21% |
| 2025-02-25 |
大成健康产业混合A |
1.0860 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
大成健康产业混合A |
1.1000 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
大成健康产业混合A |
1.1060 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
大成健康产业混合A |
1.0930 |
1.58% |
| 2025-02-19 |
大成健康产业混合A |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
大成健康产业混合A |
1.0760 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
大成健康产业混合A |
1.0860 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
大成健康产业混合A |
1.0880 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
大成健康产业混合A |
1.0810 |
-0.92% |
| 2025-02-12 |
大成健康产业混合A |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
大成健康产业混合A |
1.0880 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
大成健康产业混合A |
1.1000 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
大成健康产业混合A |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
大成健康产业混合A |
1.0880 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
大成健康产业混合A |
1.0780 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
大成健康产业混合A |
1.0820 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
大成健康产业混合A |
1.0800 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
大成健康产业混合A |
1.0790 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
大成健康产业混合A |
1.0860 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
大成健康产业混合A |
1.0890 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
大成健康产业混合A |
1.0880 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
大成健康产业混合A |
1.0770 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
大成健康产业混合A |
1.0700 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
大成健康产业混合A |
1.0650 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
大成健康产业混合A |
1.0750 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
大成健康产业混合A |
1.0450 |
0.97% |
| 2025-01-10 |
大成健康产业混合A |
1.0350 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
大成健康产业混合A |
1.0410 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
大成健康产业混合A |
1.0480 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
大成健康产业混合A |
1.0550 |
-1.59% |
| 2025-01-06 |
大成健康产业混合A |
1.0720 |
0.94% |
| 2025-01-03 |
大成健康产业混合A |
1.0620 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
大成健康产业混合A |
1.0700 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
大成健康产业混合A |
1.0930 |
-0.82% |
| 2024-12-26 |
大成健康产业混合A |
1.1000 |
-0.63% |
| 2024-12-25 |
大成健康产业混合A |
1.1070 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
大成健康产业混合A |
1.1130 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
大成健康产业混合A |
1.0980 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
大成健康产业混合A |
1.1170 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
大成健康产业混合A |
1.1140 |
-0.89% |
| 2024-12-18 |
大成健康产业混合A |
1.1240 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
大成健康产业混合A |
1.1230 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
大成健康产业混合A |
1.1330 |
-1.48% |
