近一季大成健康产业股票基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业090020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成健康产业 |
1.1930 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
大成健康产业 |
1.1660 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
大成健康产业 |
1.1520 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
大成健康产业 |
1.1480 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
大成健康产业 |
1.1540 |
1.50% |
| 2024-04-19 |
大成健康产业 |
1.1370 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
大成健康产业 |
1.1520 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
大成健康产业 |
1.1540 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
大成健康产业 |
1.1450 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
大成健康产业 |
1.1710 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
大成健康产业 |
1.1640 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
大成健康产业 |
1.1590 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
大成健康产业 |
1.1610 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
大成健康产业 |
1.1870 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
大成健康产业 |
1.1780 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
大成健康产业 |
1.1940 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
大成健康产业 |
1.1960 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
大成健康产业 |
1.2150 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
大成健康产业 |
1.2100 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
大成健康产业 |
1.2090 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
大成健康产业 |
1.2050 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
大成健康产业 |
1.2210 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
大成健康产业 |
1.2200 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
大成健康产业 |
1.2300 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
大成健康产业 |
1.2460 |
-1.27% |
| 2024-03-20 |
大成健康产业 |
1.2620 |
0.32% |
| 2024-03-18 |
大成健康产业 |
1.2820 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
大成健康产业 |
1.2630 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
大成健康产业 |
1.2590 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
大成健康产业 |
1.2530 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
大成健康产业 |
1.2500 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
大成健康产业 |
1.2360 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
大成健康产业 |
1.2050 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
大成健康产业 |
1.1970 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
大成健康产业 |
1.2210 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
大成健康产业 |
1.2290 |
-1.21% |
| 2024-03-04 |
大成健康产业 |
1.2440 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
大成健康产业 |
1.2320 |
-0.56% |
| 2024-02-29 |
大成健康产业 |
1.2390 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
大成健康产业 |
1.2040 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
大成健康产业 |
1.2290 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
大成健康产业 |
1.2130 |
1.17% |
| 2024-02-23 |
大成健康产业 |
1.1990 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
大成健康产业 |
1.2010 |
-0.74% |
| 2024-02-21 |
大成健康产业 |
1.2100 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
大成健康产业 |
1.2070 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
大成健康产业 |
1.2080 |
-0.66% |
| 2024-02-08 |
大成健康产业 |
1.2160 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
大成健康产业 |
1.2100 |
4.31% |
| 2024-02-06 |
大成健康产业 |
1.1600 |
8.51% |
| 2024-02-05 |
大成健康产业 |
1.0690 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
大成健康产业 |
1.0770 |
-2.53% |
| 2024-02-01 |
大成健康产业 |
1.1050 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
大成健康产业 |
1.1050 |
-2.81% |
| 2024-01-30 |
大成健康产业 |
1.1370 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
大成健康产业 |
1.1610 |
-1.36% |
