近一季大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合A090020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成健康产业混合A |
1.3310 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
大成健康产业混合A |
1.3110 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
大成健康产业混合A |
1.3270 |
3.11% |
| 2026-09-11 |
大成健康产业混合A |
1.2870 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
大成健康产业混合A |
1.3110 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
大成健康产业混合A |
1.3300 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成健康产业混合A |
1.3280 |
4.08% |
| 2026-09-07 |
大成健康产业混合A |
1.2760 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
大成健康产业混合A |
1.2710 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
大成健康产业混合A |
1.2820 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
-0.93% |
| 2026-08-28 |
大成健康产业混合A |
1.2970 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
大成健康产业混合A |
1.3150 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成健康产业混合A |
1.3160 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
大成健康产业混合A |
1.2900 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
大成健康产业混合A |
1.3480 |
-3.93% |
| 2026-08-20 |
大成健康产业混合A |
1.4010 |
3.39% |
| 2026-08-19 |
大成健康产业混合A |
1.3550 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
大成健康产业混合A |
1.4040 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
大成健康产业混合A |
1.4140 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
大成健康产业混合A |
1.3970 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
大成健康产业混合A |
1.4110 |
2.10% |
| 2026-08-12 |
大成健康产业混合A |
1.3820 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
大成健康产业混合A |
1.3870 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
大成健康产业混合A |
1.3830 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
大成健康产业混合A |
1.3610 |
7.50% |
| 2026-08-06 |
大成健康产业混合A |
1.2660 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
大成健康产业混合A |
1.2780 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
5.17% |
| 2026-08-03 |
大成健康产业混合A |
1.1990 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
大成健康产业混合A |
1.2130 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
大成健康产业混合A |
1.2150 |
-2.33% |
| 2026-07-29 |
大成健康产业混合A |
1.2440 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
大成健康产业混合A |
1.2270 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
大成健康产业混合A |
1.2380 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
大成健康产业混合A |
1.2890 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
大成健康产业混合A |
1.2940 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
1.59% |
| 2026-07-20 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
大成健康产业混合A |
1.2160 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
大成健康产业混合A |
1.3230 |
2.08% |
| 2026-07-14 |
大成健康产业混合A |
1.2960 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
大成健康产业混合A |
1.2540 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
大成健康产业混合A |
1.2650 |
1.85% |
| 2026-07-09 |
大成健康产业混合A |
1.2420 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
大成健康产业混合A |
1.2140 |
-2.55% |
| 2026-07-07 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
大成健康产业混合A |
1.2770 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
大成健康产业混合A |
1.2750 |
2.25% |
| 2026-07-02 |
大成健康产业混合A |
1.2470 |
-2.35% |
| 2026-07-01 |
大成健康产业混合A |
1.2770 |
2.65% |
| 2026-06-30 |
大成健康产业混合A |
1.2440 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成健康产业混合A |
1.2490 |
6.12% |
| 2026-06-26 |
大成健康产业混合A |
1.1770 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
大成健康产业混合A |
1.2140 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
大成健康产业混合A |
1.2010 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
大成健康产业混合A |
1.1870 |
0.94% |
| 2026-06-22 |
大成健康产业混合A |
1.1760 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
大成健康产业混合A |
1.1760 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
大成健康产业混合A |
1.1500 |
0.52% |
