今年以来大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合A090020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成健康产业混合A |
1.3510 |
1.50% |
| 2026-09-16 |
大成健康产业混合A |
1.3310 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
大成健康产业混合A |
1.3110 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
大成健康产业混合A |
1.3270 |
3.11% |
| 2026-09-11 |
大成健康产业混合A |
1.2870 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
大成健康产业混合A |
1.3110 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
大成健康产业混合A |
1.3300 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成健康产业混合A |
1.3280 |
4.08% |
| 2026-09-07 |
大成健康产业混合A |
1.2760 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
大成健康产业混合A |
1.2710 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
大成健康产业混合A |
1.2820 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
-0.93% |
| 2026-08-28 |
大成健康产业混合A |
1.2970 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
大成健康产业混合A |
1.3150 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成健康产业混合A |
1.3160 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
大成健康产业混合A |
1.2900 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
大成健康产业混合A |
1.3480 |
-3.93% |
| 2026-08-20 |
大成健康产业混合A |
1.4010 |
3.39% |
| 2026-08-19 |
大成健康产业混合A |
1.3550 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
大成健康产业混合A |
1.4040 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
大成健康产业混合A |
1.4140 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
大成健康产业混合A |
1.3970 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
大成健康产业混合A |
1.4110 |
2.10% |
| 2026-08-12 |
大成健康产业混合A |
1.3820 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
大成健康产业混合A |
1.3870 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
大成健康产业混合A |
1.3830 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
大成健康产业混合A |
1.3610 |
7.50% |
| 2026-08-06 |
大成健康产业混合A |
1.2660 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
大成健康产业混合A |
1.2780 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
5.17% |
| 2026-08-03 |
大成健康产业混合A |
1.1990 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
大成健康产业混合A |
1.2130 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
大成健康产业混合A |
1.2150 |
-2.33% |
| 2026-07-29 |
大成健康产业混合A |
1.2440 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
大成健康产业混合A |
1.2270 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
大成健康产业混合A |
1.2380 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
大成健康产业混合A |
1.2890 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
大成健康产业混合A |
1.2940 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
1.59% |
| 2026-07-20 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
大成健康产业混合A |
1.2160 |
-5.88% |
| 2026-07-16 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
大成健康产业混合A |
1.3230 |
2.08% |
| 2026-07-14 |
大成健康产业混合A |
1.2960 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
大成健康产业混合A |
1.2540 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
大成健康产业混合A |
1.2650 |
1.85% |
| 2026-07-09 |
大成健康产业混合A |
1.2420 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
大成健康产业混合A |
1.2140 |
-2.55% |
| 2026-07-07 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
大成健康产业混合A |
1.2770 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
大成健康产业混合A |
1.2750 |
2.25% |
| 2026-07-02 |
大成健康产业混合A |
1.2470 |
-2.35% |
| 2026-07-01 |
大成健康产业混合A |
1.2770 |
2.65% |
| 2026-06-30 |
大成健康产业混合A |
1.2440 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成健康产业混合A |
1.2490 |
6.12% |
| 2026-06-26 |
大成健康产业混合A |
1.1770 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
大成健康产业混合A |
1.2140 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
大成健康产业混合A |
1.2010 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
大成健康产业混合A |
1.1870 |
0.94% |
| 2026-06-22 |
大成健康产业混合A |
1.1760 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
大成健康产业混合A |
1.1760 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
大成健康产业混合A |
1.1500 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
大成健康产业混合A |
1.1440 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
大成健康产业混合A |
1.1530 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
大成健康产业混合A |
1.1430 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
大成健康产业混合A |
1.1270 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
大成健康产业混合A |
1.1190 |
0.27% |
| 2026-06-09 |
大成健康产业混合A |
1.1160 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
大成健康产业混合A |
1.1040 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
大成健康产业混合A |
1.1420 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
大成健康产业混合A |
1.1580 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
大成健康产业混合A |
1.1620 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
大成健康产业混合A |
1.1750 |
-0.25% |
| 2026-06-01 |
大成健康产业混合A |
1.1780 |
-2.56% |
| 2026-05-29 |
大成健康产业混合A |
1.2090 |
0.42% |
| 2026-05-28 |
大成健康产业混合A |
1.2040 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
大成健康产业混合A |
1.1980 |
1.10% |
| 2026-05-26 |
大成健康产业混合A |
1.1850 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
大成健康产业混合A |
1.1910 |
-1.00% |
| 2026-05-22 |
大成健康产业混合A |
1.2030 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
大成健康产业混合A |
1.1910 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
大成健康产业混合A |
1.1920 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
大成健康产业混合A |
1.1850 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
大成健康产业混合A |
1.1800 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
大成健康产业混合A |
1.1910 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
大成健康产业混合A |
1.2010 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
大成健康产业混合A |
1.2280 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
大成健康产业混合A |
1.2290 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
大成健康产业混合A |
1.2250 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
大成健康产业混合A |
1.2160 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
大成健康产业混合A |
1.2270 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
大成健康产业混合A |
1.2320 |
-0.89% |
| 2026-04-28 |
大成健康产业混合A |
1.2430 |
1.55% |
| 2026-04-27 |
大成健康产业混合A |
1.2240 |
1.49% |
| 2026-04-24 |
大成健康产业混合A |
1.2060 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
大成健康产业混合A |
1.2020 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
大成健康产业混合A |
1.2190 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
大成健康产业混合A |
1.2070 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
大成健康产业混合A |
1.1970 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
大成健康产业混合A |
1.2010 |
-1.83% |
| 2026-04-16 |
大成健康产业混合A |
1.2230 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
大成健康产业混合A |
1.2220 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
大成健康产业混合A |
1.2220 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
大成健康产业混合A |
1.2170 |
-1.06% |
| 2026-04-10 |
大成健康产业混合A |
1.2300 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
大成健康产业混合A |
1.2190 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
大成健康产业混合A |
1.2200 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
大成健康产业混合A |
1.2190 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
大成健康产业混合A |
1.2030 |
-1.83% |
| 2026-04-02 |
大成健康产业混合A |
1.2250 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
大成健康产业混合A |
1.2270 |
3.63% |
| 2026-03-31 |
大成健康产业混合A |
1.1840 |
0.51% |
| 2026-03-30 |
大成健康产业混合A |
1.1780 |
0.94% |
| 2026-03-27 |
大成健康产业混合A |
1.1670 |
3.18% |
| 2026-03-26 |
大成健康产业混合A |
1.1310 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
大成健康产业混合A |
1.1510 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
大成健康产业混合A |
1.1390 |
3.45% |
| 2026-03-23 |
大成健康产业混合A |
1.1010 |
-4.43% |
| 2026-03-20 |
大成健康产业混合A |
1.1520 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
大成健康产业混合A |
1.1750 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
大成健康产业混合A |
1.2060 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
大成健康产业混合A |
1.2000 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
大成健康产业混合A |
1.2030 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
大成健康产业混合A |
1.2120 |
0.50% |
| 2026-03-12 |
大成健康产业混合A |
1.2060 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
大成健康产业混合A |
1.2120 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
大成健康产业混合A |
1.2150 |
2.10% |
| 2026-03-09 |
大成健康产业混合A |
1.1900 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
大成健康产业混合A |
1.2000 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
大成健康产业混合A |
1.1780 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
大成健康产业混合A |
1.1690 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
大成健康产业混合A |
1.1780 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
大成健康产业混合A |
1.2120 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
大成健康产业混合A |
1.2400 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
大成健康产业混合A |
1.2500 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
大成健康产业混合A |
1.2430 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
大成健康产业混合A |
1.2430 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
大成健康产业混合A |
1.2630 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
大成健康产业混合A |
1.2530 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
大成健康产业混合A |
1.2470 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
大成健康产业混合A |
1.2420 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
大成健康产业混合A |
1.2350 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
大成健康产业混合A |
1.2150 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
大成健康产业混合A |
1.2430 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
大成健康产业混合A |
1.2580 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
大成健康产业混合A |
1.2600 |
-1.02% |
| 2026-01-27 |
大成健康产业混合A |
1.2730 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
大成健康产业混合A |
1.2770 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
大成健康产业混合A |
1.2760 |
-1.25% |
| 2026-01-21 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
大成健康产业混合A |
1.2860 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
大成健康产业混合A |
1.2950 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
大成健康产业混合A |
1.3050 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
大成健康产业混合A |
1.3200 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
大成健康产业混合A |
1.3220 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
大成健康产业混合A |
1.3310 |
1.22% |
| 2026-01-12 |
大成健康产业混合A |
1.3150 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
大成健康产业混合A |
1.3160 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
大成健康产业混合A |
1.3030 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
大成健康产业混合A |
1.2930 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
大成健康产业混合A |
1.2860 |
4.72% |
