今年以来嘉实全球房地产基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球070031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
嘉实全球 |
1.0110 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
嘉实全球 |
1.0040 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
嘉实全球 |
1.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实全球 |
1.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
嘉实全球 |
1.0100 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
嘉实全球 |
1.0240 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
嘉实全球 |
1.0390 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
嘉实全球 |
1.0370 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
嘉实全球 |
1.0640 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
嘉实全球 |
1.0520 |
0.77% |
| 2024-04-03 |
嘉实全球 |
1.0440 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
嘉实全球 |
1.0450 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
嘉实全球 |
1.0520 |
-1.03% |
| 2024-03-29 |
嘉实全球 |
1.0630 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
嘉实全球 |
1.0620 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
嘉实全球 |
1.0580 |
1.54% |
| 2024-03-26 |
嘉实全球 |
1.0420 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
嘉实全球 |
1.0440 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
嘉实全球 |
1.0520 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
嘉实全球 |
1.0620 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
嘉实全球 |
1.0600 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
嘉实全球 |
1.0590 |
0.47% |
| 2024-03-18 |
嘉实全球 |
1.0540 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
嘉实全球 |
1.0490 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
嘉实全球 |
1.0510 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
嘉实全球 |
1.0600 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
嘉实全球 |
1.0680 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
嘉实全球 |
1.0680 |
-0.93% |
| 2024-03-08 |
嘉实全球 |
1.0780 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
嘉实全球 |
1.0690 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
嘉实全球 |
1.0680 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
嘉实全球 |
1.0610 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
嘉实全球 |
1.0730 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
嘉实全球 |
1.0650 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
嘉实全球 |
1.0540 |
0.57% |
| 2024-02-28 |
嘉实全球 |
1.0480 |
0.87% |
| 2024-02-27 |
嘉实全球 |
1.0390 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
嘉实全球 |
1.0400 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
嘉实全球 |
1.0450 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
嘉实全球 |
1.0440 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
嘉实全球 |
1.0390 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
嘉实全球 |
1.0330 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
嘉实全球 |
1.0340 |
-0.39% |
| 2024-02-08 |
嘉实全球 |
1.0380 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
嘉实全球 |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
嘉实全球 |
1.0310 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
嘉实全球 |
1.0210 |
-1.26% |
| 2024-02-02 |
嘉实全球 |
1.0340 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
嘉实全球 |
1.0420 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
嘉实全球 |
1.0290 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
嘉实全球 |
1.0350 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
嘉实全球 |
1.0400 |
0.39% |
| 2024-01-26 |
嘉实全球 |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
嘉实全球 |
1.0360 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
嘉实全球 |
1.0320 |
-1.24% |
| 2024-01-23 |
嘉实全球 |
1.0450 |
-0.48% |
| 2024-01-22 |
嘉实全球 |
1.0500 |
0.48% |
| 2024-01-19 |
嘉实全球 |
1.0450 |
1.16% |
| 2024-01-18 |
嘉实全球 |
1.0330 |
-0.77% |
| 2024-01-17 |
嘉实全球 |
1.0410 |
-1.79% |
| 2024-01-16 |
嘉实全球 |
1.0600 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
嘉实全球 |
1.0660 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
嘉实全球 |
1.0750 |
0.47% |
| 2024-01-11 |
嘉实全球 |
1.0700 |
-0.56% |
| 2024-01-10 |
嘉实全球 |
1.0760 |
0.28% |
| 2024-01-09 |
嘉实全球 |
1.0730 |
-0.56% |
| 2024-01-08 |
嘉实全球 |
1.0790 |
1.03% |
| 2024-01-05 |
嘉实全球 |
1.0680 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
嘉实全球 |
1.0680 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
嘉实全球 |
1.0720 |
-1.47% |
| 2024-01-02 |
嘉实全球 |
1.0880 |
0.55% |
