今年以来嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球房地产(QDII)070031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1090 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1050 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1080 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1090 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1150 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1250 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1260 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1300 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1320 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1390 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1380 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1380 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1300 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1180 |
0.54% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1120 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1150 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1220 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1210 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1240 |
0.09% |
| 2025-11-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1260 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1270 |
0.71% |
| 2025-11-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1190 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1170 |
1.34% |
| 2025-11-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0870 |
-1.29% |
| 2025-10-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1160 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1110 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1090 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1080 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1050 |
-0.72% |
| 2025-10-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1070 |
0.73% |
| 2025-10-16 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0990 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1030 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0840 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1000 |
0.92% |
| 2025-09-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0940 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0970 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
-0.09% |
| 2025-09-16 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1030 |
-0.72% |
| 2025-09-15 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1110 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1040 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1000 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
0.37% |
| 2025-09-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0880 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0990 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
-0.18% |
| 2025-08-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0970 |
0.46% |
| 2025-08-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
-0.36% |
| 2025-08-22 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
1.21% |
| 2025-08-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0760 |
-1.01% |
| 2025-08-15 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0870 |
-0.28% |
| 2025-08-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
-0.73% |
| 2025-08-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0960 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0970 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1050 |
0.64% |
| 2025-08-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1030 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1040 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1170 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
-1.17% |
| 2025-07-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1140 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1170 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1180 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1180 |
1.27% |
| 2025-07-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1040 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1000 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
-0.54% |
| 2025-07-16 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
0.64% |
| 2025-07-15 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0940 |
-0.91% |
| 2025-07-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0930 |
-0.36% |
| 2025-07-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0970 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1030 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1040 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0960 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0960 |
-1.08% |
| 2025-06-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1080 |
-0.18% |
| 2025-06-23 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1100 |
1.74% |
| 2025-06-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0910 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
-0.09% |
| 2025-06-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0910 |
0.55% |
| 2025-06-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0850 |
0.18% |
| 2025-06-16 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0830 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0940 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
-0.27% |
| 2025-06-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0930 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0880 |
-0.09% |
| 2025-06-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
0.37% |
| 2025-06-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0850 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0840 |
-0.28% |
| 2025-06-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0870 |
-0.55% |
| 2025-05-30 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0930 |
0.28% |
| 2025-05-29 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0900 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0840 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0850 |
1.40% |
| 2025-05-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0700 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0710 |
0.28% |
| 2025-05-22 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0680 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0760 |
-2.09% |
| 2025-05-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0990 |
-0.27% |
| 2025-05-19 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1010 |
1.10% |
| 2025-05-15 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
2.06% |
| 2025-05-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0670 |
-1.02% |
| 2025-05-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0780 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0920 |
-0.64% |
| 2025-05-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0990 |
1.29% |
| 2025-05-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0850 |
-0.55% |
| 2025-05-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0910 |
-0.27% |
| 2025-04-30 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0940 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0860 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0810 |
0.75% |
| 2025-04-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0730 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0770 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0770 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0790 |
1.70% |
| 2025-04-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0610 |
-1.85% |
| 2025-04-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0810 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0810 |
1.22% |
| 2025-04-16 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0680 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0670 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0650 |
2.11% |
| 2025-04-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0430 |
0.99% |
| 2025-04-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0340 |
-1.62% |
| 2025-04-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0510 |
5.52% |
| 2025-04-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9960 |
-2.16% |
| 2025-04-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0180 |
-7.37% |
| 2025-04-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0990 |
-2.83% |
| 2025-04-02 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1310 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1270 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1250 |
0.72% |
| 2025-03-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1170 |
0.45% |
| 2025-03-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1120 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1140 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1050 |
-0.81% |
| 2025-03-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1140 |
1.46% |
| 2025-03-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1110 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1110 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
-0.54% |
| 2025-03-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1190 |
1.45% |
| 2025-03-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1030 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0870 |
-1.18% |
| 2025-03-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1000 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1080 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1150 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1240 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1230 |
-2.69% |
| 2025-03-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1540 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1460 |
-1.29% |
| 2025-03-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1610 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1520 |
0.70% |
| 2025-02-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1440 |
0.44% |
| 2025-02-26 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1390 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1360 |
0.80% |
| 2025-02-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1270 |
0.45% |
| 2025-02-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1220 |
-1.15% |
| 2025-02-20 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1350 |
0.27% |
| 2025-02-19 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1320 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1320 |
0.35% |
| 2025-02-17 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1280 |
-0.35% |
| 2025-02-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1320 |
0.98% |
| 2025-02-12 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1210 |
-0.71% |
| 2025-02-11 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1290 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1300 |
-0.53% |
| 2025-02-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1360 |
-0.26% |
| 2025-02-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1390 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1340 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1310 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1370 |
0.26% |
| 2025-01-21 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1400 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0950 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
-2.77% |
| 2025-01-09 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1200 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1200 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1130 |
-0.80% |
| 2025-01-06 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1220 |
-1.58% |
| 2025-01-03 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1400 |
1.06% |
| 2025-01-02 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1280 |
-0.62% |
