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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

近一季嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球房地产(QDII)070031净值及计算阶段收益
近一季070031基金累计收益率-5.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.0740 -0.19%
2026-09-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 -0.74%
2026-09-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.0840 0.28%
2026-09-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 -0.74%
2026-09-09 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 -0.82%
2026-09-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 0.09%
2026-09-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.0970 -0.09%
2026-09-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 -0.36%
2026-09-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 0.73%
2026-09-02 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 -0.55%
2026-09-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.1000 -0.18%
2026-08-31 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 -0.90%
2026-08-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.1120 -0.71%
2026-08-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.1200 -0.71%
2026-08-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 -0.44%
2026-08-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.1330 0.18%
2026-08-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1310 0.44%
2026-08-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -0.18%
2026-08-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 0.18%
2026-08-19 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 0.36%
2026-08-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.1220 -0.36%
2026-08-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -0.35%
2026-08-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 0.18%
2026-08-13 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 0.62%
2026-08-12 嘉实全球房地产(QDII) 1.1210 1.08%
2026-08-11 嘉实全球房地产(QDII) 1.1090 -0.72%
2026-08-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 -1.16%
2026-08-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 0.36%
2026-08-06 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 -1.24%
2026-08-05 嘉实全球房地产(QDII) 1.1400 0.18%
2026-08-04 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 -0.26%
2026-08-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.1410 -0.09%
2026-07-31 嘉实全球房地产(QDII) 1.1420 -0.52%
2026-07-30 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 -0.78%
2026-07-29 嘉实全球房地产(QDII) 1.1570 -0.43%
2026-07-28 嘉实全球房地产(QDII) 1.1620 0.17%
2026-07-27 嘉实全球房地产(QDII) 1.1600 -0.26%
2026-07-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1630 1.63%
2026-07-23 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 0.00%
2026-07-22 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 -0.69%
2026-07-21 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 0.35%
2026-07-20 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 -0.35%
2026-07-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 0.09%
2026-07-16 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 1.65%
2026-07-15 嘉实全球房地产(QDII) 1.1320 0.09%
2026-07-14 嘉实全球房地产(QDII) 1.1310 0.09%
2026-07-13 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 0.27%
2026-07-10 嘉实全球房地产(QDII) 1.1270 -1.42%
2026-07-09 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 0.26%
2026-07-08 嘉实全球房地产(QDII) 1.1400 -1.49%
2026-07-07 嘉实全球房地产(QDII) 1.1570 0.96%
2026-07-06 嘉实全球房地产(QDII) 1.1460 -0.52%
2026-07-03 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 0.09%
2026-07-02 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 1.05%
2026-07-01 嘉实全球房地产(QDII) 1.1390 -0.35%
2026-06-30 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 -1.84%
2026-06-29 嘉实全球房地产(QDII) 1.1640 -0.26%
2026-06-26 嘉实全球房地产(QDII) 1.1670 0.95%
2026-06-25 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 0.52%
2026-06-24 嘉实全球房地产(QDII) 1.1500 -0.09%
2026-06-23 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 0.70%
2026-06-22 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 1.05%
2026-06-18 嘉实全球房地产(QDII) 1.1310 0.18%
2026-06-17 嘉实全球房地产(QDII) 1.1290 -2.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华房地产人民币 0.8940 0.22%
鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2660 -0.16%
嘉实全球 1.0740 -0.19%
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