近一年嘉实主题混合|嘉实主题基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题混合070010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实主题混合 |
1.8800 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实主题混合 |
1.8960 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
嘉实主题混合 |
1.9250 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
嘉实主题混合 |
1.9240 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实主题混合 |
1.9400 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
嘉实主题混合 |
1.9510 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实主题混合 |
1.9410 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
嘉实主题混合 |
1.9440 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
嘉实主题混合 |
1.9610 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
嘉实主题混合 |
1.9500 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
嘉实主题混合 |
1.9360 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
嘉实主题混合 |
1.9520 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实主题混合 |
1.9460 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
嘉实主题混合 |
1.9210 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
嘉实主题混合 |
1.9300 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
嘉实主题混合 |
1.9460 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
嘉实主题混合 |
1.9440 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
嘉实主题混合 |
1.9640 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实主题混合 |
1.9380 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
嘉实主题混合 |
1.9240 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
嘉实主题混合 |
1.9320 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
嘉实主题混合 |
1.9290 |
-0.82% |
| 2026-07-30 |
嘉实主题混合 |
1.9450 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
嘉实主题混合 |
1.9300 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
嘉实主题混合 |
1.9040 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
嘉实主题混合 |
1.9110 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
嘉实主题混合 |
1.9190 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实主题混合 |
1.8990 |
1.28% |
| 2026-07-21 |
嘉实主题混合 |
1.8750 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
嘉实主题混合 |
1.8620 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
嘉实主题混合 |
1.8090 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
嘉实主题混合 |
1.8330 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
嘉实主题混合 |
1.8350 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
嘉实主题混合 |
1.8170 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
嘉实主题混合 |
1.8270 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
嘉实主题混合 |
1.8380 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
嘉实主题混合 |
1.8300 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
嘉实主题混合 |
1.8500 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
嘉实主题混合 |
1.8760 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
嘉实主题混合 |
1.8610 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
嘉实主题混合 |
1.8370 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
嘉实主题混合 |
1.8560 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
嘉实主题混合 |
1.8490 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
嘉实主题混合 |
1.8230 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
嘉实主题混合 |
1.8490 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
嘉实主题混合 |
1.8490 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
嘉实主题混合 |
1.8450 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
嘉实主题混合 |
1.8790 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
嘉实主题混合 |
1.8480 |
-1.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实主题混合 |
1.8730 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
-1.65% |
| 2026-06-15 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
嘉实主题混合 |
1.9030 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
嘉实主题混合 |
1.8800 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
嘉实主题混合 |
1.8800 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
嘉实主题混合 |
1.8780 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
嘉实主题混合 |
1.9030 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
嘉实主题混合 |
1.9300 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
嘉实主题混合 |
1.9510 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
嘉实主题混合 |
1.9600 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
嘉实主题混合 |
1.9490 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
嘉实主题混合 |
1.9500 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
嘉实主题混合 |
1.9480 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
嘉实主题混合 |
1.9590 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
嘉实主题混合 |
1.9780 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
嘉实主题混合 |
1.9560 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
嘉实主题混合 |
1.9560 |
-1.46% |
| 2026-05-20 |
嘉实主题混合 |
1.9850 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
嘉实主题混合 |
1.9820 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实主题混合 |
1.9810 |
-1.49% |
| 2026-05-15 |
嘉实主题混合 |
2.0110 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
嘉实主题混合 |
2.0190 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
嘉实主题混合 |
2.0580 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
嘉实主题混合 |
2.0580 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
嘉实主题混合 |
2.0630 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
嘉实主题混合 |
2.0510 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
嘉实主题混合 |
2.0600 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
嘉实主题混合 |
2.0710 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
嘉实主题混合 |
2.0360 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
嘉实主题混合 |
2.0340 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
嘉实主题混合 |
2.0420 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实主题混合 |
2.0340 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
嘉实主题混合 |
2.0440 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
嘉实主题混合 |
2.0430 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
嘉实主题混合 |
2.0280 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
嘉实主题混合 |
2.0220 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
嘉实主题混合 |
2.0450 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
嘉实主题混合 |
2.0180 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
嘉实主题混合 |
2.0260 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
嘉实主题混合 |
2.0150 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
嘉实主题混合 |
2.0280 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
嘉实主题混合 |
2.0180 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
嘉实主题混合 |
2.0190 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
嘉实主题混合 |
1.9600 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
嘉实主题混合 |
1.9560 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
嘉实主题混合 |
1.9820 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
嘉实主题混合 |
1.9880 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
嘉实主题混合 |
1.9610 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
嘉实主题混合 |
1.9810 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
嘉实主题混合 |
1.9630 |
1.29% |
| 2026-03-26 |
嘉实主题混合 |
1.9380 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
嘉实主题混合 |
1.9570 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
嘉实主题混合 |
1.9360 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
嘉实主题混合 |
1.9180 |
-2.34% |
| 2026-03-20 |
嘉实主题混合 |
1.9640 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
嘉实主题混合 |
1.9840 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
嘉实主题混合 |
2.0490 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
嘉实主题混合 |
2.0510 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
嘉实主题混合 |
2.0690 |
-2.90% |
| 2026-03-13 |
嘉实主题混合 |
2.1290 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
嘉实主题混合 |
2.1500 |
0.61% |
| 2026-03-11 |
嘉实主题混合 |
2.1370 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
嘉实主题混合 |
2.1170 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
嘉实主题混合 |
2.1070 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
嘉实主题混合 |
2.1240 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
嘉实主题混合 |
2.1370 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
嘉实主题混合 |
2.1340 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
嘉实主题混合 |
2.1730 |
-1.59% |
| 2026-03-02 |
嘉实主题混合 |
2.2080 |
2.99% |
| 2026-02-27 |
嘉实主题混合 |
2.1440 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
嘉实主题混合 |
2.1340 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
嘉实主题混合 |
2.1500 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
嘉实主题混合 |
2.1340 |
2.60% |
| 2026-02-13 |
嘉实主题混合 |
2.0800 |
-2.79% |
| 2026-02-12 |
嘉实主题混合 |
2.1380 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
嘉实主题混合 |
2.1380 |
1.23% |
| 2026-02-10 |
嘉实主题混合 |
2.1120 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
嘉实主题混合 |
2.1080 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
嘉实主题混合 |
2.0830 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
嘉实主题混合 |
2.0880 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
嘉实主题混合 |
2.1300 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
嘉实主题混合 |
2.1180 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
嘉实主题混合 |
2.0720 |
-6.03% |
| 2026-01-30 |
嘉实主题混合 |
2.1970 |
-4.05% |
| 2026-01-29 |
嘉实主题混合 |
2.2860 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
嘉实主题混合 |
2.2730 |
3.18% |
| 2026-01-27 |
嘉实主题混合 |
2.2030 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
嘉实主题混合 |
2.2200 |
2.02% |
| 2026-01-23 |
嘉实主题混合 |
2.1760 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
嘉实主题混合 |
2.1680 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
嘉实主题混合 |
2.1780 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
嘉实主题混合 |
2.1460 |
0.75% |
| 2026-01-19 |
嘉实主题混合 |
2.1300 |
2.06% |
| 2026-01-16 |
嘉实主题混合 |
2.0870 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
嘉实主题混合 |
2.1110 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
嘉实主题混合 |
2.0880 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
嘉实主题混合 |
2.0870 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
嘉实主题混合 |
2.0780 |
-0.24% |
| 2026-01-09 |
嘉实主题混合 |
2.0830 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
嘉实主题混合 |
2.0560 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
嘉实主题混合 |
2.0770 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
嘉实主题混合 |
2.0870 |
2.81% |
| 2026-01-05 |
嘉实主题混合 |
2.0300 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
嘉实主题混合 |
1.9850 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
嘉实主题混合 |
1.9850 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
嘉实主题混合 |
1.9640 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实主题混合 |
1.9900 |
1.12% |
| 2025-12-25 |
嘉实主题混合 |
1.9680 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
嘉实主题混合 |
1.9660 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
嘉实主题混合 |
1.9620 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
嘉实主题混合 |
1.9490 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
嘉实主题混合 |
1.9300 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
嘉实主题混合 |
1.9130 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
嘉实主题混合 |
1.9280 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
嘉实主题混合 |
1.8850 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
嘉实主题混合 |
1.9270 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
嘉实主题混合 |
1.8870 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
嘉实主题混合 |
1.8690 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实主题混合 |
1.8470 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
嘉实主题混合 |
1.8400 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
嘉实主题混合 |
1.8210 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
嘉实主题混合 |
1.8220 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实主题混合 |
1.8650 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
嘉实主题混合 |
1.8770 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
嘉实主题混合 |
1.8500 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
嘉实主题混合 |
1.8860 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
嘉实主题混合 |
1.9100 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
嘉实主题混合 |
1.8970 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
嘉实主题混合 |
1.8890 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
嘉实主题混合 |
1.9070 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
嘉实主题混合 |
1.8630 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
嘉实主题混合 |
1.8550 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实主题混合 |
1.8750 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
嘉实主题混合 |
1.8910 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
嘉实主题混合 |
1.9020 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉实主题混合 |
1.8680 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
嘉实主题混合 |
1.8420 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
嘉实主题混合 |
1.8320 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
嘉实主题混合 |
1.8190 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
嘉实主题混合 |
1.8450 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实主题混合 |
1.8230 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
嘉实主题混合 |
1.8250 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
嘉实主题混合 |
1.8760 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
嘉实主题混合 |
1.8430 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
嘉实主题混合 |
1.8780 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
嘉实主题混合 |
1.9210 |
2.13% |
| 2025-09-30 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
嘉实主题混合 |
1.8640 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
嘉实主题混合 |
1.8410 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实主题混合 |
1.8190 |
1.11% |
| 2025-09-22 |
嘉实主题混合 |
1.7990 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
嘉实主题混合 |
1.7880 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
嘉实主题混合 |
1.7650 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
嘉实主题混合 |
1.7890 |
0.90% |
