近一季嘉实主题混合|嘉实主题基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题混合070010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
嘉实主题混合 |
1.9270 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
嘉实主题混合 |
1.8870 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
嘉实主题混合 |
1.8690 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实主题混合 |
1.8470 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
嘉实主题混合 |
1.8400 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
嘉实主题混合 |
1.8210 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
嘉实主题混合 |
1.8220 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实主题混合 |
1.8650 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
嘉实主题混合 |
1.8770 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
嘉实主题混合 |
1.8500 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
嘉实主题混合 |
1.8860 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
嘉实主题混合 |
1.9100 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
嘉实主题混合 |
1.8970 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
嘉实主题混合 |
1.8890 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
嘉实主题混合 |
1.9070 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
嘉实主题混合 |
1.8630 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
嘉实主题混合 |
1.8550 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实主题混合 |
1.8750 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
嘉实主题混合 |
1.8910 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
嘉实主题混合 |
1.9020 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉实主题混合 |
1.8680 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
嘉实主题混合 |
1.8420 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
嘉实主题混合 |
1.8320 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
嘉实主题混合 |
1.8190 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
嘉实主题混合 |
1.8450 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实主题混合 |
1.8230 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
嘉实主题混合 |
1.8250 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
嘉实主题混合 |
1.8760 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
嘉实主题混合 |
1.8430 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
嘉实主题混合 |
1.8780 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
嘉实主题混合 |
1.9210 |
2.13% |
| 2025-09-30 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
嘉实主题混合 |
1.8640 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
嘉实主题混合 |
1.8410 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实主题混合 |
1.8190 |
1.11% |
| 2025-09-22 |
嘉实主题混合 |
1.7990 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
嘉实主题混合 |
1.7880 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
嘉实主题混合 |
1.7650 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
嘉实主题混合 |
1.7890 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
嘉实主题混合 |
1.7730 |
-0.45% |
