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嘉实主题混合(嘉实主题)基金净值查询(070010)

近一季嘉实主题混合|嘉实主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实主题混合070010净值及计算阶段收益
近一季070010基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实主题混合 1.8760 -0.21%
2026-09-15 嘉实主题混合 1.8800 -0.95%
2026-09-14 嘉实主题混合 1.8980 0.11%
2026-09-11 嘉实主题混合 1.8960 -1.51%
2026-09-10 嘉实主题混合 1.9250 -0.05%
2026-09-09 嘉实主题混合 1.9260 0.10%
2026-09-08 嘉实主题混合 1.9240 0.05%
2026-09-07 嘉实主题混合 1.9230 -0.83%
2026-09-04 嘉实主题混合 1.9390 -0.05%
2026-09-03 嘉实主题混合 1.9400 0.73%
2026-09-02 嘉实主题混合 1.9260 -1.28%
2026-09-01 嘉实主题混合 1.9510 -0.15%
2026-08-31 嘉实主题混合 1.9540 -0.56%
2026-08-28 嘉实主题混合 1.9650 0.00%
2026-08-27 嘉实主题混合 1.9650 0.56%
2026-08-26 嘉实主题混合 1.9540 0.67%
2026-08-25 嘉实主题混合 1.9410 -0.15%
2026-08-24 嘉实主题混合 1.9440 -0.87%
2026-08-21 嘉实主题混合 1.9610 0.56%
2026-08-20 嘉实主题混合 1.9500 0.72%
2026-08-19 嘉实主题混合 1.9360 -0.82%
2026-08-18 嘉实主题混合 1.9520 0.31%
2026-08-17 嘉实主题混合 1.9460 1.30%
2026-08-14 嘉实主题混合 1.9210 -0.47%
2026-08-13 嘉实主题混合 1.9300 -0.82%
2026-08-12 嘉实主题混合 1.9460 0.10%
2026-08-11 嘉实主题混合 1.9440 -1.02%
2026-08-10 嘉实主题混合 1.9640 1.34%
2026-08-07 嘉实主题混合 1.9380 0.73%
2026-08-06 嘉实主题混合 1.9240 -0.41%
2026-08-05 嘉实主题混合 1.9320 1.05%
2026-08-04 嘉实主题混合 1.9120 -0.57%
2026-08-03 嘉实主题混合 1.9230 -0.31%
2026-07-31 嘉实主题混合 1.9290 -0.82%
2026-07-30 嘉实主题混合 1.9450 0.78%
2026-07-29 嘉实主题混合 1.9300 1.37%
2026-07-28 嘉实主题混合 1.9040 -0.37%
2026-07-27 嘉实主题混合 1.9110 1.49%
2026-07-24 嘉实主题混合 1.8830 -1.88%
2026-07-23 嘉实主题混合 1.9190 1.05%
2026-07-22 嘉实主题混合 1.8990 1.28%
2026-07-21 嘉实主题混合 1.8750 0.70%
2026-07-20 嘉实主题混合 1.8620 2.93%
2026-07-17 嘉实主题混合 1.8090 -1.31%
2026-07-16 嘉实主题混合 1.8330 -0.97%
2026-07-15 嘉实主题混合 1.8510 0.87%
2026-07-14 嘉实主题混合 1.8350 0.99%
2026-07-13 嘉实主题混合 1.8170 -0.55%
2026-07-10 嘉实主题混合 1.8270 -0.60%
2026-07-09 嘉实主题混合 1.8380 0.44%
2026-07-08 嘉实主题混合 1.8300 -1.08%
2026-07-07 嘉实主题混合 1.8500 -1.39%
2026-07-06 嘉实主题混合 1.8760 0.81%
2026-07-03 嘉实主题混合 1.8610 1.31%
2026-07-02 嘉实主题混合 1.8370 -1.02%
2026-07-01 嘉实主题混合 1.8560 0.38%
2026-06-30 嘉实主题混合 1.8490 -0.22%
2026-06-29 嘉实主题混合 1.8530 1.65%
2026-06-26 嘉实主题混合 1.8230 -1.41%
2026-06-25 嘉实主题混合 1.8490 0.00%
2026-06-24 嘉实主题混合 1.8490 0.22%
2026-06-23 嘉实主题混合 1.8450 -1.81%
2026-06-22 嘉实主题混合 1.8790 1.68%
2026-06-18 嘉实主题混合 1.8480 -1.33%
2026-06-17 嘉实主题混合 1.8730 -0.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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