近一年上银科技先锋股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银科技先锋股票发起式C026517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6143 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6120 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6217 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6283 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6331 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6415 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6447 |
2.61% |
| 2026-09-04 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6283 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6276 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6191 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6240 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6341 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6223 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6308 |
4.01% |
| 2026-08-26 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6065 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6069 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5952 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6110 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6021 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6004 |
-8.09% |
| 2026-08-18 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6490 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6562 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6321 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6230 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6275 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6166 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6216 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6251 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6057 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6008 |
4.41% |
| 2026-08-04 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5754 |
5.71% |
| 2026-08-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5443 |
-3.44% |
| 2026-07-31 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5630 |
4.16% |
| 2026-07-30 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5405 |
-6.16% |
| 2026-07-29 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5738 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5736 |
-7.72% |
| 2026-07-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6179 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6058 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6118 |
-2.39% |
| 2026-07-22 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6264 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6405 |
9.04% |
| 2026-07-20 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.5874 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6004 |
-7.77% |
| 2026-07-16 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6510 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6783 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6918 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.6755 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7065 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7291 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7020 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7169 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7228 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7365 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7410 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7798 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7958 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7618 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7616 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7918 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7702 |
2.07% |
| 2026-06-23 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7546 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7813 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7695 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7618 |
0.83% |
| 2026-06-16 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7555 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7546 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7308 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7290 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7350 |
-1.75% |
| 2026-06-09 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7481 |
1.93% |
| 2026-06-08 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7339 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7527 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7605 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7601 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7524 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7344 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7460 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7612 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7564 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7695 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7674 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7575 |
2.28% |
| 2026-05-21 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7406 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7628 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7664 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7581 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7627 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7728 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7925 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7896 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8011 |
-2.31% |
| 2026-05-08 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8196 |
1.15% |
| 2026-04-30 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7928 |
-3.01% |
| 2026-04-29 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8167 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8019 |
1.07% |
| 2026-04-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7934 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7980 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8058 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8168 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8247 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8294 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8312 |
-1.52% |
| 2026-04-16 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8438 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8240 |
1.94% |
| 2026-04-14 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8083 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8065 |
-3.34% |
| 2026-04-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8334 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8219 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8395 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8090 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8085 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8154 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8333 |
5.79% |
| 2026-03-31 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7877 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7957 |
-1.76% |
| 2026-03-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8097 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8058 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8206 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8105 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.7940 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8265 |
-2.12% |
| 2026-03-19 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8440 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8715 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8647 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8660 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8629 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8766 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8918 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8979 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8786 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8775 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8763 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8668 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.8729 |
-3.72% |
| 2026-03-02 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9066 |
-2.85% |
| 2026-02-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9324 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9305 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9439 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9433 |
-3.87% |
| 2026-02-13 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9798 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9940 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
上银科技先锋股票发起式C |
1.0074 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
上银科技先锋股票发起式C |
1.0152 |
3.39% |
| 2026-02-09 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9819 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9613 |
0.46% |
| 2026-02-05 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9569 |
0.74% |
| 2026-02-04 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9499 |
-3.52% |
| 2026-02-03 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9833 |
1.58% |
| 2026-02-02 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9680 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9939 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9930 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9878 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9866 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
上银科技先锋股票发起式C |
0.9853 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
上银科技先锋股票发起式C |
1.0039 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
上银科技先锋股票发起式C |
1.0000 |
100.00% |
