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南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026145)

近一季南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A026145净值及计算阶段收益
近一季026145基金累计收益率-5.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9384 -0.88%
2026-09-10 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9467 -0.58%
2026-09-09 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9522 0.09%
2026-09-08 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9513 -0.07%
2026-09-07 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9520 0.55%
2026-09-04 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9468 -0.37%
2026-09-03 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9503 0.16%
2026-09-02 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9488 -0.92%
2026-09-01 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9576 -0.97%
2026-08-31 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9669 0.51%
2026-08-28 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9620 -0.55%
2026-08-27 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9673 1.29%
2026-08-26 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9548 0.26%
2026-08-25 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9523 -0.29%
2026-08-24 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9551 -1.15%
2026-08-21 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.61%
2026-08-20 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9602 0.63%
2026-08-19 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9542 -3.36%
2026-08-18 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9863 -0.11%
2026-08-17 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9874 2.04%
2026-08-14 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9673 0.62%
2026-08-13 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9613 -0.80%
2026-08-12 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9690 0.72%
2026-08-11 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9621 -0.83%
2026-08-10 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9701 0.39%
2026-08-07 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9663 1.25%
2026-08-06 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9542 0.43%
2026-08-05 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9501 1.66%
2026-08-04 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9343 2.09%
2026-08-03 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9148 -0.96%
2026-07-31 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9236 1.16%
2026-07-30 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9129 -1.70%
2026-07-29 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9284 0.48%
2026-07-28 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9240 -3.00%
2026-07-27 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9517 1.46%
2026-07-24 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9378 -1.26%
2026-07-23 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9496 0.02%
2026-07-22 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9494 -1.22%
2026-07-21 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9610 2.77%
2026-07-20 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9344 -0.92%
2026-07-17 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9430 -4.11%
2026-07-16 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9818 -1.68%
2026-07-15 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9983 -1.08%
2026-07-14 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0091 2.08%
2026-07-13 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9881 -2.57%
2026-07-10 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0135 -1.69%
2026-07-09 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0306 1.87%
2026-07-08 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0113 -0.69%
2026-07-07 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0183 -1.11%
2026-07-06 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0297 -0.68%
2026-07-03 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.22%
2026-07-02 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0345 -3.23%
2026-07-01 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0679 -0.94%
2026-06-30 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.66%
2026-06-29 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0601 0.46%
2026-06-26 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0552 -2.33%
2026-06-25 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.01%
2026-06-24 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0690 0.87%
2026-06-23 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0597 -1.93%
2026-06-22 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0801 1.80%
2026-06-18 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0607 1.09%
2026-06-17 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.89%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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