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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

近一年中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鑫悦回报一年持有混合A025989净值及计算阶段收益
近一年025989基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9620 -0.16%
2026-09-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9635 -1.12%
2026-09-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9743 -0.23%
2026-09-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9765 -1.44%
2026-09-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9908 -0.44%
2026-09-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9952 0.55%
2026-09-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9898 0.23%
2026-09-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9875 -1.04%
2026-09-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9978 0.67%
2026-09-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9912 1.00%
2026-09-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9814 -0.95%
2026-09-01 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9908 0.15%
2026-08-31 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9893 -0.89%
2026-08-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9982 0.44%
2026-08-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9938 0.03%
2026-08-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9935 0.83%
2026-08-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9853 -0.63%
2026-08-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 -0.04%
2026-08-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9919 1.41%
2026-08-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9781 1.13%
2026-08-19 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9672 0.46%
2026-08-18 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9628 0.17%
2026-08-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9612 0.65%
2026-08-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9550 -0.23%
2026-08-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9572 -1.09%
2026-08-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9677 0.10%
2026-08-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9667 -1.63%
2026-08-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9825 0.57%
2026-08-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9769 0.22%
2026-08-06 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9748 0.07%
2026-08-05 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9741 1.22%
2026-08-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9624 -1.10%
2026-08-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9730 -0.31%
2026-07-31 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9760 -0.44%
2026-07-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9803 0.56%
2026-07-29 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9748 1.36%
2026-07-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9617 0.03%
2026-07-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9614 0.34%
2026-07-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9581 -1.47%
2026-07-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9724 1.08%
2026-07-22 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9620 1.49%
2026-07-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9479 1.10%
2026-07-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9376 1.96%
2026-07-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9196 -0.57%
2026-07-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9249 0.22%
2026-07-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9229 0.35%
2026-07-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9197 1.52%
2026-07-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9059 -0.43%
2026-07-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9098 0.20%
2026-07-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9080 -0.71%
2026-07-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9145 -0.33%
2026-07-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9175 -0.64%
2026-07-06 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9234 0.66%
2026-07-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9173 1.12%
2026-07-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9071 0.98%
2026-07-01 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8983 0.35%
2026-06-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8952 -1.09%
2026-06-29 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9050 0.71%
2026-06-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8986 -0.86%
2026-06-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9064 -0.65%
2026-06-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9123 -0.77%
2026-06-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9194 -1.65%
2026-06-22 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9348 0.92%
2026-06-18 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9263 -1.25%
2026-06-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9380 -0.21%
2026-06-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9400 -1.07%
2026-06-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9502 0.76%
2026-06-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9430 1.33%
2026-06-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9306 -0.49%
2026-06-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9352 -0.65%
2026-06-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9413 0.04%
2026-06-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9409 -0.20%
2026-06-05 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9428 -0.19%
2026-06-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9446 -0.76%
2026-06-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9518 -0.38%
2026-06-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9554 0.37%
2026-06-01 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9519 0.60%
2026-05-29 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9462 0.94%
2026-05-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9374 -0.83%
2026-05-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9452 -0.68%
2026-05-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9517 0.35%
2026-05-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9484 0.21%
2026-05-22 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9464 0.07%
2026-05-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9457 -0.61%
2026-05-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9515 -0.40%
2026-05-19 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9553 -0.29%
2026-05-18 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9581 -1.22%
2026-05-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9699 -0.87%
2026-05-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9784 -0.98%
2026-05-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9881 -0.40%
2026-05-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9921 -0.18%
2026-05-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9939 0.24%
2026-05-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 -0.28%
2026-04-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9922 -0.79%
2026-04-29 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0001 0.69%
2026-04-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9932 0.29%
2026-04-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9903 -0.12%
2026-04-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 -0.17%
2026-04-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9932 -0.12%
2026-04-22 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9944 -0.31%
2026-04-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9975 0.46%
2026-04-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9929 0.03%
2026-04-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9926 -0.71%
2026-04-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9997 0.10%
2026-04-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9987 -0.09%
2026-04-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9996 -0.22%
2026-04-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0018 -0.38%
2026-04-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0056 0.08%
2026-04-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0048 -0.51%
2026-04-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0099 0.89%
2026-04-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0010 -0.17%
2026-04-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0027 -0.28%
2026-04-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0055 0.00%
2026-04-01 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0055 0.74%
2026-03-31 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9981 -0.30%
2026-03-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0011 -0.11%
2026-03-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0022 0.09%
2026-03-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0013 -0.49%
2026-03-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0062 0.26%
2026-03-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0036 1.04%
2026-03-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9933 -1.41%
2026-03-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0075 0.09%
2026-03-19 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0066 -1.02%
2026-03-18 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0170 -0.30%
2026-03-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0201 -0.04%
2026-03-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0205 -0.34%
2026-03-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0240 -0.42%
2026-03-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0283 -0.19%
2026-03-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0303 0.40%
2026-03-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0262 0.49%
2026-03-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0212 -1.04%
2026-03-06 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0319 0.54%
2026-03-05 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0264 -0.13%
2026-03-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0277 -0.99%
2026-03-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0380 -0.77%
2026-03-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0461 0.20%
2026-02-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0440 0.38%
2026-02-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0400 -0.64%
2026-02-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0467 0.49%
2026-02-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0416 0.94%
2026-02-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0319 -1.30%
2026-02-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0455 -0.04%
2026-02-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0459 0.48%
2026-02-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0409 0.13%
2026-02-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0395 0.90%
2026-02-06 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0302 -0.42%
2026-02-05 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0345 -0.13%
2026-02-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0358 1.11%
2026-02-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0244 1.22%
2026-02-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0121 -1.65%
2026-01-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0291 1.28%
2026-01-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0159 0.47%
2026-01-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0111 -0.51%
2026-01-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0163 0.87%
2025-12-31 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0075 -0.30%
2025-12-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0105 0.40%
2025-12-19 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0065 0.56%
2025-12-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0009 -0.36%
2025-12-05 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0045 0.55%
2025-11-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9990 0.18%
2025-11-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9972 -0.28%
2025-11-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0000 100.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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