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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧鑫悦回报一年持有混合A025989净值及计算阶段收益
近一季025989基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9635 -1.12%
2026-09-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9743 -0.23%
2026-09-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9765 -1.44%
2026-09-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9908 -0.44%
2026-09-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9952 0.55%
2026-09-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9898 0.23%
2026-09-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9875 -1.04%
2026-09-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9978 0.67%
2026-09-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9912 1.00%
2026-09-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9814 -0.95%
2026-09-01 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9908 0.15%
2026-08-31 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9893 -0.89%
2026-08-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9982 0.44%
2026-08-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9938 0.03%
2026-08-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9935 0.83%
2026-08-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9853 -0.63%
2026-08-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 -0.04%
2026-08-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9919 1.41%
2026-08-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9781 1.13%
2026-08-19 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9672 0.46%
2026-08-18 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9628 0.17%
2026-08-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9612 0.65%
2026-08-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9550 -0.23%
2026-08-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9572 -1.09%
2026-08-12 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9677 0.10%
2026-08-11 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9667 -1.63%
2026-08-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9825 0.57%
2026-08-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9769 0.22%
2026-08-06 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9748 0.07%
2026-08-05 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9741 1.22%
2026-08-04 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9624 -1.10%
2026-08-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9730 -0.31%
2026-07-31 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9760 -0.44%
2026-07-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9803 0.56%
2026-07-29 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9748 1.36%
2026-07-28 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9617 0.03%
2026-07-27 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9614 0.34%
2026-07-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9581 -1.47%
2026-07-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9724 1.08%
2026-07-22 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9620 1.49%
2026-07-21 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9479 1.10%
2026-07-20 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9376 1.96%
2026-07-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9196 -0.57%
2026-07-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9249 0.22%
2026-07-15 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9229 0.35%
2026-07-14 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9197 1.52%
2026-07-13 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9059 -0.43%
2026-07-10 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9098 0.20%
2026-07-09 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9080 -0.71%
2026-07-08 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9145 -0.33%
2026-07-07 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9175 -0.64%
2026-07-06 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9234 0.66%
2026-07-03 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9173 1.12%
2026-07-02 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9071 0.98%
2026-07-01 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8983 0.35%
2026-06-30 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8952 -1.09%
2026-06-29 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9050 0.71%
2026-06-26 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8986 -0.86%
2026-06-25 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9064 -0.65%
2026-06-24 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9123 -0.77%
2026-06-23 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9194 -1.65%
2026-06-22 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9348 0.92%
2026-06-18 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9263 -1.25%
2026-06-17 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9380 -0.21%
2026-06-16 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9400 -1.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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