近一季中欧新能源主题混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新能源主题混合发起C025795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9666 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9640 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9644 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9565 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9633 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9724 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9651 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9804 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9469 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9609 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9437 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9641 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9887 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9912 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0060 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0078 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0016 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0140 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0340 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0182 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0163 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0686 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0783 |
3.63% |
| 2026-08-14 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0405 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0322 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0326 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0246 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0233 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0167 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0013 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0155 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9899 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9677 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9724 |
2.66% |
| 2026-07-30 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9472 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9807 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9666 |
-4.88% |
| 2026-07-27 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0162 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9799 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0046 |
3.25% |
| 2026-07-22 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9730 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9874 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9359 |
-2.93% |
| 2026-07-17 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9641 |
-5.99% |
| 2026-07-16 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0255 |
-4.72% |
| 2026-07-15 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0739 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0984 |
3.78% |
| 2026-07-13 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0584 |
-4.73% |
| 2026-07-10 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.1109 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.1546 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.1274 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.1775 |
-2.03% |
| 2026-07-06 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2019 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2098 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.1920 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2437 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2678 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2389 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2383 |
-3.29% |
| 2026-06-25 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2804 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2734 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2588 |
-5.24% |
| 2026-06-22 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.3248 |
3.42% |
| 2026-06-18 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2810 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.2693 |
1.32% |
