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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-12 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-12-05 | -1.03% | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.44% | 0.00% |
| 2025-11-21 | -1.29% | 0.00% |
| 2025-11-19 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6073 | 0.8673% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6038 | 0.8673% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9457 | 0.8304% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5315 | 0.8304% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2871 | 0.7797% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2814 | 0.7797% |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.0654 | 0.7695% |
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.0644 | 0.7695% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.9931 | 0.5155% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.9780 | 0.5155% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1921 | 3.8963% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1759 | 3.8963% |
| 长城消费增值混合C | 1.1083 | 3.7682% |
| 长城消费增值混合A | 1.1235 | 3.7682% |
| 万家健康产业混合A | 0.6930 | 2.4809% |
| 万家健康产业混合C | 0.6756 | 2.4809% |
| 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.8321 | 2.3159% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0631 | 2.2141% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1.0467 | 2.2141% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0862 | 2.1782% |
