近一年中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指证券公司指数发起A025779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9699 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9666 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9611 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9727 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9703 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9811 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9632 |
2.46% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9401 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9372 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9459 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9551 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9524 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9483 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9481 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9502 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9482 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9462 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9780 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9828 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9832 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9818 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9917 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0054 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9953 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0017 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0135 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0012 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0098 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
0.9979 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0011 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中欧中证全指证券公司指数发起A |
1.0000 |
100.00% |
