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中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询(025779)

近一季中欧中证全指证券公司指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证全指证券公司指数发起A025779净值及计算阶段收益
近一季025779基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8576 -0.46%
2026-09-14 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8616 -0.40%
2026-09-11 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8651 -3.05%
2026-09-10 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8915 0.76%
2026-09-09 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8848 -0.17%
2026-09-08 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8863 -0.51%
2026-09-07 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8908 -1.34%
2026-09-04 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9027 0.61%
2026-09-03 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8972 0.81%
2026-09-02 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8900 -2.06%
2026-09-01 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9083 0.59%
2026-08-31 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9030 0.14%
2026-08-28 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9017 -0.19%
2026-08-27 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9034 0.98%
2026-08-26 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 2.63%
2026-08-25 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8717 -0.16%
2026-08-24 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8731 0.37%
2026-08-21 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8699 0.13%
2026-08-20 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8688 -0.10%
2026-08-19 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8697 -1.29%
2026-08-18 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8811 -1.34%
2026-08-17 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8929 0.65%
2026-08-14 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8871 -1.31%
2026-08-13 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8987 0.40%
2026-08-12 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8951 0.33%
2026-08-11 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8922 -0.65%
2026-08-10 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8980 0.35%
2026-08-07 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8949 -0.02%
2026-08-06 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8951 -1.12%
2026-08-05 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9052 0.63%
2026-08-04 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8995 -0.26%
2026-08-03 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9018 -0.12%
2026-07-31 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9029 -0.15%
2026-07-30 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9043 0.01%
2026-07-29 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9042 1.60%
2026-07-28 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8900 -1.34%
2026-07-27 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9021 0.45%
2026-07-24 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8981 -2.34%
2026-07-23 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9196 1.14%
2026-07-22 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9092 -0.54%
2026-07-21 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9141 0.13%
2026-07-20 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9129 2.02%
2026-07-17 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8948 -1.43%
2026-07-16 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9078 -1.53%
2026-07-15 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9219 2.37%
2026-07-14 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9006 0.35%
2026-07-13 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8975 -0.91%
2026-07-10 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9057 -2.02%
2026-07-09 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9244 2.03%
2026-07-08 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9060 -1.25%
2026-07-07 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9175 -2.90%
2026-07-06 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9441 0.46%
2026-07-03 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9398 0.56%
2026-07-02 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9346 -2.35%
2026-07-01 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9571 4.51%
2026-06-30 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9158 0.16%
2026-06-29 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9143 1.24%
2026-06-26 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9031 -3.36%
2026-06-25 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9345 3.18%
2026-06-24 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9057 -1.82%
2026-06-23 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9222 0.30%
2026-06-22 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9194 6.86%
2026-06-18 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8604 -2.80%
2026-06-17 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8845 -0.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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