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中欧稳健添悦债券A基金净值查询(024966)

近一季中欧稳健添悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳健添悦债券A024966净值及计算阶段收益
近一季024966基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧稳健添悦债券A 0.9968 -0.02%
2026-09-14 中欧稳健添悦债券A 0.9970 0.02%
2026-09-11 中欧稳健添悦债券A 0.9968 -0.29%
2026-09-10 中欧稳健添悦债券A 0.9997 -0.13%
2026-09-09 中欧稳健添悦债券A 1.0010 0.03%
2026-09-08 中欧稳健添悦债券A 1.0007 0.02%
2026-09-07 中欧稳健添悦债券A 1.0005 0.24%
2026-09-04 中欧稳健添悦债券A 0.9981 -0.14%
2026-09-03 中欧稳健添悦债券A 0.9995 0.01%
2026-09-02 中欧稳健添悦债券A 0.9994 -0.14%
2026-09-01 中欧稳健添悦债券A 1.0008 -0.14%
2026-08-31 中欧稳健添悦债券A 1.0022 0.19%
2026-08-28 中欧稳健添悦债券A 1.0003 -0.07%
2026-08-27 中欧稳健添悦债券A 1.0010 0.29%
2026-08-26 中欧稳健添悦债券A 0.9981 0.02%
2026-08-25 中欧稳健添悦债券A 0.9979 0.13%
2026-08-24 中欧稳健添悦债券A 0.9966 -0.22%
2026-08-21 中欧稳健添悦债券A 0.9988 0.07%
2026-08-20 中欧稳健添悦债券A 0.9981 0.20%
2026-08-19 中欧稳健添悦债券A 0.9961 -0.85%
2026-08-18 中欧稳健添悦债券A 1.0046 0.01%
2026-08-17 中欧稳健添悦债券A 1.0045 0.39%
2026-08-14 中欧稳健添悦债券A 1.0006 0.08%
2026-08-13 中欧稳健添悦债券A 0.9998 -0.14%
2026-08-12 中欧稳健添悦债券A 1.0012 0.25%
2026-08-11 中欧稳健添悦债券A 0.9987 -0.12%
2026-08-10 中欧稳健添悦债券A 0.9999 0.12%
2026-08-07 中欧稳健添悦债券A 0.9987 0.31%
2026-08-06 中欧稳健添悦债券A 0.9956 0.10%
2026-08-05 中欧稳健添悦债券A 0.9946 0.40%
2026-08-04 中欧稳健添悦债券A 0.9906 0.36%
2026-08-03 中欧稳健添悦债券A 0.9870 -0.10%
2026-07-31 中欧稳健添悦债券A 0.9880 0.29%
2026-07-30 中欧稳健添悦债券A 0.9851 -0.28%
2026-07-29 中欧稳健添悦债券A 0.9879 0.14%
2026-07-28 中欧稳健添悦债券A 0.9865 -0.39%
2026-07-27 中欧稳健添悦债券A 0.9904 0.41%
2026-07-24 中欧稳健添悦债券A 0.9864 -0.24%
2026-07-23 中欧稳健添悦债券A 0.9888 0.04%
2026-07-22 中欧稳健添悦债券A 0.9884 -0.12%
2026-07-21 中欧稳健添悦债券A 0.9896 0.44%
2026-07-20 中欧稳健添悦债券A 0.9853 -0.28%
2026-07-17 中欧稳健添悦债券A 0.9881 -0.87%
2026-07-16 中欧稳健添悦债券A 0.9968 -0.35%
2026-07-15 中欧稳健添悦债券A 1.0003 -0.19%
2026-07-14 中欧稳健添悦债券A 1.0022 0.43%
2026-07-13 中欧稳健添悦债券A 0.9979 -0.77%
2026-07-10 中欧稳健添悦债券A 1.0056 -0.34%
2026-07-09 中欧稳健添悦债券A 1.0090 0.55%
2026-07-08 中欧稳健添悦债券A 1.0035 -0.15%
2026-07-07 中欧稳健添悦债券A 1.0050 -0.30%
2026-07-06 中欧稳健添悦债券A 1.0080 -0.20%
2026-07-03 中欧稳健添悦债券A 1.0100 0.21%
2026-07-02 中欧稳健添悦债券A 1.0079 -0.60%
2026-07-01 中欧稳健添悦债券A 1.0140 -0.16%
2026-06-30 中欧稳健添悦债券A 1.0156 0.46%
2026-06-29 中欧稳健添悦债券A 1.0109 -0.05%
2026-06-26 中欧稳健添悦债券A 1.0114 -0.59%
2026-06-25 中欧稳健添悦债券A 1.0174 0.14%
2026-06-24 中欧稳健添悦债券A 1.0160 0.05%
2026-06-23 中欧稳健添悦债券A 1.0155 -0.33%
2026-06-22 中欧稳健添悦债券A 1.0189 0.17%
2026-06-18 中欧稳健添悦债券A 1.0172 0.26%
2026-06-17 中欧稳健添悦债券A 1.0146 0.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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