近一年中欧医药生物混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医药生物混合发起C024819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0929 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0814 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0925 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0429 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0637 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0800 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0892 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0645 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0714 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0877 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0693 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0680 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0712 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0884 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1013 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0983 |
-0.97% |
| 2026-08-25 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1090 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0745 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1107 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1416 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0976 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1325 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1322 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1155 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1269 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1140 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1192 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1172 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1047 |
8.01% |
| 2026-08-06 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0228 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0311 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0162 |
4.74% |
| 2026-08-03 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9702 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9887 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9777 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0144 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0084 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0366 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0192 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0519 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0594 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0600 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0383 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0050 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0769 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1014 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0527 |
3.94% |
| 2026-07-13 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0128 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0156 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9822 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9638 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9877 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0231 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0268 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9977 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9980 |
3.47% |
| 2026-06-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9645 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9671 |
7.36% |
| 2026-06-26 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9008 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9117 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8962 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8660 |
1.66% |
| 2026-06-22 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8519 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8435 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8263 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8271 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8352 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8399 |
2.33% |
| 2026-06-11 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8208 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8211 |
1.53% |
| 2026-06-09 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8087 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8091 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8366 |
-1.32% |
| 2026-06-04 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8478 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8527 |
-1.48% |
| 2026-06-02 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8653 |
-1.90% |
| 2026-06-01 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8817 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8970 |
2.50% |
| 2026-05-28 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8751 |
-2.48% |
| 2026-05-27 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8968 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8989 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9043 |
-1.33% |
| 2026-05-22 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9163 |
-0.35% |
| 2026-05-21 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9195 |
1.42% |
| 2026-05-20 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9066 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9031 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9033 |
-1.99% |
| 2026-05-15 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9213 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9348 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9629 |
-1.62% |
| 2026-05-12 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9785 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9767 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9589 |
-2.63% |
| 2026-04-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9866 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9889 |
-1.33% |
| 2026-04-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0021 |
1.89% |
| 2026-04-27 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9835 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9780 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9703 |
-3.28% |
| 2026-04-22 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0021 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9925 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9996 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0034 |
-1.34% |
| 2026-04-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0168 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0167 |
2.05% |
| 2026-04-14 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9963 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9913 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9934 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9838 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9876 |
0.12% |
| 2026-04-07 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9864 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9887 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0007 |
0.89% |
| 2026-04-01 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9919 |
6.38% |
| 2026-03-31 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9324 |
1.15% |
| 2026-03-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9218 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9154 |
4.09% |
| 2026-03-26 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8794 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8879 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8817 |
3.22% |
| 2026-03-23 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8542 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8818 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8933 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9134 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9076 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9046 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8983 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9091 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9162 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9273 |
2.68% |
| 2026-03-09 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9031 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9175 |
2.41% |
| 2026-03-05 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8959 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8888 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8933 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9217 |
-2.73% |
| 2026-02-27 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9469 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9421 |
-2.47% |
| 2026-02-25 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9654 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9591 |
-1.18% |
| 2026-02-13 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9706 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9883 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9935 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9951 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9732 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9729 |
-3.20% |
| 2026-01-23 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0040 |
-2.62% |
| 2026-01-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0303 |
-0.67% |
| 2026-01-09 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0372 |
6.01% |
| 2025-12-31 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9749 |
-2.37% |
| 2025-12-26 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9980 |
-0.86% |
| 2025-12-19 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0066 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0114 |
1.31% |
| 2025-12-05 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9982 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
