近一季中欧医药生物混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医药生物混合发起C024819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0929 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0814 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0925 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0429 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0637 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0800 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0892 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0645 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0714 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0877 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0693 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0680 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0712 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0884 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1013 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0983 |
-0.97% |
| 2026-08-25 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1090 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0745 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1107 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1416 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0976 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1325 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1322 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1155 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1269 |
1.16% |
| 2026-08-12 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1140 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1192 |
0.18% |
| 2026-08-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1172 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1047 |
8.01% |
| 2026-08-06 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0228 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0311 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0162 |
4.74% |
| 2026-08-03 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9702 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9887 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9777 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0144 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0084 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0366 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0192 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0519 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0594 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0600 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0383 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0050 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0769 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1014 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0527 |
3.94% |
| 2026-07-13 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0128 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0156 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9822 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9638 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9877 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0231 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0268 |
2.92% |
| 2026-07-02 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9977 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9980 |
3.47% |
| 2026-06-30 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9645 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9671 |
7.36% |
| 2026-06-26 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9008 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
中欧医药生物混合发起C |
0.9117 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8962 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8660 |
1.66% |
| 2026-06-22 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8519 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8435 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
中欧医药生物混合发起C |
0.8263 |
-0.10% |
